Westfuller Advisors, LLC

CIK 2024115 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$219.9M
อันดับที่ #6,132 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.9%
ตำแหน่ง
760
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +25.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
52.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
66.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 15.11% ประมาณการซื้อ $65,627,030 · ขาย $29,856,632

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 99.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
647
เพิ่มขึ้น
73
ลดลง
25
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.3%
Retail
4.5%
Communication Services
4.5%
Health Care
3.3%
Financial Services
3.2%
Industrials
3.1%
Financials
1.8%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Materials
0.8%
Utilities
0.7%
Real Estate
0.5%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
N/A
0.0%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
61.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 760 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9,290,192 4.23% 92,256 $-15,575,398 ลง ×1
VOO $8,434,997 3.84% 13,735 $89,112 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,828,527 3.56% 30,745 $3,523,076 ขึ้น ×3
NUBD $6,980,581 3.18% 310,870 $126,379 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,880,002 3.13% 31,334 $719,957 ขึ้น ×3
GOVT $6,134,038 2.79% 265,313 $3,308,132 ขึ้น ×3
VSGX $5,998,017 2.73% 86,464 $-2,356,619 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,962,499 2.71% 31,955 $2,189,074 ขึ้น ×1
ESGV $5,667,362 2.58% 47,850 $-2,658,478 ลง ×2
IEFA $4,499,644 2.05% 51,536 $1,893,650 ขึ้น ×1
GLD $3,872,936 1.76% 10,895 $853,735 ขึ้น ×3
EAGG $3,859,172 1.76% 80,349 $-3,774,865 ลง ×2
CMF $3,696,098 1.68% 64,798 $102,954 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,571,993 1.62% 6,896 $1,616,627 ขึ้น ×3
WOMN $3,519,546 1.60% 86,567 $95,016 ขึ้น ×3
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $3,294,483 1.50% 120,660 $-95,381 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,269,587 1.49% 5,440 $352,515 ขึ้น ×1
BSV $3,268,784 1.49% 41,424 $204,620 ขึ้น ×3
BIV $3,171,349 1.44% 40,611 $-61,258 ลง ×1
BRKB $3,104,420 1.41% 6,175 $1,679,657 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,740,497 1.25% 11,252 $1,851,198 ขึ้น ×3
AGG $2,719,884 1.24% 27,131 $2,025,310 ขึ้น ×1
JSTC $2,700,307 1.23% 132,824 $1,479,091 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,509,392 1.14% 7,606 $2,294,161 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,488,807 1.13% 10,238 $1,358,397 ขึ้น ×3
IVV $2,425,615 1.10% 3,624 $900,300 ขึ้น ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $2,372,904 1.08% 31,330 $40,729
DGRO $2,269,261 1.03% 33,332 $149,584 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,137,483 0.97% 6,776 $807,299 ขึ้น ×3
VTI $2,049,571 0.93% 6,228 $153,756 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,940,727 0.88% 41,327 $-219,443 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,856,701 0.84% 25,275 $118,982 ขึ้น ×3
SPY SPY $1,800,704 0.82% 2,696 $333,673 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,772,118 0.81% 2,323 $531,905 ขึ้น ×2
IGRO $1,755,206 0.80% 22,031 $-44,596 ลง ×1
JQUA $1,630,569 0.74% 25,919 $-113,032 ลง ×1
NUSC $1,600,188 0.73% 36,285 $172,313 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,599,963 0.73% 2,009 $807,415 ขึ้น ×1
VYM $1,526,741 0.69% 10,832 $-191,075 ลง ×1
XMHQ $1,514,230 0.69% 14,427 $390,006 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,379,486 0.63% 7,440 $832,692 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,374,338 0.63% 5,814 $561,152 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,269,938 0.58% 1,729 $542,648 ขึ้น ×3
IAUM $1,252,856 0.57% 32,542 $515,242 ขึ้น ×1
NACP $1,246,950 0.57% 26,150 $103,596
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,228,761 0.56% 9,159 $352,078 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,090,946 0.50% 9,528 $330,324 ขึ้น ×1
NUEM $1,088,325 0.50% 30,494 $98,670 ขึ้น ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,059,047 0.48% 3,188 $629,025 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,057,067 0.48% 1,142 $340,536 ขึ้น ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,042,102 0.47% 12,318 $30,426 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,016,868 0.46% 20,559 $21,199 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,014,832 0.46% 4,984 ขึ้น ×1
SPIB $1,013,462 0.46% 29,904 $16,654 ขึ้น ×3
VNQ $994,074 0.45% 10,874 $248,459 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $967,340 0.44% 8,755 $613
VXF $936,450 0.43% 4,473 $-135,034 ลง ×2
V Visa Inc. $923,918 0.42% 2,706 $220,803 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $873,600 0.40% 6,220 $378,712 ขึ้น ×1
VEU $829,831 0.38% 11,627 $-130,033 ลง ×1
NYF $826,777 0.38% 15,497 $109,727 ขึ้น ×3
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $782,700 0.36% 22,980 $156,724
IWM $725,746 0.33% 2,999 $80,277 ขึ้น ×3
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $724,458 0.33% 28,623 $10,074 ขึ้น ×3
TIP $714,882 0.33% 6,428 $-6,981 ลง ×3
NULG $697,486 0.32% 7,013 $38,574
MA Mastercard Incorporated Common Stock $684,082 0.31% 1,203 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $668,214 0.30% 6,133 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $654,493 0.30% 1,348 $444,780 ขึ้น ×1
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF $614,634 0.28% 22,310 $407,253 ขึ้น ×1
BIL $605,762 0.28% 6,602 $-3,722 ลง ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $595,990 0.27% 6,093 $131,676 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $592,918 0.27% 6,634 $16,287 ขึ้น ×3
REGL $543,312 0.25% 6,366 $26,929 ขึ้น ×2
IWF $540,695 0.25% 1,154 ขึ้น ×1
VUG $538,092 0.24% 1,121 $14,481 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $525,931 0.24% 16,739 $53,736 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $525,741 0.24% 1,298 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $496,560 0.23% 2,359 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $495,841 0.23% 8,260 $1,336 ลง ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $487,660 0.22% 7,272 $243,519 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $472,563 0.21% 2,066 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $472,365 0.21% 5,694 $-15,321 ลง ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $468,668 0.21% 1,564 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $463,711 0.21% 504 ขึ้น ×1
IGV $463,481 0.21% 4,030 $-13,389 ลง ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $457,964 0.21% 671 $190,629 ขึ้น ×2
IYW $455,993 0.21% 2,328 $52,718 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $445,639 0.20% 372 ขึ้น ×1
VFH $443,590 0.20% 3,380 $10,232 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $434,328 0.20% 1,551 $89,446 ขึ้น ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $421,407 0.19% 1,535 $176,494 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $419,163 0.19% 1,480 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $416,271 0.19% 1,411 $209,532 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $415,823 0.19% 1,686 $215,198 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $400,081 0.18% 5,847 $185,890 ขึ้น ×1
VEA $396,362 0.18% 6,615 $21,047 ขึ้น ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $395,205 0.18% 801 ขึ้น ×1
VIG $394,707 0.18% 1,822 $-27,901 ลง ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $394,639 0.18% 5,762 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AAPL $7,828,527 3.56% เพิ่มขึ้น ×3
NUBD $6,980,581 3.18% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $6,880,002 3.13% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $6,134,038 2.79% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $3,872,936 1.76% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $3,571,993 1.62% เพิ่มขึ้น ×3
WOMN $3,519,546 1.60% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $3,268,784 1.49% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $2,740,497 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $2,488,807 1.13% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $2,137,483 0.97% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $1,856,701 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $1,800,704 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
META $1,269,938 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
NUEM $1,088,325 0.50% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PANW $1,014,832 4,984 0.46%
MA $684,082 1,203 0.31%
BK $668,214 6,133 0.30%
IWF $540,695 1,154 0.25%
HD $525,741 1,298 0.24%
HON $496,560 2,359 0.23%
NXPI $472,563 2,066 0.21%
ZS $468,668 1,564 0.21%
NOW $463,711 504 0.21%
NFLX $445,639 372 0.20%
CB $419,163 1,480 0.19%
SNPS $395,205 801 0.18%
BN $394,639 5,762 0.18%
ABT $355,669 2,655 0.16%
MRK $340,781 4,022 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SGOV ลดลง -155K -$15.6M
EAGG ลดลง -80K -$3.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +10K +$3.5M
GOVT ซื้อเพิ่ม +142K +$3.3M
ESGV ลดลง -28K -$2.7M
VSGX ลดลง -41K -$2.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +8K +$2.2M
AGG ซื้อเพิ่ม +20K +$2.0M
IEFA ซื้อเพิ่ม +20K +$1.9M
GOOG ซื้อเพิ่ม +6K +$1.9M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VTV 31 มีนาคม 2025 25,900 $4,384,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHGXXXXX 30 มิถุนายน 2025 83,583 $3,078,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESML 30 กันยายน 2025 44,207 $1,827,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEM 31 มีนาคม 2025 39,088 $1,499,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 31 มีนาคม 2025 26,460 $973,452 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 31 มีนาคม 2025 2,884 $571,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 678 $273,804 30.5%
IYC 31 มีนาคม 2025 2,567 $246,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 31 มีนาคม 2025 356 $204,045 86.6%