Thornburg ETF Trust (TPLS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000089219 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$24.68
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.07 (-0.26%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.65 – $26.00
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $20.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 337
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 27.38%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 59.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TPLS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.41% | — |
| 3M | ▼ -3.41% | — |
| 6M | ▼ -4.40% | — |
| YTD | ▼ -3.06% | — |
| 1Y | ▼ -2.30% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2025 | ▼ -1.95% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.47%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.73
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$2.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 337 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBX2 | $29K | 0.14 | 25,000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAB9 | $28K | 0.14 | 30,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6C84 | $28K | 0.14 | 28,311 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBD1 | $28K | 0.14 | 27,000 | DBT | US |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $27K | 0.14 | 27,408 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38382CRM5 | $27K | 0.14 | 28,396 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 009733AA4 | $27K | 0.13 | 26,871 | ABS-MBS | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBG1 | $27K | 0.13 | 26,390 | ABS-O | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | — | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | IL |
| AMEREN CORP | 023608AR3 | $26K | 0.13 | 26,000 | DBT | US |
| New Zealand Government Bonds | — | $26K | 0.13 | 46,000 | DBT | NZ |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38380R4Z0 | $26K | 0.13 | 34,490 | ABS-MBS | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AQ5 | $26K | 0.13 | 26,000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| KEYSPAN GAS EAST CORP | 49338CAD5 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550AT3 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $26K | 0.13 | 26,000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BL5 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | CA |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAE1 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | BM |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBQ8 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823TAL0 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | CA |
| AMCOR GROUP FINANCE | 02344BAA4 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | GB |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2B5 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BS5 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRS | 45765UAC7 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207AD7 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD | 23879AAA5 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | BM |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBV8 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDB8 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
หน้า 5
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |