Virtus ETF Trust II (SDCP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082804 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $12.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 323
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.53%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 143.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 323 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475CB9 | $26K | 0.20 | 25,000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $25K | 0.20 | 25,000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO | 83272GAD3 | $25K | 0.20 | 25,000 | DBT | IE |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | 00774MBQ7 | $25K | 0.20 | 25,000 | DBT | IE |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $25K | 0.20 | 25,000 | DBT | GB |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05369AAQ4 | $25K | 0.20 | 25,000 | DBT | US |
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 26208WAE4 | $25K | 0.20 | 25,000 | ABS-O | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $25K | 0.20 | 25,000 | DBT | US |
| SODEXO INC | 833794AC4 | $25K | 0.20 | 25,000 | DBT | US |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 67571FAC8 | $25K | 0.20 | 25,000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 10806HAE7 | $25K | 0.20 | 25,000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GVX9 | $25K | 0.20 | 25,000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526CX5 | $25K | 0.20 | 25,000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAF1 | $25K | 0.20 | 25,000 | DBT | US |
| BAYPORT POLYMERS LLC | 073096AA7 | $25K | 0.20 | 25,000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495AR3 | $25K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AF7 | $25K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $25K | 0.19 | 25,000 | DBT | IE |
| BROADCOM INC | 11135FCB5 | $25K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DE7 | $25K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWH30 | $25K | 0.19 | 24,212 | ABS-MBS | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $25K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAK9 | $25K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $25K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-R1 | 92538BAA1 | $25K | 0.19 | 25,452 | ABS-O | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAW2 | $25K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $25K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AL7 | $25K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $24K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY LP | 049463AH5 | $24K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $24K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAJ2 | $24K | 0.19 | 24,400 | ABS-O | US |
| 180 MEDICAL INC | 682357AA6 | $24K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AM4 | $24K | 0.19 | 25,000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $24K | 0.18 | 25,000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $23K | 0.18 | 24,000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AE7 | $23K | 0.18 | 25,000 | DBT | US |
| OWN EQUIPMENT FUND I LLC | 69121NAA6 | $23K | 0.18 | 22,751 | ABS-O | US |
| ALASKA AIRLINES INC | 01166VAA7 | $23K | 0.18 | 22,755 | ABS-O | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $22K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $22K | 0.17 | 22,238 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46658CAA9 | $22K | 0.17 | 22,008 | ABS-O | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356AA4 | $22K | 0.17 | 25,000 | DBT | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | 22411CAC4 | $22K | 0.17 | 21,506 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2024-A LLC | 62919UAB9 | $22K | 0.17 | 21,450 | ABS-O | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $21K | 0.16 | 20,000 | DBT | CA |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $21K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECD5 | $21K | 0.16 | 20,000 | DBT | GB |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $21K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $21K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
หน้า 4
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,570,579 | 41.86% | 61,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $1,555,947 | 41.47% | 60,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611,724 | 16.30% | 23,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14,120 | 0.38% | 552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |