Virtus ETF Trust II (SEIX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000064735 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $242.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 249
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.40%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 193.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$8.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$8.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$57.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 249 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calabrio/Verint | 12804VAC8 | $975K | 0.40 | 1,235,000 | LON | US |
| Primary Products Finance LLC | 74167NAE3 | $974K | 0.40 | 974,688 | LON | US |
| Soliant Lower Intermediate LLC | 83421EAB2 | $967K | 0.40 | 1,276,747 | LON | US |
| Ineos Quattro Holdings UK Limited | — | $966K | 0.40 | 1,093,950 | LON | US |
| AMG Advanced Metallurgical Group NV | — | $965K | 0.40 | 956,333 | LON | US |
| West Deptford Energy Holdings | 95249CAF1 | $959K | 0.40 | 959,753 | LON | US |
| Clover Holdings 2, LLC | 18914DAB4 | $957K | 0.39 | 980,100 | LON | US |
| NAB Holdings LLC | 66345FAB7 | $955K | 0.39 | 1,019,694 | LON | US |
| Ion Platform Finance Us, Inc. | 46206RAC9 | $946K | 0.39 | 1,175,711 | LON | US |
| Ahead DB Holdings LLC | 00866HAH8 | $944K | 0.39 | 950,382 | LON | US |
| Transdigm | 89364MCE2 | $943K | 0.39 | 940,275 | LON | US |
| Verde Purchaser, LLC | 92338TAB2 | $942K | 0.39 | 971,015 | LON | US |
| White Cap Supply Holdings LLC(f/k/a White Cap Buyer LLC) | 96350TAK6 | $935K | 0.39 | 940,000 | LON | US |
| Synechron Holdings Inc | 87168HAE7 | $924K | 0.38 | 999,950 | LON | US |
| Kingpin Intermediate Holdings LLC | 49579GAJ1 | $919K | 0.38 | 1,047,375 | LON | US |
| Viasat Inc | 92555WAF2 | $918K | 0.38 | 914,207 | LON | US |
| Natgasoline LLC | 63232EAD9 | $912K | 0.38 | 901,875 | LON | US |
| Transnetwork LLC | — | $906K | 0.37 | 989,873 | LON | US |
| Modena Buyer LLC | 60753DAC8 | $902K | 0.37 | 993,805 | LON | US |
| Crown Subsea Communications Holding Inc | 22860EAL6 | $898K | 0.37 | 891,000 | LON | US |
| CPPIB OVM Member U.S. LLC | 12673CAB0 | $895K | 0.37 | 892,492 | LON | US |
| Emg Utica Midstream Holdings LLC | 26869HAB3 | $886K | 0.37 | 876,741 | LON | US |
| Brookfield Property Reit Inc | 11283HAG2 | $883K | 0.36 | 878,363 | LON | US |
| Blackhawk Network Holdings Inc. | 09238FAN1 | $881K | 0.36 | 887,775 | LON | US |
| Oxbow Carbon LLC | 69138EBE8 | $876K | 0.36 | 871,002 | LON | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422LAY6 | $868K | 0.36 | 864,063 | LON | US |
| Bayonne Energy Center, LLC | 07288VAF6 | $865K | 0.36 | 863,328 | LON | US |
| NGL Energy Operating LLC | 62922KAH3 | $863K | 0.36 | 860,000 | LON | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | 20914UAH9 | $862K | 0.36 | 840,000 | DBT | LU |
| Boots Group Finco LP | 09947PAB7 | $849K | 0.35 | 842,888 | LON | US |
| Wash Multifamily Parent, Inc. | 93710RAB2 | $844K | 0.35 | 840,000 | LON | US |
| Onesky Flight, LLC | 68279FAB3 | $843K | 0.35 | 840,000 | LON | US |
| Altice Financing SA | — | $831K | 0.34 | 1,085,093 | LON | US |
| Albion Financing 3 SARL | 01330EAD0 | $828K | 0.34 | 822,927 | LON | US |
| Freeport LNG Investments, LLP | 35670CAE8 | $807K | 0.33 | 805,000 | LON | US |
| JENNMAR INTERMEDIATE III, LLC | — | $804K | 0.33 | 809,938 | LON | US |
| TripAdvisor Inc | 89677NAE4 | $796K | 0.33 | 847,331 | LON | US |
| Nexus Buyer LLC | 65343UAH5 | $795K | 0.33 | 809,692 | LON | US |
| Asurion LLC | 04649VBA7 | $795K | 0.33 | 790,935 | LON | US |
| Finco I LLC | 31774BAH7 | $785K | 0.32 | 784,595 | LON | US |
| Oravel Stays Private Limited | — | $785K | 0.32 | 765,850 | LON | US |
| Pregis Topco LLC | 74045BAG2 | $781K | 0.32 | 780,000 | LON | US |
| Gibraltar Industries, Inc. | — | $772K | 0.32 | 771,458 | LON | US |
| Traverse Midstream Partners LLC | 89435TAH7 | $772K | 0.32 | 770,000 | LON | US |
| Tory Burch LLC | — | $771K | 0.32 | 775,000 | LON | US |
| Camelot US Acquisition I Co | — | $766K | 0.32 | 813,969 | LON | US |
| Quikrete Holdings Inc | 74839XAM1 | $739K | 0.31 | 738,027 | LON | US |
| Nexus Buyer LLC | 65343UAJ1 | $734K | 0.30 | 746,250 | LON | US |
| Sazerac Company, Inc. | 80583EAP1 | $729K | 0.30 | 728,175 | LON | US |
| SAVOR ACQUISITION INC | 80536AAB8 | $725K | 0.30 | 721,017 | LON | US |
หน้า 3
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 76 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13,495,860 | 13.06% | 582,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS CAPITAL ADVISERS, LLC | $12,655,500 | 12.25% | 528,855 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Ignite Planners, LLC | $8,506,875 | 8.23% | 366,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6,932,684 | 6.71% | 299,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6,074,382 | 5.88% | 262,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4,717,734 | 4.56% | 203,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4,426,270 | 4.28% | 191,365 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $3,893,582 | 3.77% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3,097,599 | 3.00% | 133,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2,842,174 | 2.75% | 122,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,557,762 | 2.47% | 110,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2,165,315 | 2.10% | 93,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1,975,084 | 1.91% | 85,390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1,732,874 | 1.68% | 74,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1,727,233 | 1.67% | 74,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1,674,693 | 1.62% | 72,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1,352,180 | 1.31% | 58,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $1,335,521 | 1.29% | 57,740 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,314,000 | 1.27% | 56,820 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1,165,499 | 1.13% | 49,406 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,083,178 | 1.05% | 46,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1,070,435 | 1.04% | 46,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1,059,470 | 1.03% | 45,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Argent Trust Co | $990,058 | 0.96% | 42,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $969,216 | 0.94% | 41,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959,132 | 0.93% | 41,467 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955,770 | 0.92% | 41,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916,636 | 0.89% | 39,629 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891,559 | 0.86% | 38,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $801,431 | 0.78% | 34,649 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753,296 | 0.73% | 32,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722,506 | 0.70% | 31,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618,148 | 0.60% | 26,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614,957 | 0.60% | 26,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577,882 | 0.56% | 24,984 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548,302 | 0.53% | 23,705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $503,681 | 0.49% | 21,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501,658 | 0.49% | 21,689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $481,586 | 0.47% | 20,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433,456 | 0.42% | 18,740 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427,905 | 0.41% | 18,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $414,374 | 0.40% | 17,915 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $402,122 | 0.39% | 17,377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $341,075 | 0.33% | 14,746 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $301,460 | 0.29% | 13,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $298,423 | 0.29% | 12,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $247,884 | 0.24% | 10,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231,616 | 0.22% | 10,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231,300 | 0.22% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $229,565 | 0.22% | 9,925 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $227,252 | 0.22% | 9,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219,956 | 0.21% | 9,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Anfield Capital Management, LLC | $171,500 | 0.17% | 7,437 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Allworth Financial LP | $136,732 | 0.13% | 5,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $88,218 | 0.09% | 3,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49,926 | 0.05% | 2,158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49,875 | 0.05% | 2,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $49,730 | 0.05% | 2,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $36,772 | 0.04% | 1,589 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32,634 | 0.03% | 1,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16,260 | 0.02% | 703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10,353 | 0.01% | 448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6,939 | 0.01% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6,385 | 0.01% | 276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4,834 | 0.00% | 209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4,557 | 0.00% | 197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,143 | 0.00% | 179,126 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2,967 | 0.00% | 124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $2,267 | 0.00% | 98 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2,012 | 0.00% | 87 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1,920 | 0.00% | 83 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0.00% | 20,246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0.00% | 16,547 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| FFOX FundX Investment Trust | $240.4M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |