Thornburg ETF Trust (TPLS)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000089219 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$24.68
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.07 (-0.26%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.65 – $26.00
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$20.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
337
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
27.38%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
59.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
ในหน้านี้

TPLS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -3.15% —
3M ▼ -3.15% —
6M ▼ -4.14% —
YTD ▼ -2.81% —
1Y ▼ -2.23% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2025 ▼ -1.69% —
ความผันผวน 1 ปี
5.47%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
-0.71

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$1.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$2.5M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 337 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
BROADCOM INC 11135FBQ3 $21K 0.10 25,000 DBT US
BROOKFIELD ASSET MANAGEM 113004AE5 $21K 0.10 21,000 DBT CA
KEURIG DR PEPPER INC 49271VBA7 $21K 0.10 21,000 DBT US
Government National Mortgage Association 38381DME7 $21K 0.10 26,933 ABS-MBS US
ECOPETROL SA 279158AV1 $20K 0.10 20,000 DBT CO
DTE ENERGY CO 233331BN6 $20K 0.10 20,000 DBT US
Government National Mortgage Association 38376RPB6 $20K 0.10 20,221 ABS-MBS US
BOF URSA FUNDING 097093AC2 $20K 0.10 20,005 ABS-O US
APTARGROUP INC 038336AB9 $20K 0.10 20,000 DBT US
United States Treasury 91282CNJ6 $20K 0.10 20,000 DBT US
IRON MOUNTAIN INFO MGMT 46285MAA8 $19K 0.10 20,000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AJ0 $19K 0.09 19,000 DBT US
MATTEL INC 577081BG6 $19K 0.09 19,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 054989AF5 $19K 0.09 19,000 DBT US
PETROLEOS MEXICANOS 71654QDD1 $18K 0.09 20,000 DBT MX
GLS Auto Receivables Trust 36265NAE3 $18K 0.09 18,102 ABS-O US
LINEAGE OP LP 53567YAB5 $18K 0.09 18,000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAD5 $17K 0.09 17,000 DBT US
Fannie Mae 3140LJS49 $17K 0.08 17,000 ABS-MBS US
BROOKFIELD ASSET MANAGEM 113004AA3 $16K 0.08 16,000 DBT CA
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAC0 $16K 0.08 16,000 DBT US
ILLUMINA INC 452327AP4 $16K 0.08 16,000 DBT US
HUMANA INC 444859CD2 $16K 0.08 16,000 DBT US
United States Treasury 91282CQK0 $15K 0.07 15,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AU5 $15K 0.07 15,000 DBT US
Freddie Mac 3137AYQS3 $15K 0.07 14,811 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 36263XAG8 $10K 0.05 10,474 ABS-O US
COLUMBIA PIPELINES OPCO 19828TAA4 $10K 0.05 10,000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBF7 $10K 0.05 10,000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $10K 0.05 10,000 DBT US
FIRSTENERGY TRANSMISSION 33767BAG4 $10K 0.05 10,000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AY0 $10K 0.05 10,000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89171DAE7 $9K 0.04 8,538 ABS-MBS US
Flagship Credit Auto Trust 33845VAE1 $8K 0.04 7,886 ABS-O US
Carvana Auto Receivables Trust 14686RAB8 $5K 0.02 4,703 ABS-O US
Oportun Funding LLC 68377PAA4 $3K 0.02 3,347 ABS-O US
Chicago Board of Trade — $344 0.00 2 DIR US
หน้า 7 จาก 7
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Cornerstone Wealth Group, LLC $6,313,815 48.52% 250,897 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Willow Financial LLC $6,262,091 48.12% 248,384 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $407,407 3.13% 16,189 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Blue Trust, Inc. $16,684 0.13% 663 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $12,482 0.10% 496 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $1,158 0.01% 46 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
GDOC Goldman Sachs ETF Trust $20.1M
JULP PGIM Rock ETF Trust $20.1M
SCAP Series Portfolios Trust $20.4M
MRCP PGIM Rock ETF Trust $20.5M
WANT Direxion Shares ETF Trust $20.5M
SETH ProShares Trust $20.1M
SEPP PGIM Rock ETF Trust $20.0M
HF Tidal Trust II $20.0M
JUNT AIM ETF Products Trust $19.8M
QCMU Direxion Shares ETF Trust $19.7M