Lionshead Wealth Management, LLC

CIK 2056752 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$154.0M
อันดับที่ #7,298 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.3%
ตำแหน่ง
112
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.74%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
42.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.46% ประมาณการซื้อ $9,817,705 · ขาย $6,456,652

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
46
ลดลง
38
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.6%
Industrials
5.8%
Healthcare
4.0%
Communication Services
2.5%
Utilities
1.8%
Retail
1.5%
Financial Services
1.3%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.5%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
67.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 112 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAI $9,818,804 6.37% 238,031 $658,267 ขึ้น ×5
JAAA $8,255,319 5.36% 162,857 $-163,184 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,283,107 4.73% 25,169 $1,150,573 ขึ้น ×1
SPHQ $6,246,826 4.06% 69,332 $1,057,004 ขึ้น ×1
DFAT $6,089,414 3.95% 87,115 $794,062 ขึ้น ×4
BIV $5,810,766 3.77% 75,759 $159,530 ขึ้น ×5
SPYG $5,006,502 3.25% 42,074 $853,801 ลง ×4
JMBS $4,034,547 2.62% 89,288 $134,281 ขึ้น ×5
TGRW $3,673,486 2.38% 76,980 $555,958
SJNK $3,559,151 2.31% 142,195 $567,540 ขึ้น ×5
VOT $3,378,559 2.19% 11,030 $880,766 ขึ้น ×4
VOE $3,236,648 2.10% 16,379 $362,391 ขึ้น ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,156,390 2.05% 54,233 $-509,809 ลง ×1
EZM $3,137,580 2.04% 41,401 $279,922 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,974,259 1.93% 5,120 $1,943,276 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,932,723 1.90% 4,073 $682,839 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,840,222 1.84% 3,856 $614,095 ลง ×2
SOXX SOXX $2,827,689 1.84% 4,413 $1,377,312
SPY SPY $2,682,254 1.74% 3,591 $330,099 ลง ×1
XLK XLK $2,275,330 1.48% 11,942 $688,141 ลง ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2,244,317 1.46% 27,653 $-44,706 ลง ×3
AZZ AZZ Inc. $2,170,700 1.41% 14,000 $418,880
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,094,758 1.36% 10,469 $316,969 ขึ้น ×1
DFAU $2,079,593 1.35% 40,232 $306,275 ขึ้น ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,912,474 1.24% 3,811 $1,018,025 ขึ้น ×1
QCJL $1,869,153 1.21% 74,602 $106,595 ลง ×4
SCHB $1,821,906 1.18% 62,911 $274,340 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,814,357 1.18% 3,221 $-12,454 ขึ้น ×1
TFLO $1,712,179 1.11% 33,817 $-221,667 ลง ×3
VB $1,696,582 1.10% 5,597 $275,732 ขึ้น ×5
VBK $1,684,588 1.09% 4,606 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,682,821 1.09% 4,001 $198,423 ขึ้น ×3
DJAN $1,681,073 1.09% 36,927 $96,618 ลง ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,539,227 1.00% 13,193 $-392,254 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,418,362 0.92% 5,951 $127,921 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,285,256 0.83% 3,445 $75,905 ขึ้น ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1,190,175 0.77% 18,976 $-61,103
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,187,741 0.77% 4,720 $666,200 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,162,248 0.75% 969 $292,146 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,091,973 0.71% 3,336 $153,014 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,061,293 0.69% 7,339 $193,870 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $986,851 0.64% 2,793 $149,539 ลง ×1
IWM $977,276 0.63% 3,252 $163,758 ลง ×2
IWF $932,143 0.61% 7,506 $136,707 ขึ้น ×1
SEIX $916,636 0.60% 39,629 $-124,664 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $908,612 0.59% 4,917 $278,363 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $892,633 0.58% 2,531 $60,212
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $878,951 0.57% 74,500 $42,912
BRKB $852,665 0.55% 1,704 $58,631 ขึ้น ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $822,513 0.53% 8,920 $-11,329 ลง ×1
SMAY $758,881 0.49% 26,740 $-1,376,297 ลง ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $744,266 0.48% 5,754 $52,561 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $712,596 0.46% 1,994 $273,779 ขึ้น ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $702,462 0.46% 29,172 $-119,327 ลง ×1
SCHF $700,256 0.45% 25,280 $38,391 ลง ×1
RSP $676,183 0.44% 3,178 $66,261
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $625,775 0.41% 820 $307,200 ขึ้น ×2
DUHP $608,465 0.40% 14,581 $69,196 ลง ×4
XLI XLI $573,287 0.37% 3,095 $72,733
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $507,268 0.33% 5,038 $-317,827 ลง ×5
DFUS $478,038 0.31% 5,834 $61,654 ลง ×4
AGGY $467,540 0.30% 10,753 $-3,241 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $456,680 0.30% 2,407 $-9,559 ลง ×2
DFIC $455,839 0.30% 12,234 $18,465 ลง ×4
VTV $453,076 0.29% 2,079 $42,626 ลง ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $444,300 0.29% 5,000 $29,950
YMAR $424,259 0.28% 14,805 $12,472 ลง ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $405,478 0.26% 909 $44,681 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $394,664 0.26% 4,068 $6,281 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $375,835 0.24% 1,470 $20,309 ขึ้น ×1
JMUB $372,251 0.24% 7,348 $5,377 ขึ้น ×4
FHDG $352,616 0.23% 9,730 $23,760
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $349,623 0.23% 1,285 $10,986 ลง ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock $336,863 0.22% 17,382 $108,116
XSD $336,798 0.22% 540
B Barrick Mining Corporation Common Shares $333,070 0.22% 6,388 $72,503
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $324,669 0.21% 1,247 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $318,216 0.21% 2,709 $115,384 ขึ้น ×1
IWN $316,569 0.21% 1,431 $45,327
BA Boeing Company (The) Common Stock $312,366 0.20% 1,443 ขึ้น ×1
XLF XLF $306,864 0.20% 5,724 $24,270
BX Blackstone Inc. Common Stock $304,182 0.20% 2,585 $21,746 ขึ้น ×2
DFAE $297,112 0.19% 7,389 $45,397 ลง ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $296,267 0.19% 2,678 $-3,886 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $294,381 0.19% 578 $-98,589 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285,515 0.19% 1,947 $10,639 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $283,951 0.18% 3,436 $13,993 ขึ้น ×1
MINO $279,548 0.18% 6,109 $3,604
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $277,964 0.18% 2,044
BAC Bank of America Corporation Common Stock $274,701 0.18% 4,821 $32,462 ลง ×2
BAB $274,036 0.18% 10,210 $-4,784 ลง ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $257,928 0.17% 24,023
MEAR $251,900 0.16% 5,000 $2,717 ขึ้น ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $251,629 0.16% 5,293 $-15,957 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $249,610 0.16% 481 $18,586 ขึ้น ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $247,789 0.16% 1,273 $43,299 ขึ้น ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $247,173 0.16% 1,160 $-2,510 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $246,496 0.16% 970 $16,827 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $246,293 0.16% 652
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $245,358 0.16% 1,223 $19,875 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAI $9,818,804 6.37% เพิ่มขึ้น ×5
DFAT $6,089,414 3.95% เพิ่มขึ้น ×4
BIV $5,810,766 3.77% เพิ่มขึ้น ×5
JMBS $4,034,547 2.62% เพิ่มขึ้น ×5
SJNK $3,559,151 2.31% เพิ่มขึ้น ×5
VOT $3,378,559 2.19% เพิ่มขึ้น ×4
VOE $3,236,648 2.10% เพิ่มขึ้น ×5
DFAU $2,079,593 1.35% เพิ่มขึ้น ×4
VB $1,696,582 1.10% เพิ่มขึ้น ×5
TSLA $1,682,821 1.09% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $1,285,256 0.83% เพิ่มขึ้น ×5
BK $1,061,293 0.69% เพิ่มขึ้น ×3
MRK $744,266 0.48% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $712,596 0.46% เพิ่มขึ้น ×4
JMUB $372,251 0.24% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VBK $1,684,588 4,606 1.09%
XSD $336,798 540 0.22%
DDOG $324,669 1,247 0.21%
BA $312,366 1,443 0.20%
UAL $277,964 2,044 0.18%
NRK $257,928 24,023 0.17%
AVGO $246,293 652 0.16%
SCHA $234,454 6,489 0.15%
GEV $226,845 193 0.15%
WBS $219,249 2,869 0.14%
IJT $214,320 1,200 0.14%
AXP $204,980 606 0.13%
PICK $203,292 3,496 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD ซื้อเพิ่ม +52 +$1.9M
SOXX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
SMAY ลดลง -54K -$1.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
SPHQ ซื้อเพิ่ม +309 +$1.1M
TMO ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
VOT ซื้อเพิ่ม +1K +$881K
SPYG ลดลง -339 +$854K
DFAT ซื้อเพิ่ม +2K +$794K
XLK ลดลง -1 +$688K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
YSEP 30 กันยายน 2025 123,323 $3,009,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHDG 30 มิถุนายน 2025 81,238 $2,450,561 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 30 มิถุนายน 2025 5,494 $1,404,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2026 4,057 $852,092 8.8%
NRK 30 มิถุนายน 2025 77,601 $804,943 4.1%
IJT 31 มีนาคม 2025 4,374 $592,108
HYG 30 มิถุนายน 2026 6,929 $551,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RVNU 31 มีนาคม 2025 15,292 $386,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TROW 31 มีนาคม 2025 3,408 $385,411 22.5%
AXP 31 มีนาคม 2025 1,242 $368,613 24.3%
BDX 31 มีนาคม 2025 1,583 $359,135 4.1%
NOC 31 มีนาคม 2025 760 $356,660 13.0%
SRE 31 มีนาคม 2025 3,946 $346,143 21.5%
AVDS 31 มีนาคม 2025 6,610 $342,585 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 31 มีนาคม 2025 7,638 $336,437 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 31 มีนาคม 2025 12,976 $335,566 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2025 2,889 $326,775 -13.4%
IVLU 30 มิถุนายน 2025 10,440 $316,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 568 $297,490 25.8%
OMAH 30 มิถุนายน 2026 16,292 $293,582 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFUS 31 มีนาคม 2025 4,579 $291,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,262 $285,271 -1.2%
MMM 31 มีนาคม 2025 2,105 $271,734 22.8%
V 31 มีนาคม 2025 856 $270,530 4.9%
XSD 31 มีนาคม 2025 1,080 $268,326 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFEV 31 มีนาคม 2025 9,960 $261,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMB 31 มีนาคม 2025 5,098 $260,049
DGS 31 มีนาคม 2025 5,268 $257,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TOL 31 มีนาคม 2025 1,997 $251,522 37.8%
VTI 31 มีนาคม 2025 862 $249,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,451 $246,177 22.5%
PICK 31 มีนาคม 2025 6,992 $244,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 8,434 $244,487 22.0%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,577 $239,874 5.7%
KVLE 30 มิถุนายน 2025 9,516 $235,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,237 $234,164 121.8%
SPGI 31 มีนาคม 2026 438 $228,894 1.0%
UAL 31 มีนาคม 2026 2,046 $228,784 23.1%
SPGI 31 มีนาคม 2025 458 $228,098 -15.4%
COP 31 มีนาคม 2025 2,282 $226,306 28.4%
QDEF 31 มีนาคม 2025 3,200 $224,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 31 มีนาคม 2025 3,780 $223,776 78.5%
SPLV 31 ธันวาคม 2025 3,037 $223,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 มิถุนายน 2026 502 $217,055 38.7%
AXP 31 มีนาคม 2026 586 $216,791 10.6%
DFSV 31 มีนาคม 2025 7,010 $215,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVSC 31 มีนาคม 2025 3,930 $213,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,274 $211,209 -2.3%
LIN 31 ธันวาคม 2025 440 $209,000 14.3%
UST 31 มีนาคม 2025 5,066 $208,119 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2025 229 $204,112 -91.3%
AVGO 31 มีนาคม 2026 586 $202,815 17.7%
LMT 31 มีนาคม 2025 416 $202,485 30.6%
VO 31 มีนาคม 2026 696 $202,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,448 $201,808 15.1%
GOLD 31 มีนาคม 2025 12,776 $198,028 77.0%
AMX 31 มีนาคม 2025 11,520 $164,851 66.2%
ROIV 31 มีนาคม 2025 10,000 $118,300 267.2%