Thornburg ETF Trust (TMB)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000089220 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$25.25
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.01 (-0.04%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.07 – $26.52
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$184.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
557
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
20.63%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
131.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
9
ในหน้านี้

TMB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.73% —
3M ▼ -1.73% —
6M ▼ -2.44% —
YTD ▼ -1.27% —
1Y ▼ -1.08% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2025 ▲ +0.52% —
ความผันผวน 1 ปี
3.28%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
-0.57

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$5.6M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$97.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$143.0M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 557 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
ILLUMINA INC 452327AQ2 $306K 0.17 306,000 DBT US
ENSTAR GROUP LTD 29359UAC3 $306K 0.17 343,000 DBT BM
HPEFS Equipment Trust 403963AE1 $306K 0.17 305,000 ABS-O US
FIRSTCASH INC 33767DAD7 $304K 0.16 295,000 DBT US
Angel Oak Mortgage Trust 03465XAA7 $301K 0.16 302,256 ABS-MBS US
ELECTRONIC ARTS INC 67123SAB5 $301K 0.16 300,000 LON US
PUBLIC SERVICE OKLAHOMA 744533BS8 $298K 0.16 295,000 DBT US
United States Treasury 91282CDW8 $298K 0.16 316,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAT8 $297K 0.16 305,000 DBT US
LINEAGE OP LP 53567YAB5 $296K 0.16 295,000 DBT US
PPL CAPITAL FUNDING INC 69352PAT0 $295K 0.16 294,000 DBT US
ATLX Trust 049919AA1 $294K 0.16 299,695 ABS-MBS US
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 19828AAD9 $294K 0.16 292,000 DBT US
Fannie Mae 3140XRYN9 $292K 0.16 335,888 ABS-MBS US
STEWART INFORMATION SERV 86038AAA0 $292K 0.16 327,000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179U6U1 $291K 0.16 326,780 ABS-MBS US
WESTERN UNION CO/THE 959802BB4 $291K 0.16 293,000 DBT US
ECOPETROL SA 279158AW9 $291K 0.16 285,000 DBT CO
ESAB CORP 29605JAA4 $290K 0.16 285,000 DBT US
QORVO INC 74736KAJ0 $290K 0.16 318,000 DBT US
United States Treasury 912810TB4 $290K 0.16 533,000 DBT US
BRAVO Residential Funding Trust 10569TAA6 $289K 0.16 308,808 ABS-MBS US
MSCI INC 55354GAH3 $288K 0.16 297,000 DBT US
LSEG US FIN CORP 50222CAD2 $288K 0.16 290,000 DBT US
ARIZONA PUBLIC SERVICE 040555DH4 $287K 0.16 277,000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EXS3 $287K 0.16 286,000 DBT US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBD0 $286K 0.16 290,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCQ7 $286K 0.16 286,000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAP6 $286K 0.15 280,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MDC1 $286K 0.15 275,000 DBT JP
CHARLES RIVER LABORATORI 159864AG2 $286K 0.15 298,000 DBT US
Goldman Home Improvement Trust Issuer Trust 38150YAA1 $284K 0.15 285,336 ABS-O US
AMCOR GROUP FINANCE 02344BAA4 $284K 0.15 277,000 DBT GB
JP Morgan Mortgage Trust 46656QAB8 $283K 0.15 283,969 ABS-MBS US
UL SOLUTIONS INC 903731AC1 $282K 0.15 271,000 DBT US
SERVICE CORP INTL 817565CH5 $282K 0.15 280,000 DBT US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 989207AD7 $282K 0.15 278,000 DBT US
Towd Point Asset Trust 89179XAD7 $281K 0.15 285,000 ABS-O US
EZCORP INC 302301AJ5 $281K 0.15 265,000 DBT US
Legacy Mortgage Asset Trust 52475WAA4 $279K 0.15 271,069 ABS-MBS US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAJ3 $279K 0.15 276,000 DBT US
COMCAST CORP 20030NCY5 $278K 0.15 360,000 DBT US
MATTEL INC 577081BG6 $277K 0.15 278,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QA2 $277K 0.15 275,000 DBT US
ACCO BRANDS CORP 00081TAK4 $276K 0.15 300,000 DBT US
KINDER MORGAN ENER PART 494550AT3 $276K 0.15 265,000 DBT US
Fannie Mae 3140XQ2H9 $276K 0.15 314,942 ABS-MBS US
CNTL AMR BOTTLING CORP — $276K 0.15 280,000 DBT VG
LIBERTY UTILITIES CO 531542AD0 $274K 0.15 273,000 DBT US
Angel Oak Mortgage Trust 03465CAA3 $274K 0.15 312,912 ABS-MBS US
หน้า 5 จาก 12
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.5%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 34 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
WCG Wealth Advisors LLC $54,162,507 27.96% 2,136,587 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $28,305,459 14.61% 1,116,585 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $15,893,761 8.20% 626,973 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strid Group, LLC $15,233,502 7.86% 600,927 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC $11,827,119 6.11% 466,553 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $11,730,669 6.06% 462,748 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GGM Financial LLC $10,625,450 5.49% 419,150 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $10,113,033 5.22% 398,936 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
D.B. Root & Company, LLC $4,635,770 2.39% 182,871 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,515,000 2.33% 178,107 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cannon Financial Strategists, Inc. $3,879,920 2.00% 153,054 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cornerstone Wealth Group, LLC $3,874,537 2.00% 152,842 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $3,630,750 1.87% 143,225 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3,347,442 1.73% 132,049 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $3,283,138 1.69% 129,512 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Westside Investment Management, Inc. $2,176,648 1.12% 85,863 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clay Northam Wealth Management, LLC $1,708,590 0.88% 67,400 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Empire Financial Management Company, LLC $1,408,268 0.73% 55,553 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $836,778 0.43% 33,009 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Insight Wealth Partners, LLC $777,713 0.40% 30,679 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Principia Wealth Advisory, LLC $345,230 0.18% 13,496 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
CHANNEL WEALTH LLC $262,195 0.14% 10,343 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $245,334 0.13% 9,640 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $216,354 0.11% 8,533 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $172,313 0.09% 6,764 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunbelt Securities, Inc. $169,254 0.09% 6,635 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Spire Wealth Management $147,917 0.08% 5,835 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRIVATE TRUST CO NA $97,948 0.05% 3,864 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFG Advisory, LLC $47,344 0.02% 1,868 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $24,567 0.01% 961 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $17,973 0.01% 709 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Blue Trust, Inc. $2,535 0.00% 100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Thrivent Financial for Lutherans $770 0.00% 30,373 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $254 0.00% 10 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $186.0M
MAMB Northern Lights Fund Trust IV $186.9M
IEUS iShares Trust $186.9M
GIGL Goldman Sachs ETF Trust $187.1M
ITWO ProShares Trust $187.5M
MBCC Northern Lights Fund Trust IV $184.4M
FYT First Trust Exchange-Traded Alp… $183.4M
PTIN Pacer Funds Trust $182.6M
HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … $181.2M
RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $180.9M