Virtus ETF Trust II (VSHY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000051570 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $30.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 178
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 11.70%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 141.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 28
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$546K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$1.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 178 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRISTOW GROUP INC | 11040GAB9 | $61K | 0.20 | 60,000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $61K | 0.20 | 60,000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AP1 | $56K | 0.18 | 55,000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $54K | 0.18 | 50,000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $49K | 0.16 | 47,000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 98380MAA3 | $48K | 0.16 | 45,000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893814AA1 | $43K | 0.14 | 40,000 | DBT | BM |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $40K | 0.13 | 40,000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $35K | 0.12 | 35,000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAB7 | $35K | 0.11 | 35,000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBK4 | $30K | 0.10 | 30,000 | DBT | CA |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102BZ9 | $30K | 0.10 | 30,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $25K | 0.08 | 25,000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 17888HAB9 | $21K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 254945AA6 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAB2 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC | 750098AA3 | $19K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBK5 | $19K | 0.06 | 20,000 | DBT | US |
| NEW HOME COMPANY INC (THE) | 645370AG2 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAF7 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| TELESAT CANADA | 87952VAM8 | $12K | 0.04 | 20,000 | DBT | CA |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC | 03168LAA3 | $10K | 0.03 | 10,000 | DBT | US |
| GENMAB A/S | 37230JAA0 | $10K | 0.03 | 10,000 | DBT | DK |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAK8 | $10K | 0.03 | 10,000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AL3 | $10K | 0.03 | 10,000 | DBT | US |
| Lannett Company Inc Common Stock | — | $7K | 0.02 | 416 | EC | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAH7 | $5K | 0.02 | 5,000 | DBT | US |
| Lannett Company Inc. | — | $2K | 0.01 | 1,938 | LON | US |
หน้า 4
จาก 4
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24,636,737 | 91.25% | 1,134,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791,769 | 2.93% | 36,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $576,818 | 2.14% | 26,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530,895 | 1.97% | 24,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380,542 | 1.41% | 17,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42,000 | 0.16% | 1,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17,510 | 0.06% | 806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12,643 | 0.05% | 582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7,234 | 0.03% | 333 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,694 | 0.01% | 78 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |