First Western Trust Bank

CIK 1513189 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.4B
อันดับที่ #1,968 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 20.8%
ตำแหน่ง
215
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
87.03%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.4% ประมาณการซื้อ $30,859,392 · ขาย $19,076,445

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
96
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
-6.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-15.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 87.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
70.4%
Industrials
3.9%
Technology
3.6%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
0.9%
Financial Services
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Retail
0.4%
Financials
0.4%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
17.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 215 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SYK Stryker Corporation Common Stock $949,793,983 69.30% 3,016,751 $-42,103,994 ลง ×6
IWM $69,457,278 5.07% 231,177 $11,562,548 ลง ×1
EEM $44,180,341 3.22% 645,817 $11,271,842 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,500,915 2.37% 112,320 $3,536,877 ลง ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $25,168,180 1.84% 59,158 $3,918,470 ลง ×2
SPY SPY $20,900,599 1.52% 27,988 $1,698,010 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,318,629 1.48% 56,856 $2,060,294 ลง ×2
VEA $11,622,443 0.85% 163,122 $1,188,553 ขึ้น ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $11,008,301 0.80% 90,663 $1,776,033 ลง ×1
EFA $7,887,297 0.58% 75,927 $91,158 ลง ×1
IWF $6,662,217 0.49% 53,654 $812,862 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,881,346 0.43% 21,758 $-1,350,358 ลง ×2
IVV $5,181,570 0.38% 6,919 $658,744 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,854,729 0.35% 13,100 $355,881 ลง ×6
IJR $4,406,587 0.32% 29,712 $628,682 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,208,555 0.31% 28,718 $-716,913 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,036,599 0.29% 15,894 $-220,079 ลง ×2
XLI XLI $3,800,179 0.28% 20,516 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,580,707 0.26% 9,581 $922,066 ขึ้น ×1
IWB $3,470,922 0.25% 8,476 $1,075,195 ขึ้น ×1
DFAS $3,430,614 0.25% 41,664 $-58,455 ลง ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,254,110 0.24% 3,384 $-382,307 ลง ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,034,842 0.22% 33,445 $-971,081 ลง ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,925,951 0.21% 10,069 $-700,540 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,764,399 0.20% 34,015 $129,114 ลง ×4
IVW $2,744,686 0.20% 19,957 $487,350
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $2,669,851 0.19% 34,286 $512,904 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,610,539 0.19% 2,222 $604,615 ลง ×4
IWR $2,595,168 0.19% 23,524 $-390,085 ลง ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,489,379 0.18% 17,390 $195,612 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,378,347 0.17% 20,999 $-316,665 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,111,695 0.15% 11,130 $-17,535 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,086,480 0.15% 12,756 $-343,427 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,959,072 0.14% 20,354 $-135,265 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,945,604 0.14% 13,934 $1,333,918 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,858,147 0.14% 8,299 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,758,360 0.13% 11,991 $-437,706 ลง ×2
IYW $1,689,941 0.12% 6,700 $474,427
IBHK $1,686,105 0.12% 65,429 $1,198,916 ขึ้น ×1
IBHL $1,678,280 0.12% 66,035 $1,189,970 ขึ้น ×1
IBHI $1,675,005 0.12% 71,612 $1,187,506 ขึ้น ×1
IBHH $1,667,537 0.12% 70,959 $1,180,910 ขึ้น ×1
IBHJ $1,618,441 0.12% 61,154 $1,130,539 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,557,463 0.11% 4,123 $272,996 ลง ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,512,378 0.11% 12,153 $-1,201,909 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,417,726 0.10% 1,182 $333,317 ขึ้น ×1
SCHG $1,413,734 0.10% 41,777 $775,088 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,381,755 0.10% 5,491 $32,447 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,362,806 0.10% 2,675 $-308,332 ลง ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $1,349,923 0.10% 142,698 $129,529 ลง ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,322,933 0.10% 6,056 $113,273 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,279,938 0.09% 3,784 $-377,350 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,240,847 0.09% 10,564 $422,816 ขึ้น ×3
JNK $1,196,819 0.09% 12,419 $-32,513 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,188,579 0.09% 6,570 $86,257 ลง ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,132,627 0.08% 2,658 $184,086 ขึ้น ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1,087,747 0.08% 12,635 $-55,795 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,069,160 0.08% 1,004 $360,700 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $942,069 0.07% 1,303 $492,957 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $919,764 0.07% 1,249 $604,047 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92333E108) $908,272 0.07% 400,120 $-416,125
VTI $889,576 0.06% 2,404 $287,095 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $886,093 0.06% 3,151 $94,447 ลง ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $878,937 0.06% 2,213 $175,211 ขึ้น ×3
SCHV $829,139 0.06% 23,819 $484,367 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $824,553 0.06% 258 $-40,159 ขึ้น ×2
EIX Edison International Common Stock $790,882 0.06% 10,623 $13,491
VOO $785,711 0.06% 1,144 $83,590 ลง ×1
CI The Cigna Group Common Stock $775,488 0.06% 2,813 $26,721 ขึ้น ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $773,693 0.06% 791 $66,453 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $760,491 0.06% 4,697 $73,698 ลง ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $750,373 0.05% 3,660 $-201,771 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $750,302 0.05% 1,332 $-6,626 ขึ้น ×1
BRKA $748,850 0.05% 1 $30,710
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $747,274 0.05% 561 $98,256 ขึ้น ×1
MDY $742,024 0.05% 1,055 $91,342
IWP $726,926 0.05% 4,965 $90,810
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $719,144 0.05% 21,972 $662,429 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $710,887 0.05% 3,847 $207,486 ลง ×2
IWN $687,490 0.05% 3,108 $198,158 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $682,099 0.05% 7,440 $49,011 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $669,431 0.05% 8,137 $31,409
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $652,174 0.05% 565 $373,794 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $641,038 0.05% 7,757 $19,841 ลง ×2
VWO $640,712 0.05% 10,734 $411,540 ขึ้น ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $623,134 0.05% 3,898 $8,677 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $611,607 0.04% 2,731 $42,500 ลง ×2
RSP $600,862 0.04% 2,824 $38,536 ลง ×3
IWC $589,518 0.04% 2,947 $119,147
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $588,366 0.04% 1,232 $179,784 ขึ้น ×1
DFIV $587,522 0.04% 10,876 $-1,450 ลง ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $586,011 0.04% 24,336 $-100,545 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $578,599 0.04% 4,232 $-139,402
MCK McKesson Corporation Common Stock $568,211 0.04% 752 $-74,751 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $564,944 0.04% 2,077 $61,993 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $563,915 0.04% 7,688 $131,004
JSTC $554,243 0.04% 24,224 $82,117
DFUS $546,540 0.04% 6,670 $73,570
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $545,608 0.04% 1,861 $530,793 ขึ้น ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $544,977 0.04% 15,038 $40,129 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EEM $44,180,341 3.22% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $11,622,443 0.85% เพิ่มขึ้น ×4
CSCO $1,240,847 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
ADI $878,937 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
LIN $256,875 0.02% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XLI $3,800,179 20,516 0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,858,147 8,299 0.14%
FTSM $496,954 8,320 0.04%
SCHF $479,875 17,324 0.04%
AMD $356,679 614 0.03%
SCHM $326,594 8,858 0.02%
SCHA $284,596 7,877 0.02%
KEYS $239,098 683 0.02%
EMXC $238,564 2,332 0.02%
PANW $231,894 680 0.02%
MS $230,153 1,101 0.02%
ALL $220,808 928 0.02%
SCHE $219,119 6,043 0.02%
SNA $217,296 540 0.02%
TRV $213,588 647 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SYK ลดลง -2K -$42.1M
IWM ลดลง -2K +$11.6M
EEM ซื้อเพิ่ม +66K +$11.3M
WWD ลดลง -212 +$3.9M
AAPL ลดลง -2K +$3.5M
GOOGL ลดลง -7K +$2.1M
VTWO ลดลง -2K +$1.8M
SPY ลดลง -2K +$1.7M
MCD ลดลง -2K -$1.4M
INTC ซื้อเพิ่ม +73 +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EZM 31 มีนาคม 2025 61,904 $3,869,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EES 31 มีนาคม 2025 69,790 $3,764,473 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VENU 31 มีนาคม 2026 400,120 $3,369,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWY 31 มีนาคม 2025 26,900 $1,368,941 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWG 30 มิถุนายน 2025 27,735 $1,028,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFB 30 กันยายน 2025 34,223 $920,941 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 มีนาคม 2026 1,400 $672,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 30 มิถุนายน 2026 14,148 $639,914 42.9%
JSTC 31 ธันวาคม 2025 24,224 $492,474 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VV 31 มีนาคม 2025 1,819 $490,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MYI 31 มีนาคม 2026 39,221 $426,332 2.4%
ZTEN 31 มีนาคม 2026 7,500 $384,788
GOVT 31 มีนาคม 2025 16,485 $378,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 31 มีนาคม 2026 3,993 $367,076 -17.2%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 300 $359,676 -13.9%
SNDK 30 มิถุนายน 2026 550 $349,437 -30.9%
DFS 30 มิถุนายน 2025 2,023 $345,326 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMB 31 ธันวาคม 2025 4,861 $307,944 22.0%
BFA 30 กันยายน 2025 11,124 $305,576 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIP 30 กันยายน 2025 9,039 $302,807 19.5%
GIS 30 กันยายน 2025 5,386 $279,049 -21.0%
FNDX 30 มิถุนายน 2025 11,794 $278,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 9,409 $272,767 22.0%
IJS 31 มีนาคม 2025 2,489 $270,330 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 9,256 $265,740 8.5%
WEC 30 กันยายน 2025 2,490 $259,458 -4.4%
VO 31 มีนาคม 2025 966 $255,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEG 30 กันยายน 2025 754 $243,361 -16.3%
MGC 30 มิถุนายน 2026 991 $234,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 มิถุนายน 2025 4,699 $234,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 31 มีนาคม 2025 1,804 $227,484 -7.1%
BA 30 มิถุนายน 2025 1,327 $226,320 4.6%
EME 31 มีนาคม 2025 498 $226,042 113.1%
TRV 30 มิถุนายน 2025 854 $225,849 35.9%
CME 30 มิถุนายน 2026 750 $221,513 21.9%
USB 31 มีนาคม 2025 4,506 $215,522 48.2%
RBIL 31 มีนาคม 2026 4,280 $212,566
TTEK 30 มิถุนายน 2025 7,250 $212,063 2.0%
VTV 30 มิถุนายน 2026 1,079 $211,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 31 มีนาคม 2026 3,510 $211,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXON 30 กันยายน 2025 255 $211,125 -11.8%
GEHC 30 มิถุนายน 2026 2,964 $210,978 16.8%
MS 31 มีนาคม 2026 1,183 $210,018 29.9%
TGT 30 มิถุนายน 2025 2,003 $209,033 62.5%
BN 31 มีนาคม 2025 3,619 $207,912 20.3%
EXR 30 กันยายน 2025 1,410 $207,890 5.0%
PANW 30 กันยายน 2025 1,009 $206,482 74.7%
KR 30 มิถุนายน 2026 2,841 $205,575 0.5%
CMI 31 ธันวาคม 2025 484 $204,427 18.0%
MGC 31 มีนาคม 2025 958 $203,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 31 มีนาคม 2025 2,240 $203,683 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 31 มีนาคม 2026 2,106 $202,302 8.6%
SPYG 31 ธันวาคม 2025 1,931 $201,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 722 $163,194 -1.2%
FISV 31 ธันวาคม 2025 649 $83,676 -23.5%