West Oak Capital, LLC

CIK 1387399 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.5M
อันดับที่ #9,083 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 96.2%
ตำแหน่ง
279
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
57.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
37
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
51.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 2.25% ประมาณการซื้อ $56,797 · ขาย $263,102

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 77.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
110
ปิดแล้ว
43
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
18.3%
Industrials
10.4%
Financial Services
10.2%
Healthcare
8.4%
Retail
6.1%
Consumer products
3.7%
Financials
3.6%
Communication Services
2.9%
Energy
2.8%
Consumer Staples
2.5%
Materials
2.2%
Utilities
1.3%
Communications
0.9%
Telecommunication
0.8%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
25.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 279 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 233203281) $126,260 5.01% 347,345 $7,830 ขึ้น ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $119,789 4.75% 183,107 $6,796 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $111,200 4.41% 59,599 $1,556 ลง ×3
AVGOXXXX $107,072 4.25% 32,455 $10,526 ลง ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $69,860 2.77% 24,840 $13,136 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66,632 2.64% 26,168 $8,154 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $64,754 2.57% 12,502 $653 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64,196 2.55% 20,352 $6,933 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 233203843) $64,048 2.54% 93,555 $9,601 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $57,848 2.29% 23,752 $13,373 ลง ×1
JPST $54,236 2.15% 106,912 $-68,203 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50,128 1.99% 22,830 $-3,140 ลง ×1
SCHX $47,328 1.88% 179,680 $-7,400 ลง ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $44,104 1.75% 15,027 $-4,265 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $42,762 1.70% 52,130 $14,064 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $42,461 1.68% 5,565 $-2,027 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $42,033 1.67% 4,541 $-8,226 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $40,669 1.61% 10,037 $2,384 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $40,115 1.59% 12,077 $-1,551 ลง ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $35,350 1.40% 8,215 $574 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $35,084 1.39% 26,194 $-597 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $34,433 1.37% 36,067 $2,757 ขึ้น ×2
CXXXX $33,641 1.33% 33,144 $5,093 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $32,853 1.30% 21,156 $1,629 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $31,753 1.26% 42,063 $1,824 ลง ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $31,070 1.23% 23,685 $-496 ขึ้น ×2
WECXXXX $31,042 1.23% 27,090 $2,314 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $30,920 1.23% 15,102 $2,788 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30,236 1.20% 12,306 $-649 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29,856 1.18% 3,084 $5,037 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29,300 1.16% 19,069 $-1,256 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $28,636 1.14% 10,500 $-1,869 ลง ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $27,579 1.09% 21,881 $3,116 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $27,466 1.09% 21,418 $1,554 ขึ้น ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $26,783 1.06% 5,365 $963 ลง ×1
ACNXXXX $26,606 1.06% 10,789 $-4,296 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $25,943 1.03% 9,193 $-1,582 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $24,932 0.99% 31,189 $-3,146 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24,537 0.97% 13,355 $-3,274 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $24,457 0.97% 12,336 $-593 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22,893 0.91% 33,460 $3,009 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $22,445 0.89% 4,704 $3,143 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21,627 0.86% 19,181 $453 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $21,019 0.83% 47,825 $1,085 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20,862 0.83% 24,857 $750 ลง ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $20,853 0.83% 6,337 $20,832 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $20,717 0.82% 5,983 $88 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19,931 0.79% 8,608 $2,886 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19,492 0.77% 13,879 $1,193 ขึ้น ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $19,288 0.77% 14,330 $586 ลง ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $18,625 0.74% 36,940 $3,458 ขึ้น ×2
IPG $18,137 0.72% 64,985 $5,192 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 7612E1061) $15,978 0.63% 17,813 $3,609 ขึ้น ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14,394 0.57% 9,605 $1,367 ลง ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $13,277 0.53% 16,125 $3,832 ขึ้น ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $12,562 0.50% 9,328 $-2,963 ลง ×1
SCHD $12,116 0.48% 44,380 $-4,693 ลง ×3
RSP $11,483 0.46% 6,053 $-248 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,239 0.41% 1,800 $40 ลง ×1
IVE $9,677 0.38% 4,686 $-741 ลง ×3
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $9,277 0.37% 17,660 $-3,358 ลง ×2
MMM 3M Company Common Stock $8,325 0.33% 5,365 $287 ขึ้น ×1
IVV $8,005 0.32% 1,196 $1,293 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $7,954 0.32% 1,885 $-291
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,843 0.31% 1,068 $-3,398 ลง ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7,311 0.29% 6,545 $-646 ลง ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $7,177 0.28% 4,515 $817
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,953 0.28% 3,750 $-20,508 ลง ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6,753 0.27% 11,875 $-133 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,999 0.24% 3,585 $560 ลง ×1
SCHA $5,882 0.23% 21,084 $-1,264 ลง ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5,594 0.22% 5,450 $40 ลง ×3
VIG $5,287 0.21% 2,450 $-1,109 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5,225 0.21% 7,305 $-242 ลง ×1
VUG $5,026 0.20% 1,048 $432
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5,003 0.20% 1,827 $13 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,897 0.19% 1,735 $-130
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,789 0.19% 1,970 $-912 ลง ×1
SCHF $4,685 0.19% 20,125 $-2,070 ลง ×1
IWR $4,441 0.18% 4,600 $210
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,440 0.18% 3,960 $-464 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4,359 0.17% 575 $273 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,300 0.17% 540 $-477 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,275 0.17% 5,100 $-664 ลง ×3
V Visa Inc. $4,250 0.17% 1,245 $-2,602 ลง ×1
BRKB $4,228 0.17% 841 $-265 ลง ×2
FNFXXXX $3,932 0.16% 6,500 $288
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,908 0.16% 5,892 $-261
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,904 0.15% 2,407 $-771 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,902 0.15% 424 $-1,094 ลง ×3
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $3,772 0.15% 16,238 $185
ANETXXXX $3,497 0.14% 2,400 $-421 ลง ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3,312 0.13% 2,248 $355
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,201 0.13% 1,900 $-285
AME AMETEK, Inc. $3,196 0.13% 1,700 $120
LRCXXXXX $3,013 0.12% 2,250 $433 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $3,010 0.12% 1,042 $-223 ลง ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2,933 0.12% 4,190 $252 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,914 0.12% 959 $112
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2,835 0.11% 4,300 $-666

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NVS $27,466 1.09% เพิ่มขึ้น ×3
None $15,978 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
SYY $13,277 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $511 0.02% เพิ่มขึ้น ×3
NVO $65 0.00% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 85308X101) $1,044 56,754 0.04%
COLB $282 1,097 0.01%
IIPR $268 500 0.01%
FIG $156 300 0.01%
NPWR $75 2,500 0.00%
PSKY $66 350 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921909818) $57 78 0.00%
BKKT $34 100 0.00%
ETHA $27 87 0.00%
ETHU $26 20 0.00%
HIVEXXXX $20 500 0.00%
FICO $15 1 0.00%
SMCI $14 30 0.00%
MP $7 10 0.00%
SYF $2 3 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JPST ลดลง -135K -$68K
JNJ ลดลง -14K -$21K
GLW ลดลง -2K +$14K
GOOG ลดลง -1K +$13K
ORCL ลดลง -1K +$13K
AVGOXXXX ลดลง -3K +$11K
— ซื้อเพิ่ม +8K +$10K
COST ลดลง -536 -$8K
AAPL ลดลง -2K +$8K
— ซื้อเพิ่ม +5K +$8K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CEG 30 มิถุนายน 2025 5,932 $11,961 -14.7%
KLAC 30 กันยายน 2025 400 $3,583 -82.7%
JMUB 30 กันยายน 2025 4,700 $2,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUAI 31 มีนาคม 2025 23,532 $1,412 374.6%
VBK 30 มิถุนายน 2025 490 $1,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NRG 30 กันยายน 2025 700 $1,124 -26.0%
VB 30 กันยายน 2025 418 $991 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANEW 30 มิถุนายน 2025 1,950 $876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FG 30 มิถุนายน 2025 2,393 $863 -29.4%
KKR 30 มิถุนายน 2025 625 $723 -17.7%
HAL 30 มิถุนายน 2025 2,700 $685 76.7%
PANW 30 กันยายน 2025 300 $614 74.7%
WING 31 มีนาคม 2025 200 $568 -46.8%
TMO 30 มิถุนายน 2025 95 $473 52.8%
MOD 30 มิถุนายน 2025 600 $461 95.1%
LMAT 30 มิถุนายน 2025 500 $420 -0.5%
CINF 30 กันยายน 2025 270 $402 6.1%
MPWR 30 กันยายน 2025 55 $402 42.2%
COWZ 30 กันยายน 2025 700 $386 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DINO 30 กันยายน 2025 925 $380 81.8%
BIT 31 มีนาคม 2025 2,500 $365 -17.1%
NTES 30 กันยายน 2025 250 $336 -20.1%
WDAY 30 กันยายน 2025 140 $336 -18.0%
PPLT 30 กันยายน 2025 270 $332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 30 กันยายน 2025 425 $306 -72.5%
ACI 30 กันยายน 2025 1,400 $301 -31.7%
ARCC 30 กันยายน 2025 1,300 $285 -2.6%
UBER 30 กันยายน 2025 300 $280 -18.7%
COF 31 มีนาคม 2025 150 $267 19.1%
ARES 30 กันยายน 2025 150 $260 -10.2%
JBL 31 มีนาคม 2025 175 $252 135.5%
BIZD 30 กันยายน 2025 1,450 $236 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 30 กันยายน 2025 160 $233 -2.5%
TRU 30 กันยายน 2025 250 $220 0.8%
AIG 30 มิถุนายน 2025 250 $217 -11.8%
CTRA 30 กันยายน 2025 802 $204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMS 31 มีนาคม 2025 175 $202 33.4%
WY 30 กันยายน 2025 740 $190 -0.3%
SNEX 30 กันยายน 2025 200 $182 -34.5%
CFG 30 กันยายน 2025 400 $179 31.8%
AEM 30 กันยายน 2025 150 $178 23.7%
SCHY 30 กันยายน 2025 645 $176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TD 30 กันยายน 2025 200 $147 47.0%
DB 30 มิถุนายน 2025 600 $143 29.3%
MHO 31 มีนาคม 2025 100 $133 30.2%
ACMR 30 กันยายน 2025 500 $130 93.4%
ROOT 30 กันยายน 2025 100 $128 -35.6%
BDX 31 มีนาคม 2025 55 $125 4.1%
LW 31 มีนาคม 2025 176 $118 1.6%
NBIS 30 กันยายน 2025 23,532 $116 92.4%
OKLO 31 มีนาคม 2025 500 $106 92.5%
TSLQXXXX 30 มิถุนายน 2025 200 $92 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HTGC 30 กันยายน 2025 500 $91 -10.3%
DEO 31 มีนาคม 2025 70 $89 -10.7%
BMRN 30 กันยายน 2025 147 $81 25.8%
SU 30 กันยายน 2025 200 $75 63.3%
MDTXXXX 30 มิถุนายน 2025 65 $58 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LVMUY 30 กันยายน 2025 51 $54 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NNE 30 มิถุนายน 2025 200 $53 -46.4%
PBF 31 มีนาคม 2025 200 $53 287.8%
PFE 30 มิถุนายน 2025 210 $53 14.8%
LSCC 30 กันยายน 2025 100 $49 60.4%
WOLF 30 มิถุนายน 2025 1,500 $46
GTLB 30 กันยายน 2025 100 $45 -6.9%
ON 30 มิถุนายน 2025 100 $41 43.2%
GBTC 30 กันยายน 2025 64 $31 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 มีนาคม 2025 15 $27 28.6%
LULU 30 กันยายน 2025 9 $21 -33.9%
VCSH 31 มีนาคม 2025 25 $20
SOFI 30 มิถุนายน 2025 127 $15 1.0%
MARA 30 กันยายน 2025 75 $12 -42.4%
CIFR 30 กันยายน 2025 200 $10 25.1%
MU 30 กันยายน 2025 4 $5 458.4%
CORZQ 30 กันยายน 2025 21 $4 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAN 30 มิถุนายน 2025 25 $4 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAT 30 มิถุนายน 2025 20 $4 -26.4%
HIMS 30 กันยายน 2025 5 $2 -42.0%
TSRMF 31 มีนาคม 2025 109 $1 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VERX 31 มีนาคม 2025 2 $1 -61.4%