T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072798 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $561.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,416
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 200.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$16.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,416 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTAT 2024-3A BR 144A | 69690EAN9 | $465K | 0.08 | 465,000 | ABS-CBDO | KY |
| HEATHROW FUNDING LTD | TC4Q4IWR5 | $463K | 0.08 | 459,000 | DBT | JE |
| PRO MACH TL B 1L BANKDEBT | 74273JAL7 | $462K | 0.08 | 461,683 | LON | US |
| COLT 2025-INV2 A3 144A | 12673UAC8 | $461K | 0.08 | 458,970 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VOLT B 144A | 05619PAC0 | $460K | 0.08 | 460,000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMK38 | $459K | 0.08 | 564,259 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2026-P2 C | 14689CAF9 | $459K | 0.08 | 455,000 | ABS-O | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $458K | 0.08 | 450,000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CN1 | $456K | 0.08 | 440,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $455K | 0.08 | 780,000 | LON | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST 144A | 81761LAC6 | $454K | 0.08 | 430,000 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD 144A | 68288AAA5 | $451K | 0.08 | 440,000 | DBT | CA |
| GNMA LL 30 YR | 36179YAQ7 | $448K | 0.08 | 462,198 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6U57 | $448K | 0.08 | 429,311 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418E2D1 | $448K | 0.08 | 444,255 | ABS-MBS | US |
| NRZT 2026-NQM4 A1 144A | 64790AAE7 | $445K | 0.08 | 447,958 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3H4 | $444K | 0.08 | 410,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $438K | 0.08 | 620 | EP | CA |
| BAUSCH HEALTH TL B 1L BANKDEBT | 91911K9L8 | $436K | 0.08 | 451,588 | LON | CA |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAZ2 | $435K | 0.08 | 425,000 | DBT | US |
| ESART 2025-2 C | 30185EAE3 | $434K | 0.08 | 435,000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMW6 | $434K | 0.08 | 425,000 | DBT | US |
| APPLIED SYSTEMS INC TL B4 1L USD BANKDEBT | 03827FBD2 | $432K | 0.08 | 435,996 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNGZ0 | $430K | 0.08 | 471,028 | ABS-MBS | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAS0 | $429K | 0.08 | 434,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $427K | 0.08 | 430,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8X3 | $427K | 0.08 | 455,000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING 144A | 98379YAA0 | $423K | 0.08 | 400,000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL 144A | 034863BH2 | $423K | 0.08 | 425,000 | DBT | GB |
| HUB INTERNATIONAL LTD TL B 1L BANKDEBT | 44332EAZ9 | $421K | 0.07 | 420,182 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 31418D3X8 | $419K | 0.07 | 519,926 | ABS-MBS | US |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315X9E6 | $417K | 0.07 | 420,000 | DBT | LU |
| CIVITAS RESOURCES INC 144A | 17888HAD5 | $417K | 0.07 | 375,000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAE3 | $417K | 0.07 | 410,000 | DBT | US |
| AVALARA TL B 1L BANKDEBT | 05338KAD9 | $416K | 0.07 | 428,943 | LON | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAF7 | $414K | 0.07 | 404,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNG2 | $413K | 0.07 | 415,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBS5 | $413K | 0.07 | 425,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XRVV4 | $408K | 0.07 | 391,186 | ABS-MBS | US |
| FNR 2020-97 AI | 3136BDEF1 | $405K | 0.07 | 2,929,859 | ABS-MBS | US |
| DRMT 2026-INV2 A1 144A | 24380UAA1 | $405K | 0.07 | 403,942 | ABS-MBS | US |
| AUTOKINITON TL B 1L BANKDEBT | 05278HAC0 | $404K | 0.07 | 405,164 | LON | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAQ6 | $403K | 0.07 | 390,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UA4 | $401K | 0.07 | 425,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JM6 | $400K | 0.07 | 400,000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WZA9 | $400K | 0.07 | 449,598 | ABS-MBS | US |
| MIDCAP FINANCIAL 144A | 59567LAA2 | $400K | 0.07 | 400,000 | DBT | US |
| NRZT 2025-NQM4 A1 144A | 64832FAC0 | $398K | 0.07 | 397,726 | ABS-MBS | US |
| CMG MEDIA CORPORATION 144A | 125773AA9 | $395K | 0.07 | 490,000 | DBT | US |
| ICON INVESTMENTS SIX DAC | 45115AAC8 | $394K | 0.07 | 386,000 | DBT | IE |
หน้า 8
จาก 29
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |