การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 3.3%
Technology 2.1%
Retail 1.1%
Communication Services 1.1%
Financials 0.9%
Utilities 0.4%
Healthcare 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Industrials 0.2%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $54,333,126 18.75% 79,109 $9,889,733 ขึ้น ×2
WTV WisdomTree Trust $35,209,865 12.15% 346,145 $11,124,060 ขึ้น ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $34,821,791 12.02% 364,168 $-1,174,094 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $26,511,643 9.15% 310,114 $14,792,369 ขึ้น ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25,831,490 8.91% 334,463 $-414,111 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,390,983 4.97% 19,542 $1,422,882 ลง ×1
QGRW WisdomTree Trust $13,986,773 4.83% 211,825 $1,069,017 ลง ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10,406,764 3.59% 133,574 $-818,379 ลง ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $8,937,097 3.08% 89,228 $-9,447,752 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,891,838 2.72% 162,954 $-1,021,803 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,180,957 1.10% 8,596 $458,115 ขึ้น ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,630,788 0.91% 46,579 $471,239 ขึ้น ×2
BOXX EA Series Trust $2,586,050 0.89% 22,086 $953,804 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,288,989 0.79% 6,490 $934,780 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,115,250 0.73% 2,833 ขึ้น ×1
WTPI WisdomTree Trust $2,099,324 0.72% 64,023 $541,983 ขึ้น ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2,052,263 0.71% 107,336 $361,861 ขึ้น ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2,039,369 0.70% 12,905 $558,312 ขึ้น ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,979,113 0.68% 35,134 $393,231 ขึ้น ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,950,204 0.67% 123,665 $816,351 ขึ้น ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $1,896,292 0.65% 24,759 $-196,676 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,787,055 0.62% 6,176 $888,748 ขึ้น ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $1,764,363 0.61% 69,876 $255,678 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,753,222 0.60% 8,762 $437,302 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,735,681 0.60% 22,384 $-91,491 ขึ้น ×2
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $1,695,713 0.59% 58,696 $491,747 ขึ้น ×2
SEIX Virtus ETF Trust II $1,674,693 0.58% 72,404 $407,601 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $1,650,927 0.57% 79,755 $1,207 ขึ้น ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST $1,541,773 0.53% 61,597 $158,631 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,015,021 0.35% 2,721 $321,811 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $878,604 0.30% 1,173 $194,543 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $833,949 0.29% 1,153 ขึ้น ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $833,740 0.29% 16,513 $197,011 ขึ้น ×2
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $830,958 0.29% 16,576 $197,718 ขึ้น ×2
IWV iShares Trust $816,130 0.28% 1,914 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $774,325 0.27% 1,841 $115,212 ขึ้น ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $710,154 0.25% 7,749 $-135,383 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $645,139 0.22% 1,805 $284,030 ขึ้น ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $575,614 0.20% 21,721 $23,065 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $526,970 0.18% 2,211 $-75,555 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $482,984 0.17% 5,046 $20,813 ขึ้น ×1
IYW iShares Trust $475,340 0.16% 1,885 $132,091 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $467,122 0.16% 3,690 $63,428 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459,082 0.16% 1,299
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $445,499 0.15% 1,179 $109,110 ขึ้น ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $429,746 0.15% 3,596 $121,802 ขึ้น ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $420,344 0.15% 22,808 $40,851 ขึ้น ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $415,062 0.14% 8,530 $-48,744 ลง ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $409,375 0.14% 3,957 $136,098 ขึ้น ×2
XYLD Global X Funds $394,723 0.14% 9,677 $26,192 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $393,549 0.14% 1,202
TKR Timken Company (The) Common Stock $375,765 0.13% 2,586 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $355,686 0.12% 3,140 $136,832 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $346,760 0.12% 2,338 ขึ้น ×1
SDIV Global X Funds $330,581 0.11% 13,526 $-27,164 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $327,920 0.11% 308 $112,806 ขึ้น ×1
SLV iShares Silver Trust $326,274 0.11% 6,102 $106,591 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $300,713 0.10% 4,221 $44,661 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $291,103 0.10% 12,089 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $270,104 0.09% 234 ขึ้น ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $263,827 0.09% 1,149 $15,745 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $260,655 0.09% 463 $38,287 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $258,486 0.09% 1,018 ขึ้น ×1
IOO iShares Trust $254,319 0.09% 1,862 $30,265 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $251,917 0.09% 2,870 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $250,130 0.09% 679 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $249,657 0.09% 1,055 $23,700 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $241,214 0.08% 2,800 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $237,541 0.08% 2,022 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $218,076 0.08% 182 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $211,364 0.07% 2,623 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $203,766 0.07% 1,390 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPY $2,115,250 2,833 0.73%
AMAT $833,949 1,153 0.29%
IWV $816,130 1,914 0.28%
GOOG $459,082 1,299 0.16%
JPM $393,549 1,202 0.14%
TKR $375,765 2,586 0.13%
IJR $346,760 2,338 0.12%
PFE $291,103 12,089 0.10%
MU $270,104 234 0.09%
JNJ $258,486 1,018 0.09%
NEE $251,917 2,870 0.09%
GLD $250,130 679 0.09%
VUG $241,214 2,800 0.08%
CSCO $237,541 2,022 0.08%
LLY $218,076 182 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VXUS ซื้อเพิ่ม +158K +$14.8M
WTV ซื้อเพิ่ม +92K +$11.1M
VOO ซื้อเพิ่ม +5K +$9.9M
GBIL ลดลง -94K -$9.4M
QQQ ลดลง -3K +$1.4M
DGRW ลดลง -46K -$1.2M
QGRW ลดลง -30K +$1.1M
BNDX ลดลง -23K -$1.0M
BOXX ซื้อเพิ่ม +8K +$954K
HD ซื้อเพิ่ม +2K +$935K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BUFT 31 มีนาคม 2026 13,101 $322,350
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,478 $250,689 20.0%
ITW 31 มีนาคม 2026 962 $236,941 1.0%
GOOG 31 มีนาคม 2026 698 $219,000 18.6%
JPM 31 มีนาคม 2026 627 $201,976 13.0%
JOBY 30 มิถุนายน 2026 10,063 $83,120 -33.3%
NAK 31 มีนาคม 2026 16,600 $32,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป