Thornburg ETF Trust (TPLS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000089219 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$24.75
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.20%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.65 – $26.00
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $20.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 337
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 27.38%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 59.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TPLS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.96% | — |
| 3M | ▼ -2.96% | — |
| 6M | ▼ -3.95% | — |
| YTD | ▼ -2.61% | — |
| 1Y | ▼ -1.94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2025 | ▼ -1.49% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.46%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.61
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$2.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 337 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $71K | 0.36 | 72,000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAC1 | $71K | 0.35 | 75,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADS1 | $71K | 0.35 | 70,000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $70K | 0.35 | 70,000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AY6 | $70K | 0.35 | 71,000 | DBT | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 693989AA3 | $70K | 0.35 | 73,926 | ABS-MBS | US |
| NLG GLOBAL FUNDING | 62915W2A0 | $70K | 0.35 | 69,000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $70K | 0.35 | 70,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEV4 | $70K | 0.35 | 69,000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAT7 | $69K | 0.34 | 70,000 | DBT | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948PAA6 | $69K | 0.34 | 83,881 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36270XBB9 | $69K | 0.34 | 67,965 | ABS-MBS | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $68K | 0.34 | 70,000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464BAA6 | $68K | 0.34 | 72,925 | ABS-MBS | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67115YAD8 | $67K | 0.33 | 66,734 | ABS-O | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $67K | 0.33 | 65,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CA5 | $66K | 0.33 | 66,000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569TAA6 | $66K | 0.33 | 70,384 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 69391XAA7 | $65K | 0.32 | 64,726 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | 22822RBH2 | $64K | 0.32 | 65,000 | DBT | US |
| College Ave Student Loans | 19421UAA2 | $64K | 0.32 | 64,074 | ABS-O | US |
| Australia Government Bonds | — | $64K | 0.32 | 100,000 | DBT | AU |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12648AAC4 | $64K | 0.32 | 68,838 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AC5 | $63K | 0.31 | 62,853 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829JAA1 | $62K | 0.31 | 63,054 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $60K | 0.30 | 60,000 | DBT | CA |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $59K | 0.30 | 60,000 | DBT | AU |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCP6 | $58K | 0.29 | 70,000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $58K | 0.29 | 2,300 | EP | US |
| Service Experts Issuer | 81758VAA3 | $58K | 0.29 | 59,007 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272DAE6 | $58K | 0.29 | 57,737 | ABS-MBS | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AM6 | $57K | 0.29 | 58,000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAD2 | $57K | 0.28 | 56,426 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAE0 | $56K | 0.28 | 56,426 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272MAE6 | $56K | 0.28 | 55,634 | ABS-MBS | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $55K | 0.27 | 55,000 | DBT | CA |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $54K | 0.27 | 54,074 | ABS-MBS | US |
| Goodgreen Trust | 38217TAA3 | $54K | 0.27 | 64,568 | ABS-O | US |
| GCAT | 36167AAA8 | $53K | 0.27 | 56,754 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 452763AA3 | $53K | 0.27 | 53,375 | ABS-MBS | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946PAB9 | $53K | 0.27 | 67,125 | ABS-O | US |
| Theorem Funding Trust | 882925AB6 | $52K | 0.26 | 51,510 | ABS-O | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $52K | 0.26 | 52,000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $51K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912834VV7 | $50K | 0.25 | 175,000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $50K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAC3 | $50K | 0.25 | 50,366 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAB5 | $50K | 0.25 | 50,366 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $50K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| SFO Commerical Mortgage Trust | 78432WAA1 | $50K | 0.25 | 50,000 | ABS-MBS | US |
หน้า 2
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |