Virtus ETF Trust II (SDCP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082804 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $12.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 323
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.53%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 143.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 323 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $21K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | 45262BAG8 | $21K | 0.16 | 20,000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250NBN4 | $21K | 0.16 | 20,000 | DBT | CA |
| MEDLINE BORROWER LP | 58506DAA6 | $20K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $20K | 0.16 | 20,000 | DBT | GB |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDE7 | $20K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBW1 | $20K | 0.16 | 20,000 | DBT | FR |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $20K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | 29278GBD9 | $20K | 0.16 | 20,000 | DBT | NL |
| KEYCORP | 49326EEQ2 | $20K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $20K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAD4 | $20K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBN6 | $20K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC | 46593WAA3 | $20K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | 785592AX4 | $20K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
| SPIRE INC (US) | 84857LAD3 | $20K | 0.16 | 20,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $20K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $20K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAH6 | $20K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AM3 | $20K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQA2 | $20K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP | 68306MAA7 | $20K | 0.15 | 20,000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP | 38152BAJ0 | $20K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AS3 | $20K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $20K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013092AE1 | $20K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| FERRELLGAS ESCROW LLC | 315289AC2 | $20K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624HAA7 | $19K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $19K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LP / DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FINANCE CORP | 26150TAF6 | $19K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413AZ9 | $19K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354PAF2 | $19K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BJ3 | $19K | 0.15 | 20,000 | DBT | US |
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | 78437PAF0 | $18K | 0.14 | 18,000 | ABS-O | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DX4 | $18K | 0.14 | 18,000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAR4 | $18K | 0.14 | 20,000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307AQ0 | $17K | 0.13 | 20,000 | DBT | US |
| REACH ABS TRUST 2023-1 | 75526PAB7 | $16K | 0.12 | 15,567 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3G6 | $16K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $16K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AB9 | $16K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 40408AAA9 | $15K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $15K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AP1 | $15K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AP6 | $15K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AS0 | $15K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BF1 | $15K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $15K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAA9 | $15K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $15K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
หน้า 5
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,570,579 | 41.86% | 61,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $1,555,947 | 41.47% | 60,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611,724 | 16.30% | 23,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14,120 | 0.38% | 552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |