Cannon Financial Strategists, Inc.

CIK 2031123 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$878.5M
อันดับที่ #2,659 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 28.2%
ตำแหน่ง
133
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.68%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.57%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.94% ประมาณการซื้อ $77,642,607 · ขาย $7,727,529

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
28
เพิ่มขึ้น
49
ลดลง
29
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.7%
Healthcare
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Industrials
0.5%
Retail
0.4%
Utilities
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Financial Services
0.0%
Materials
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 133 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFIC $134,271,992 15.28% 3,603,650 $11,498,969 ขึ้น ×4
SLYV $109,234,161 12.43% 1,001,138 $13,892,349 ลง ×1
SPYG $108,784,730 12.38% 914,234 $22,280,861 ขึ้น ×2
AVLV $103,098,249 11.74% 1,130,339 $12,000,011 ขึ้น ×2
BIV $53,426,208 6.08% 696,561 $2,682,809 ขึ้น ×6
VUG $34,099,172 3.88% 395,858 $5,373,660 ขึ้น ×2
SPIP $31,555,300 3.59% 1,228,789 $1,573,122 ขึ้น ×6
AVEM $31,044,060 3.53% 321,733 $3,983,457 ลง ×4
VTI $26,484,912 3.01% 71,573 $3,894,536 ขึ้น ×2
AVDE $24,070,199 2.74% 269,845 $1,828,807 ขึ้น ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $19,069,792 2.17% 197,737 $1,328,681 ขึ้น ×6
CGCB $17,589,838 2.00% 671,881 $-848,257 ลง ×1
VIOV $17,111,388 1.95% 145,840 $1,944,852 ลง ×4
USRT $14,103,831 1.61% 212,247 $1,730,871 ขึ้น ×4
ICSH $9,438,134 1.07% 186,598 $-2,072,662 ลง ×1
SPTM $8,737,437 0.99% 96,238 $1,121,520 ลง ×1
CGMU $8,399,899 0.96% 305,784 $4,355,244 ขึ้น ×1
VBR $8,389,648 0.95% 34,527 $1,016,693 ขึ้น ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4,979,736 0.57% 103,207 $31,712 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,484,918 0.51% 55,185 $288,068
DFAX $4,026,091 0.46% 109,286 $277,408 ลง ×1
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $3,879,920 0.44% 153,054 ขึ้น ×1
VLUE $3,762,572 0.43% 18,831 $1,092,194 ขึ้น ×1
CGSM $3,612,613 0.41% 136,919 ขึ้น ×1
IVV $3,249,571 0.37% 4,339 $410,291 ลง ×1
VTEB $3,172,142 0.36% 62,715 $263,700 ขึ้น ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3,159,938 0.36% 72,459 $156,776 ขึ้น ×4
IMTB $3,157,997 0.36% 72,412 $1,969,566 ขึ้น ×3
VOO $2,895,672 0.33% 4,216 $382,306 ขึ้น ×1
CGSD $2,858,209 0.33% 111,085 $851,334 ขึ้น ×4
TIP $2,791,077 0.32% 25,506 $1,054,100 ขึ้น ×1
DFAE $2,760,168 0.31% 68,644 $355,187 ลง ×1
MUB $2,725,496 0.31% 25,325 $-314,240 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,548,193 0.29% 6,831 $1,609,140 ขึ้น ×4
IWF $2,467,403 0.28% 19,871 $251,301 ขึ้น ×1
BRKB $2,379,354 0.27% 4,755 $100,758
EFG $2,356,483 0.27% 18,940 $230,792 ลง ×2
SPY SPY $2,204,184 0.25% 2,952 $181,880 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,106,064 0.24% 8,369 $1,199,566 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,952,430 0.22% 22,838 $190,176 ลง ×1
DFLV $1,847,397 0.21% 46,722 $186,337 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,633,522 0.19% 17,067 $-143,663 ลง ×1
VEA $1,605,133 0.18% 22,528 $278,353 ขึ้น ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,453,832 0.17% 63,514 $6,672 ขึ้น ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,453,305 0.17% 64,967 $4,715 ขึ้น ×6
IBDS $1,425,779 0.16% 58,868 $8,149 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,417,318 0.16% 4,898 $287,212 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,337,715 0.15% 3,793 $88,584 ลง ×2
SPDW $1,227,595 0.14% 24,362 $116,444 ขึ้น ×3
VTV $1,227,245 0.14% 5,631 $129,984 ขึ้น ×1
SCHJ $1,172,624 0.13% 47,552 $-186,214 ลง ×1
VWO $1,115,546 0.13% 18,689 $108,980 ขึ้น ×4
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,110,300 0.13% 10,000 $240,600
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,101,095 0.13% 7,509 $16,519
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,005,339 0.11% 5,629 ขึ้น ×1
IBDR $988,058 0.11% 40,778 $5,456 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $901,115 0.10% 6,591 $-222,026 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $866,307 0.10% 4,566 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $856,699 0.10% 7,564 $-86,586 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $825,910 0.09% 3,252 $153,211 ขึ้น ×2
IJJ $783,264 0.09% 5,302 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772,499 0.09% 2,045 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $758,088 0.09% 5,989 $-141,863 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $686,861 0.08% 645 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $680,257 0.08% 4,024 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $675,773 0.08% 722 $399,595 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $653,668 0.07% 1,534 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $627,659 0.07% 1,268 $172,673
VIG $604,367 0.07% 2,554 $55,068
CEF $574,557 0.07% 14,282 $-106,971
VNQ $553,266 0.06% 5,737 $-35,347 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $551,779 0.06% 4,294 $48,004 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $550,841 0.06% 1,559 $103,626
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $527,700 0.06% 1,612 $53,808 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $518,012 0.06% 2,028 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $486,083 0.06% 421 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $483,869 0.06% 15,135 $-25,459 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $483,834 0.06% 1,721 $186,664 ขึ้น ×3
CGCP $474,937 0.05% 21,307 $4,678 ขึ้น ×1
PHYS $462,416 0.05% 15,327 $-80,773
SCHZ $444,420 0.05% 19,214 $-34 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $443,934 0.05% 1,226 $12,590
SCHG $426,984 0.05% 12,618 $72,284 ขึ้น ×3
GLD $426,216 0.05% 1,157 $-71,630
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $425,140 0.05% 354 $97,287 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $423,142 0.05% 2,250 $78,814 ขึ้น ×2
EFIV $419,676 0.05% 5,755 $56,680
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $418,390 0.05% 2,091 $104,644 ขึ้น ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $406,809 0.05% 1,365 $141,845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $398,445 0.05% 4,391 $-49,504 ขึ้น ×2
USHY $391,487 0.04% 10,575 ขึ้น ×1
DFIS $390,859 0.04% 11,158 $6,555 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $381,525 0.04% 2,302 $-95,319 ลง ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $375,078 0.04% 1,672
RSP $366,059 0.04% 1,720 $35,871
GIS General Mills, Inc. Common Stock $363,324 0.04% 10,440 $37,078 ขึ้น ×1
QUAL $344,505 0.04% 1,570 $82,493 ขึ้น ×3
VEU $330,478 0.04% 3,946 $34,133
SUB $329,776 0.04% 3,097 $-68,321 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $316,262 0.04% 1,851 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFIC $134,271,992 15.28% เพิ่มขึ้น ×4
BIV $53,426,208 6.08% เพิ่มขึ้น ×6
SPIP $31,555,300 3.59% เพิ่มขึ้น ×6
EMB $19,069,792 2.17% เพิ่มขึ้น ×6
USRT $14,103,831 1.61% เพิ่มขึ้น ×4
ISTB $4,979,736 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
VTEB $3,172,142 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
FIXD $3,159,938 0.36% เพิ่มขึ้น ×4
IMTB $3,157,997 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
CGSD $2,858,209 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $2,548,193 0.29% เพิ่มขึ้น ×4
IBTG $1,453,832 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
IBTH $1,453,305 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
IBDS $1,425,779 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
SPDW $1,227,595 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TMB $3,879,920 153,054 0.44%
CGSM $3,612,613 136,919 0.41%
IJT $1,005,339 5,629 0.11%
RTX $866,307 4,566 0.10%
IJJ $783,264 5,302 0.09%
AVGO $772,499 2,045 0.09%
CAT $686,861 645 0.08%
PSX $680,257 4,024 0.08%
ETN $653,668 1,534 0.07%
GLW $518,012 2,028 0.06%
MU $486,083 421 0.06%
USHY $391,487 10,575 0.04%
DOV $375,078 1,672 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $316,262 1,851 0.04%
DFSV $315,269 8,128 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ซื้อเพิ่ม +31K +$22.3M
SLYV ลดลง -7K +$13.9M
AVLV ซื้อเพิ่ม +228 +$12.0M
DFIC ซื้อเพิ่ม +148K +$11.5M
VUG ซื้อเพิ่ม +330K +$5.4M
CGMU ซื้อเพิ่ม +157K +$4.4M
AVEM ลดลง -14K +$4.0M
VTI ซื้อเพิ่ม +1K +$3.9M
BIV ซื้อเพิ่ม +39K +$2.7M
ICSH ลดลง -41K -$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBTF 31 ธันวาคม 2025 62,944 $1,470,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRF 30 มิถุนายน 2025 29,280 $1,183,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 39,206 $987,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2025 5,152 $664,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 30 มิถุนายน 2025 5,889 $481,308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 มิถุนายน 2025 17,115 $478,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOV 30 กันยายน 2025 1,463 $268,132 20.9%
T 30 มิถุนายน 2026 8,635 $250,315 22.6%
EFX 31 ธันวาคม 2025 918 $235,495 -10.3%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 193 $231,392 -15.1%
IJS 30 มิถุนายน 2025 2,309 $225,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 31 มีนาคม 2026 210 $224,771 20.3%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,330 $222,496 44.3%
VBK 31 มีนาคม 2025 791 $221,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 กันยายน 2025 657 $208,703 -21.6%
UBSI 30 มิถุนายน 2026 5,000 $207,100 4.6%
IWN 31 มีนาคม 2025 1,242 $203,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,185 $202,943 -3.2%
KGC 30 มิถุนายน 2026 6,591 $201,155 37.8%
PEG 31 ธันวาคม 2025 2,410 $201,139 -7.5%
TRMK 31 มีนาคม 2026 5,139 $200,164 10.6%