Thornburg ETF Trust (TPLS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000089219 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$24.75
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.20%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.65 – $26.00
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $20.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 337
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 27.38%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 59.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TPLS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.96% | — |
| 3M | ▼ -2.96% | — |
| 6M | ▼ -3.95% | — |
| YTD | ▼ -2.61% | — |
| 1Y | ▼ -1.94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2025 | ▼ -1.49% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.46%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.61
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$2.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 337 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $50K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 268317AC8 | $50K | 0.25 | 45,000 | DBT | FR |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $50K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $50K | 0.25 | 49,651 | ABS-O | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $50K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| DataBank Issuer LLC | 23802WAN1 | $49K | 0.25 | 50,000 | ABS-O | US |
| Towd Point Asset Trust | 89179XAD7 | $49K | 0.25 | 50,000 | ABS-O | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $49K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $49K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $49K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCJ2 | $49K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AE7 | $49K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $49K | 0.24 | 49,000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30343DAB0 | $49K | 0.24 | 48,325 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer, LLC | 76134KAE4 | $49K | 0.24 | 50,000 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113XAF3 | $48K | 0.24 | 48,465 | ABS-O | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GR9 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $48K | 0.24 | 49,000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $48K | 0.24 | 47,880 | ABS-O | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ES0 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $48K | 0.24 | 47,896 | ABS-MBS | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES FIN | 531546AB5 | $48K | 0.24 | 53,000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAK6 | $47K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $47K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $47K | 0.23 | 50,376 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION GLO FNDG | 21038N2A8 | $47K | 0.23 | 48,000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 55286VAA8 | $47K | 0.23 | 46,589 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30168AAF9 | $47K | 0.23 | 46,121 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BYVL3 | $47K | 0.23 | 48,360 | ABS-MBS | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AD3 | $46K | 0.23 | 48,000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76089KAB5 | $46K | 0.23 | 46,249 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AN1 | $46K | 0.23 | 50,000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAJ0 | $46K | 0.23 | 50,000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $45K | 0.23 | 50,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $45K | 0.22 | 45,000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $45K | 0.22 | 44,000 | DBT | US |
| Reach Financial LLC | 75526PAB7 | $44K | 0.22 | 43,542 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GML0 | $44K | 0.22 | 43,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $44K | 0.22 | 43,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382NKQ9 | $44K | 0.22 | 56,668 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LGWS7 | $41K | 0.21 | 43,000 | ABS-MBS | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $41K | 0.20 | 41,000 | DBT | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $41K | 0.20 | 48,830 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $41K | 0.20 | 41,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDW8 | $41K | 0.20 | 43,000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0.20 | 40,000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2A0 | $40K | 0.20 | 40,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |