Drake & Associates, LLC

CIK 1935795 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$593.7M
อันดับที่ #3,401 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.0%
ตำแหน่ง
108
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.88%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.21% ประมาณการซื้อ $81,444,590 · ขาย $51,493,744

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
43
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.0%
Industrials
1.6%
Retail
1.0%
Healthcare
1.0%
Communication Services
0.8%
Utilities
0.5%
Financials
0.5%
Financial Services
0.4%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 108 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RECS $54,199,995 9.13% 1,252,310 $8,971,329 ขึ้น ×6
FBND $49,965,933 8.42% 1,098,394 $3,415,022 ขึ้น ×6
PVAL $48,635,891 8.19% 954,581 $7,151,294 ขึ้น ×3
SPYG $45,034,565 7.59% 378,474 $10,220,266 ขึ้น ×6
IJH $44,288,279 7.46% 574,352 $8,282,020 ขึ้น ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $43,418,719 7.31% 276,605 $7,959,332 ขึ้น ×6
JAAA $38,591,172 6.50% 764,333 $2,828,082 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 44053A440) $36,352,837 6.12% 3,865,267 ขึ้น ×1
IDMO $36,067,240 6.08% 598,229 $5,984,507 ขึ้น ×4
PYLD $27,482,538 4.63% 1,036,295 $1,881,429 ขึ้น ×3
AVUV $26,775,621 4.51% 214,617 $4,408,254 ขึ้น ×6
OUNZ $21,337,067 3.59% 552,917 $-1,648,614 ขึ้น ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20,919,612 3.52% 69,048 $5,550,247 ขึ้น ×4
EDIV $16,505,734 2.78% 402,997 $2,226,385 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,509,283 0.76% 15,584 $269,267 ลง ×2
NLR $4,088,759 0.69% 35,254 $28,595 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,503,335 0.59% 17,509 $708,559 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,209,763 0.54% 31,884 $-205,530 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,630,864 0.44% 7,053 $-212,834 ลง ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,229,250 0.38% 20,238 $143,699 ลง ×4
IVV $2,125,616 0.36% 2,838 $440,334 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,036,139 0.34% 8,543 $272,717 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,030,107 0.34% 8,068 $319,627 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,971,880 0.33% 16,887 $324,391 ขึ้น ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,623,027 0.27% 2,881 $7,373 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,622,705 0.27% 1,735 $-806,140 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,583,199 0.27% 13,978 $-735,996 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,501,051 0.25% 4,248 $168,918 ลง ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,474,739 0.25% 3,946 $314,403 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,454,679 0.25% 1,213 $841,122 ขึ้น ×1
IOO $1,412,948 0.24% 10,344 $161,321 ลง ×5
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,390,645 0.23% 31,888 $-60,869 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,377,601 0.23% 1,871 $264,159 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,328,652 0.22% 4,059 $-409,720 ลง ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,161,079 0.20% 2,345 $384,959 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,130,944 0.19% 3,165 $440,083 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,062,910 0.18% 2,814 $227,290 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,003,683 0.17% 2,925 $63,027 ลง ×1
SEIX $969,216 0.16% 41,903 $-17,377 ลง ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $944,767 0.16% 1,238 $398,193 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $934,693 0.16% 2,157 ขึ้น ×1
VTI $929,540 0.16% 2,512 $377,920 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $905,308 0.15% 3,565 $-672,565 ลง ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $901,927 0.15% 768 $226,302 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $895,086 0.15% 4,016 $552,469 ขึ้น ×1
SCHX $873,394 0.15% 29,677 $149,526 ขึ้น ×2
BUFR $855,131 0.14% 23,409 $46,779 ลง ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $853,470 0.14% 429 $261,738 ลง ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $849,393 0.14% 3,742 $-575,526 ลง ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $844,482 0.14% 1,627 $54,594 ขึ้น ×1
ILCG $823,119 0.14% 7,034 $132,894 ลง ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $802,940 0.14% 13,144 $-564,553 ลง ×3
AME AMETEK, Inc. $789,934 0.13% 3,265 $-578,326 ลง ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $760,474 0.13% 13,702 $-927,756 ลง ×4
GLD $756,653 0.13% 2,054 $-113,824 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $747,708 0.13% 5,907 $-872,413 ลง ×3
BRKB $719,574 0.12% 1,438 $9,879 ลง ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $715,736 0.12% 3,359 $-527,641 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $666,919 0.11% 4,548 $-534,100 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $665,164 0.11% 7,330 $-80,862 ขึ้น ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $656,617 0.11% 3,716 ขึ้น ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $636,922 0.11% 3,821 $-473,518 ลง ×3
ONB Old National Bancorp - Common Stock $628,412 0.11% 24,263 ขึ้น ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $592,758 0.10% 445 $9,801 ลง ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $583,965 0.10% 5,882 $62,992 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $583,361 0.10% 7,457 $-530,178 ลง ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $582,488 0.10% 3,058 $-397,175 ลง ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $579,738 0.10% 1,280 $-392,227 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $578,309 0.10% 1,420 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $574,364 0.10% 3,381 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $563,873 0.09% 10,154 $-771,810 ลง ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $532,382 0.09% 2,806 $105,687 ขึ้น ×1
IWB $503,685 0.08% 1,230 $133,932 ขึ้น ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $501,584 0.08% 1,482 $-33,864 ลง ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $496,476 0.08% 1,113 ขึ้น ×1
VOO $493,809 0.08% 719 $-57,906 ลง ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $448,008 0.08% 324 $-132,631 ลง ×2
SCHA $444,853 0.07% 12,313 $86,803
PTC PTC Inc. - Common Stock $429,446 0.07% 3,780 $-380,040 ลง ×3
VTV $406,439 0.07% 1,865 $48,570 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $395,354 0.07% 828 $124,318 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $394,199 0.07% 5,521 $-90,109 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393,682 0.07% 936 $39,404 ลง ×1
IEFA $357,925 0.06% 3,706 $74,295 ขึ้น ×1
VB $346,711 0.06% 1,144 $141,104 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $307,554 0.05% 226 $60,957
MA Mastercard Incorporated Common Stock $285,048 0.05% 555 $-49,724 ลง ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $283,399 0.05% 3,315 ขึ้น ×1
FDLO $282,145 0.05% 4,129 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $273,789 0.05% 1,807 $-37,166 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $272,844 0.05% 9,550 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $261,169 0.04% 1,870 ขึ้น ×1
IEMG $258,709 0.04% 3,123 ขึ้น ×1
VUG $257,731 0.04% 2,992 $6,577 ขึ้น ×1
IJR $257,466 0.04% 1,736 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $254,864 0.04% 937 $42,329 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $252,470 0.04% 934 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240,490 0.04% 1,759 $-193,840 ลง ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $239,474 0.04% 1,639 ขึ้น ×1
SMH SMH $232,841 0.04% 355 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
RECS $54,199,995 9.13% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $49,965,933 8.42% เพิ่มขึ้น ×6
PVAL $48,635,891 8.19% เพิ่มขึ้น ×3
SPYG $45,034,565 7.59% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $44,288,279 7.46% เพิ่มขึ้น ×6
ACWI $43,418,719 7.31% เพิ่มขึ้น ×6
JAAA $38,591,172 6.50% เพิ่มขึ้น ×6
IDMO $36,067,240 6.08% เพิ่มขึ้น ×4
PYLD $27,482,538 4.63% เพิ่มขึ้น ×3
AVUV $26,775,621 4.51% เพิ่มขึ้น ×6
OUNZ $21,337,067 3.59% เพิ่มขึ้น ×4
QQQM $20,919,612 3.52% เพิ่มขึ้น ×4
EDIV $16,505,734 2.78% เพิ่มขึ้น ×6
NLR $4,088,759 0.69% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $2,125,616 0.36% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 44053A440) $36,352,837 3,865,267 6.12%
LRCX $934,693 2,157 0.16%
BMO $656,617 3,716 0.11%
ONB $628,412 24,263 0.11%
SPGI $578,309 1,420 0.10%
ANET $574,364 3,381 0.10%
SNPS $496,476 1,113 0.08%
VXUS $283,399 3,315 0.05%
FDLO $282,145 4,129 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $272,844 9,550 0.05%
INTC $261,169 1,870 0.04%
IEMG $258,709 3,123 0.04%
IJR $257,466 1,736 0.04%
MCD $252,470 934 0.04%
JCI $239,474 1,639 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ซื้อเพิ่ม +23K +$10.2M
RECS ซื้อเพิ่ม +92K +$9.0M
IJH ซื้อเพิ่ม +41K +$8.3M
ACWI ซื้อเพิ่ม +20K +$8.0M
PVAL ซื้อเพิ่ม +61K +$7.2M
IDMO ซื้อเพิ่ม +50K +$6.0M
QQQM ซื้อเพิ่ม +4K +$5.6M
AVUV ซื้อเพิ่ม +12K +$4.4M
FBND ซื้อเพิ่ม +78K +$3.4M
JAAA ซื้อเพิ่ม +54K +$2.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AFIF 30 มิถุนายน 2026 3,639,511 $33,903,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLGN 30 กันยายน 2025 53,011 $2,872,136 -2.4%
PAYX 30 กันยายน 2025 18,863 $2,743,748 -3.0%
MRSH 30 กันยายน 2025 12,391 $2,709,256 -5.6%
RVTY 30 กันยายน 2025 27,550 $2,664,648 38.1%
TMUS 30 กันยายน 2025 11,141 $2,654,455 -22.3%
LNT 31 มีนาคม 2026 27,819 $1,808,531 -2.0%
ED 31 มีนาคม 2026 16,906 $1,679,104 -3.3%
NI 31 มีนาคม 2026 40,095 $1,674,367 -10.1%
ETN 30 มิถุนายน 2025 5,156 $1,401,555 17.2%
PEG 30 มิถุนายน 2026 14,385 $1,164,466 -6.7%
EME 30 มิถุนายน 2025 2,957 $1,092,996 50.9%
APAM 30 มิถุนายน 2026 28,646 $1,042,419 23.3%
FISV 30 กันยายน 2025 5,969 $1,029,188 -59.1%
UBER 31 มีนาคม 2026 12,336 $1,007,975 5.6%
ORCL 31 มีนาคม 2026 4,763 $928,419 -5.4%
IBM 30 มิถุนายน 2025 3,049 $758,164 -20.3%
HD 30 มิถุนายน 2026 1,905 $626,450 -1.6%
QCOM 30 มิถุนายน 2026 4,472 $575,884 -12.5%
BAC 30 มิถุนายน 2025 13,518 $564,106 35.4%
CPRT 30 กันยายน 2025 11,232 $551,154 -25.8%
KKR 30 มิถุนายน 2026 5,487 $507,508 20.4%
CSCO 31 มีนาคม 2026 6,491 $500,018 43.2%
ADP 30 มิถุนายน 2026 2,427 $493,100 23.6%
TSM 30 มิถุนายน 2025 2,776 $460,816 80.5%
ADI 30 มิถุนายน 2025 2,221 $447,909 57.4%
UNH 30 กันยายน 2025 1,420 $442,997 14.4%
CVX 31 มีนาคม 2026 2,889 $440,312 0.1%
CRM 30 มิถุนายน 2025 1,558 $418,105 -26.0%
PG 30 กันยายน 2025 2,615 $416,622 -4.9%
RAL 30 กันยายน 2025 8,513 $412,771 56.2%
KMI 31 มีนาคม 2026 14,094 $387,444 -2.8%
CAT 30 มิถุนายน 2025 1,082 $356,844 108.5%
IWF 31 มีนาคม 2026 740 $350,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 30 มิถุนายน 2025 6,831 $342,985 -37.6%
SO 30 มิถุนายน 2026 3,108 $299,984 -3.2%
PGR 31 มีนาคม 2026 1,300 $296,036 7.7%
ISRG 31 ธันวาคม 2025 488 $267,692 -28.9%
MINT 31 มีนาคม 2026 2,550 $255,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCL 30 มิถุนายน 2026 9,550 $247,154 -4.0%
CCL 30 กันยายน 2025 8,745 $245,909 -5.1%
HOG 31 ธันวาคม 2025 9,206 $234,111 35.3%
SPY 30 มิถุนายน 2025 418 $233,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,499 $232,780 4.8%
ACN 30 กันยายน 2025 762 $227,754 -26.9%
IEF 31 มีนาคม 2026 2,360 $226,938
DIS 30 กันยายน 2025 1,803 $223,590 -7.1%
VIG 31 มีนาคม 2026 994 $218,461 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 มิถุนายน 2026 505 $218,352 38.1%
LULU 30 มิถุนายน 2026 1,405 $215,106 5.0%
SCHD 31 มีนาคม 2026 7,812 $214,283 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 มิถุนายน 2025 2,757 $208,567 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 502 $204,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 31 มีนาคม 2026 965 $202,978 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 ธันวาคม 2025 8,218 $201,839 2.0%
QUAD 31 มีนาคม 2026 25,098 $157,364 52.9%
AMCR 31 ธันวาคม 2025 18,590 $150,025 13.5%