Thornburg ETF Trust (TPLS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000089219 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$24.68
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.07 (-0.26%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.65 – $26.00
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $20.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 337
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 27.38%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 59.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TPLS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.15% | — |
| 3M | ▼ -3.15% | — |
| 6M | ▼ -4.14% | — |
| YTD | ▼ -2.81% | — |
| 1Y | ▼ -2.23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2025 | ▼ -1.69% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.47%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.71
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$2.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 337 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0.12 | 26,000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0.12 | 24,149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0.12 | 24,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0.12 | 25,000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0.12 | 24,224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0.12 | 23,000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0.11 | 23,000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0.11 | 25,000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0.11 | 22,203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
หน้า 6
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |