Tidal Trust I (JSTC)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000069950 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $335.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 637
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.47%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 138.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$44.3M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$44.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$31.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 637 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP ALL PCL | — | $599K | 0.18 | 412,404 | EC | TH |
| Twilio Inc | 90138F102 | $581K | 0.17 | 3,046 | EC | US |
| Ageas SA/NV | — | $580K | 0.17 | 7,461 | EC | BE |
| BT Group PLC | — | $576K | 0.17 | 204,781 | EC | GB |
| Capitec Bank Holdings Ltd | — | $561K | 0.17 | 2,038 | EC | ZA |
| Lasertec Corp | — | $552K | 0.16 | 2,188 | EC | JP |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $551K | 0.16 | 5,495 | EC | US |
| GTHT | — | $550K | 0.16 | 330,110 | EC | CN |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $548K | 0.16 | 31,731 | EC | US |
| Brookfield Wealth Solutions Ltd | — | $548K | 0.16 | 11,970 | EC | BM |
| Swissquote Group Holding SA | — | $546K | 0.16 | 10,780 | EC | CH |
| IGM Financial Inc | 449586106 | $540K | 0.16 | 9,461 | EC | CA |
| TIM SA/Brazil | — | $539K | 0.16 | 122,369 | EC | BR |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | — | $537K | 0.16 | 21,958 | EC | IT |
| PICC P&C | — | $537K | 0.16 | 288,998 | EC | CN |
| Royalty Pharma PLC | — | $535K | 0.16 | 9,601 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $535K | 0.16 | 40,711 | EC | BR |
| Compass Group PLC | — | $531K | 0.16 | 16,500 | EC | GB |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $529K | 0.16 | 26,363 | EC | US |
| Sampo Oyj | — | $526K | 0.16 | 49,722 | EC | FI |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $524K | 0.16 | 1,173 | EC | US |
| Kajima Corp | — | $514K | 0.15 | 13,855 | EC | JP |
| UCB SA | — | $513K | 0.15 | 1,745 | EC | BE |
| Hua Nan Financial Holdings Co | — | $509K | 0.15 | 523,140 | EC | TW |
| API Group Corp | 00187Y100 | $507K | 0.15 | 12,368 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $505K | 0.15 | 13,005 | EC | CH |
| Knorr-Bremse AG | — | $493K | 0.15 | 4,078 | EC | DE |
| Techtronic Industries Co Ltd | — | $487K | 0.15 | 32,851 | EC | HK |
| Kuehne + Nagel International A | — | $476K | 0.14 | 2,063 | EC | CH |
| Asics Corp | — | $474K | 0.14 | 15,569 | EC | JP |
| Asahi Group Holdings Ltd | — | $448K | 0.13 | 46,847 | EC | JP |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $447K | 0.13 | 1,239 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $446K | 0.13 | 8,565 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $442K | 0.13 | 3,166 | EC | US |
| MaxLinear Inc | 57776J100 | $440K | 0.13 | 4,738 | EC | US |
| Fresenius SE & Co KGaA | — | $434K | 0.13 | 10,246 | EC | DE |
| WEG SA | — | $423K | 0.13 | 48,531 | EC | BR |
| Bank of Chengdu Co Ltd | — | $421K | 0.13 | 153,136 | EC | CN |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $419K | 0.13 | 1,004 | EC | US |
| Kone Oyj | — | $419K | 0.12 | 7,006 | EC | FI |
| Investment AB Latour | — | $415K | 0.12 | 19,211 | EC | SE |
| Informa PLC | — | $413K | 0.12 | 37,751 | EC | GB |
| Chongqing Changan Automobile Co Ltd | — | $410K | 0.12 | 350,600 | EC | CN |
| LY Corp | — | $409K | 0.12 | 156,075 | EC | JP |
| CSL Ltd | — | $408K | 0.12 | 5,875 | EC | AU |
| ResMed Inc | 761152107 | $406K | 0.12 | 2,132 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $404K | 0.12 | 5,603 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $398K | 0.12 | 4,400 | EC | SG |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $398K | 0.12 | 337 | EC | US |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical S | — | $381K | 0.11 | 6,564 | EC | SA |
หน้า 4
จาก 13
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
21.0%
Industrials
11.8%
Financial Services
6.1%
Health Care
6.1%
Financials
3.2%
Communication Services
1.8%
Telecommunication
1.7%
Communications
1.4%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Retail
0.3%
Utilities
0.2%
Packaging
0.2%
Materials
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
44.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 56 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $67,350,319 | 47.50% | 2,943,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12,179,838 | 8.59% | 532,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6,141,995 | 4.33% | 268,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $5,737,244 | 4.05% | 250,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4,382,206 | 3.09% | 191,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3,862,516 | 2.72% | 168,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $3,563,621 | 2.51% | 182,844 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $3,407,229 | 2.40% | 148,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $3,032,326 | 2.14% | 132,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GARRISON POINT ADVISORS, LLC | $2,772,931 | 1.96% | 121,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $2,700,307 | 1.90% | 132,824 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,195,555 | 1.55% | 95,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $2,079,119 | 1.47% | 90,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,877,275 | 1.32% | 82,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $1,864,712 | 1.32% | 81,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1,855,604 | 1.31% | 95,208 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1,701,427 | 1.20% | 74,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1,597,144 | 1.13% | 69,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1,539,732 | 1.09% | 67,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $1,385,566 | 0.98% | 60,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Pacific Financial | $1,342,754 | 0.95% | 58,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $1,282,716 | 0.90% | 56,063 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ellevest, Inc. | $1,115,578 | 0.79% | 48,758 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $823,448 | 0.58% | 35,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC | $747,580 | 0.53% | 40,718 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Parkside Investments, LLC | $654,228 | 0.46% | 28,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $564,973 | 0.40% | 24,693 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Western Trust Bank | $554,243 | 0.39% | 24,224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $554,243 | 0.39% | 24,224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $543,668 | 0.38% | 23,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406,727 | 0.29% | 17,777 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $317,269 | 0.22% | 13,867 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $310,990 | 0.22% | 13,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $297,439 | 0.21% | 13,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $294,304 | 0.21% | 12,863 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $206,950 | 0.15% | 9,045 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $150,080 | 0.11% | 6,622 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $138,087 | 0.10% | 7,085 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $47,284 | 0.03% | 2,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39,163 | 0.03% | 1,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $35,721 | 0.03% | 1,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $30,296 | 0.02% | 1,554 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ASSETMARK, INC | $25,237 | 0.02% | 1,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $22,880 | 0.02% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21,783 | 0.02% | 952 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $13,123 | 0.01% | 573,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7,939 | 0.01% | 347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clean Yield Group | $7,682 | 0.01% | 336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,000 | 0.00% | 255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kennebec Savings Bank | $2,380 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0.00% | 27,485 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $475 | 0.00% | 20,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0.00% | 18,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $233 | 0.00% | 10,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $225 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Verus Advisory, Inc. | $1 | 0.00% | 0 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PBP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $337.5M |
| EVUS iShares Trust | $339.7M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| ISVL iShares Trust | $335.2M |
| RFG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $334.6M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |