FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1857144 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$367.8M
อันดับที่ #4,580 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.5%
ตำแหน่ง
166
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
34.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.93% ประมาณการซื้อ $39,557,708 · ขาย $13,361,941

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
68
ลดลง
60
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
17.4%
Retail
2.0%
Communication Services
1.4%
Healthcare
1.3%
Financial Services
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Financials
0.8%
Industrials
0.8%
Energy
0.7%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
71.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 166 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PRF $23,108,324 6.28% 427,695 $2,922,428 ขึ้น ×1
IWF $22,486,178 6.11% 181,092 $3,947,191 ขึ้น ×6
HFXI $21,715,442 5.90% 570,109 $2,071,678 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,309,398 5.52% 70,187 $2,315,045 ลง ×6
PYLD $17,096,659 4.65% 644,671 $3,741,062 ขึ้น ×2
QGRW $16,971,961 4.61% 257,034 $4,353,387 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16,277,959 4.43% 14,102 $11,404,633 ลง ×1
FLQM $13,138,622 3.57% 226,978 $-1,461,201 ลง ×2
CGGR $10,831,420 2.94% 229,479 $1,991,247 ขึ้น ×3
SPYM $10,623,395 2.89% 120,886 $1,240,413 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19761L748) $10,124,131 2.75% 337,697 $284,547 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,765,354 2.66% 48,805 $27,978 ลง ×6
SPYG $7,812,181 2.12% 65,654 $1,309,811 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,922,702 1.88% 18,559 $-126,097 ลง ×1
CGCP $6,776,557 1.84% 304,018 $288,896 ขึ้น ×3
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $6,727,332 1.83% 194,375 $1,961,542 ขึ้น ×1
CGXU $5,717,133 1.55% 165,140 $1,307,222 ขึ้น ×5
FMDE $5,412,962 1.47% 133,390 $3,208,068 ขึ้น ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $5,260,829 1.43% 75,022 $2,490,170 ขึ้น ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,184,082 1.41% 96,897 $427,788 ขึ้น ×1
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $4,515,000 1.23% 178,107 $272,301 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,498,280 1.22% 7,744 $2,415,459 ลง ×6
JMEE $4,424,054 1.20% 56,697 $-1,334,787 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,293,695 1.17% 18,015 $596,486 ขึ้น ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4,183,358 1.14% 82,496 $14,815 ขึ้น ×2
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $4,085,494 1.11% 163,879 $-5,328 ลง ×1
FMNY $4,054,783 1.10% 150,735 $18,819 ลง ×1
FPEI $3,496,758 0.95% 181,273 $257,617 ขึ้น ×3
JHMM $3,429,655 0.93% 45,753 $290,713 ลง ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,144,482 0.85% 51,163 $289,617 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,571,133 0.70% 2,144 $599,545
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2,441,176 0.66% 8,666 $-164,170 ขึ้น ×2
NFLT $2,390,111 0.65% 104,144 $543,670 ขึ้น ×1
RAAX $2,175,937 0.59% 54,851 $279,988 ขึ้น ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $2,172,660 0.59% 74,051 $-459,262 ลง ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $2,103,293 0.57% 11,017 $-47,102 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,006,913 0.55% 17,086 $604,374 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,689,316 0.46% 4,472 $269,976 ลง ×3
DLN $1,624,302 0.44% 16,864 $174,026 ขึ้น ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,610,701 0.44% 19,870 $305,078 ขึ้น ×3
SPSM $1,606,915 0.44% 27,864 $225,105 ลง ×6
BRKB $1,604,749 0.44% 3,207 $248,133 ขึ้น ×4
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,586,636 0.43% 145,296 $66,472 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,560,850 0.42% 4,368 $288,896 ลง ×2
FDL $1,543,930 0.42% 31,729 $-2,236 ขึ้น ×3
PSLV $1,512,977 0.41% 80,179 $-442,588
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,426,302 0.39% 4,037 $254,051 ลง ×1
USFR $1,384,700 0.38% 27,502 $41,340 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,348,229 0.37% 27,040 $482,809 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,322,368 0.36% 3,144 $620,873 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,274,167 0.35% 1,706 $192,649 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,269,326 0.35% 2,253 $-58,713 ลง ×2
PHYS $1,232,173 0.34% 40,841 $-215,232
NYM $1,194,369 0.32% 47,529 $148,225 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $1,072,903 0.29% 3,127 $128,247 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $980,586 0.27% 7,672 $139,020
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $928,911 0.25% 11,430 $54,758 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $926,308 0.25% 2,830 $102,783 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $919,775 0.25% 6,272 $449 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $904,950 0.25% 967 $-113,650 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $902,331 0.25% 7,967 $-106,507 ลง ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $872,492 0.24% 1,366 $433,216 ลง ×1
NUAG $851,233 0.23% 40,483 $-21,276 ลง ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $835,945 0.23% 143,881 $-36,281 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $813,803 0.22% 3,204 $31,743 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $789,651 0.21% 1,072 $155,727 ลง ×2
MMM 3M Company Common Stock $762,230 0.21% 4,708 $114,225 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $761,066 0.21% 2,158 $53,746 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $753,022 0.20% 7,875 $43,238 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $701,499 0.19% 5,131 $-239,980 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $626,857 0.17% 4,277 $908 ขึ้น ×3
MDY $618,772 0.17% 880 $76,791 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $579,944 0.16% 6,671 $-21,218 ขึ้น ×5
BAR $578,561 0.16% 14,636 $-96,598
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $547,371 0.15% 1,658 $186,638 ขึ้น ×2
RAFE $536,756 0.15% 11,214 $55,673 ลง ×4
FTMU $530,471 0.14% 66,894 $286,527 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $530,002 0.14% 7,423 $-266,413 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $528,187 0.14% 2,527 $112,415 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $523,388 0.14% 25,284 $-138,585 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $520,704 0.14% 4,052 $-9,012 ลง ×1
PZA $516,189 0.14% 21,947 $-104,717 ลง ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $508,666 0.14% 26,604 $1,031 ขึ้น ×5
ISCF $508,580 0.14% 11,748 $87,632 ขึ้น ×3
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $508,037 0.14% 89,759 $8,070 ขึ้น ×2
SPTM $506,619 0.14% 5,580 $59,316 ลง ×5
MOAT $465,416 0.13% 4,477 $26,699 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $456,427 0.12% 3,261 $59,256 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $449,895 0.12% 1,600 $60,927 ลง ×4
XNTK $448,250 0.12% 1,147 $136,473 ลง ×3
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF $438,059 0.12% 4,268 ขึ้น ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $429,524 0.12% 2,630 $113,697 ลง ×1
IWM $420,017 0.11% 1,398 $73,571 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $401,854 0.11% 2,878 ขึ้น ×1
NULG $379,874 0.10% 3,245 $96,042 ขึ้น ×1
AOR $377,650 0.10% 5,434 $23,213 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $350,791 0.10% 3,645 $-3,767 ลง ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares $345,393 0.09% 9,404 $-20,211 ขึ้น ×1
AVDE $341,923 0.09% 3,833 ขึ้น ×1
EZBC $337,710 0.09% 9,959 $-16,489 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWF $22,486,178 6.11% เพิ่มขึ้น ×6
CGGR $10,831,420 2.94% เพิ่มขึ้น ×3
CGCP $6,776,557 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
CGXU $5,717,133 1.55% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $4,293,695 1.17% เพิ่มขึ้น ×3
FPEI $3,496,758 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
DLN $1,624,302 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
RDVY $1,610,701 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $1,604,749 0.44% เพิ่มขึ้น ×4
FDL $1,543,930 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $1,274,167 0.35% เพิ่มขึ้น ×6
ORCL $626,857 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
OKE $579,944 0.16% เพิ่มขึ้น ×5
ET $508,666 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
ISCF $508,580 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CPAG $438,059 4,268 0.12%
INTC $401,854 2,878 0.11%
AVDE $341,923 3,833 0.09%
PSTG $294,596 3,739 0.08%
GLDM $283,210 3,566 0.08%
SNDK $275,122 121 0.07%
CRDO $273,853 1,007 0.07%
IBKR $239,613 2,753 0.07%
SPHCF $229,678 20,172 0.06%
LRCX $216,665 500 0.06%
IYW $212,882 844 0.06%
ICSH $211,171 4,175 0.06%
EWBC $210,736 1,632 0.06%
ABBV $210,667 837 0.06%
CROX $208,587 1,729 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ลดลง -323 +$11.4M
QGRW ซื้อเพิ่ม +21K +$4.4M
IWF ซื้อเพิ่ม +138K +$3.9M
PYLD ซื้อเพิ่ม +135K +$3.7M
FMDE ซื้อเพิ่ม +72K +$3.2M
PRF ซื้อเพิ่ม +3K +$2.9M
PSC ซื้อเพิ่ม +27K +$2.5M
AMD ลดลง -2K +$2.4M
AAPL ลดลง -716 +$2.3M
HFXI ลดลง -15K +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RECS 30 กันยายน 2025 155,216 $5,710,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PZT 31 มีนาคม 2026 145,023 $3,236,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QBTS 30 มิถุนายน 2026 40,000 $577,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 กันยายน 2025 1,782 $485,931 -13.3%
DOW 31 มีนาคม 2025 10,284 $412,702 -5.9%
BOND 31 มีนาคม 2025 3,961 $358,173 -2.0%
B 31 มีนาคม 2025 6,204 $293,201 142.8%
K 31 ธันวาคม 2025 3,531 $289,612 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 กันยายน 2025 1,943 $258,986 ไม่ติดตามอีกต่อไป
W 31 มีนาคม 2025 5,811 $257,544 216.2%
MUSI 30 มิถุนายน 2026 5,675 $248,224 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETR 30 มิถุนายน 2026 2,205 $247,751 -6.9%
X 30 มิถุนายน 2025 5,647 $238,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMCI 30 กันยายน 2025 4,800 $235,249 -22.4%
UCON 30 มิถุนายน 2026 9,465 $234,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 31 มีนาคม 2026 403 $233,518 26.2%
ETN 31 ธันวาคม 2025 600 $224,550 32.1%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,525 $222,603 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RAVI 30 มิถุนายน 2026 2,943 $221,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRGP 30 มิถุนายน 2025 1,100 $220,515 75.9%
DLR 31 ธันวาคม 2025 1,272 $219,925 26.9%
ICSH 31 มีนาคม 2026 4,311 $218,061 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 31 มีนาคม 2026 3,182 $217,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TT 31 มีนาคม 2025 582 $214,961 35.0%
NEM 30 มิถุนายน 2026 1,977 $214,057 40.1%
ISTB 31 มีนาคม 2026 4,373 $213,161
EPD 30 มิถุนายน 2025 6,177 $210,876 24.1%
ES 31 มีนาคม 2025 3,655 $209,934 15.7%
LGLV 30 กันยายน 2025 1,175 $205,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 771 $204,229 10.1%
TMO 30 มิถุนายน 2025 408 $203,021 53.0%
WM 30 มิถุนายน 2026 877 $201,515 0.5%
WM 30 กันยายน 2025 877 $200,645 1.4%
PDBC 30 กันยายน 2025 14,493 $188,986
RCS 30 มิถุนายน 2025 24,150 $150,938 -24.4%
TU 31 มีนาคม 2025 10,146 $137,584 -30.1%
VALE 30 กันยายน 2025 13,053 $126,745 33.6%
GT 30 มิถุนายน 2026 14,033 $93,039 -9.3%
USASXXXX 31 มีนาคม 2025 10,000 $3,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป