Virtus ETF Trust II (VSHY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000051570 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $30.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 178
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 11.70%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 141.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 28
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$546K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$1.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 178 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502BAE6 | $134K | 0.44 | 135,000 | DBT | US |
| AZORRA FINANCE LTD | 05480AAB1 | $133K | 0.44 | 130,000 | DBT | KY |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013092AE1 | $132K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $129K | 0.42 | 125,000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAK1 | $124K | 0.41 | 125,000 | DBT | US |
| UNDER ARMOUR INC | 904311AD9 | $123K | 0.40 | 120,000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $121K | 0.40 | 120,000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $121K | 0.40 | 125,000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $116K | 0.38 | 110,000 | DBT | US |
| SPIRE INC (US) | 84857LAD3 | $110K | 0.36 | 110,000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $108K | 0.36 | 110,000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $108K | 0.35 | 105,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $107K | 0.35 | 110,000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $104K | 0.34 | 100,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $104K | 0.34 | 100,000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $103K | 0.34 | 105,000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AN6 | $102K | 0.33 | 100,000 | DBT | US |
| VOLTAGRID LLC | 92874BAA3 | $99K | 0.32 | 95,000 | DBT | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443QAA1 | $95K | 0.31 | 95,000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAB8 | $92K | 0.30 | 90,000 | DBT | US |
| TIDEWATER INC | 88642RAE9 | $92K | 0.30 | 85,000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $91K | 0.30 | 90,000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC | 82453AAB3 | $90K | 0.29 | 90,000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765UAC7 | $89K | 0.29 | 90,000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $88K | 0.29 | 90,000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAF8 | $88K | 0.29 | 85,000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BM8 | $86K | 0.28 | 105,000 | DBT | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625AA5 | $84K | 0.28 | 85,000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370DA5 | $83K | 0.27 | 95,000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AG5 | $81K | 0.27 | 80,000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 01309QAC2 | $80K | 0.26 | 80,000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BF2 | $78K | 0.26 | 80,000 | DBT | US |
| PRAIRIE ACQUIROR LP | 73943NAA4 | $78K | 0.26 | 75,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $78K | 0.26 | 80,000 | DBT | US |
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC | 37960BAD7 | $78K | 0.26 | 75,000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769GAA8 | $77K | 0.25 | 80,000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $77K | 0.25 | 75,000 | DBT | US |
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $77K | 0.25 | 75,000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCK9 | $76K | 0.25 | 75,000 | DBT | US |
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP | 76884GAA3 | $76K | 0.25 | 75,000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCT8 | $76K | 0.25 | 75,000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $74K | 0.24 | 75,000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC | 04288BAB6 | $73K | 0.24 | 70,000 | DBT | US |
| LUMMUS TECHNOLOGY HOLDINGS V LLC | 45232TAA9 | $71K | 0.23 | 71,000 | DBT | US |
| HAT HOLDINGS I LLC | 418751AE3 | $71K | 0.23 | 71,000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $69K | 0.23 | 70,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAZ4 | $69K | 0.23 | 69,000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $66K | 0.21 | 65,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $61K | 0.20 | 60,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24,636,737 | 91.25% | 1,134,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791,769 | 2.93% | 36,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $576,818 | 2.14% | 26,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530,895 | 1.97% | 24,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380,542 | 1.41% | 17,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42,000 | 0.16% | 1,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17,510 | 0.06% | 806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12,643 | 0.05% | 582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7,234 | 0.03% | 333 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,694 | 0.01% | 78 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |