Zacks Trust (ZECP)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000066608 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $342.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 60
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 42.79%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 32.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 37
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$14.7M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$22.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$57.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 60 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K305 | $28.7M | 8.38 | 75,495 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $27.1M | 7.91 | 86,761 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $23.7M | 6.91 | 52,530 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $14.9M | 4.34 | 16,956 | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $10.2M | 2.97 | 33,948 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $9.8M | 2.85 | 84,294 | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $9.1M | 2.66 | 8,232 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $8.0M | 2.35 | 44,401 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $8.0M | 2.35 | 25,410 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $7.1M | 2.08 | 15,850 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $7.1M | 2.07 | 58,912 | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $6.5M | 1.91 | 45,454 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $6.4M | 1.88 | 50,890 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $5.8M | 1.71 | 32,505 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $5.8M | 1.69 | 29,490 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $5.8M | 1.69 | 7,011 | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.7M | 1.67 | 18,014 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $5.6M | 1.65 | 44,379 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $5.5M | 1.62 | 24,617 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $5.5M | 1.60 | 35,322 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $5.3M | 1.55 | 14,145 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $5.2M | 1.52 | 12,606 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $5.2M | 1.51 | 22,929 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $4.8M | 1.39 | 12,674 | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $4.7M | 1.37 | 27,343 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $4.7M | 1.37 | 23,357 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $4.5M | 1.31 | 11,808 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $4.2M | 1.22 | 48,586 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $4.2M | 1.22 | 26,096 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $4.1M | 1.21 | 28,742 | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $4.1M | 1.20 | 85,003 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $4.1M | 1.19 | 12,059 | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $3.9M | 1.15 | 47,685 | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $3.8M | 1.12 | 19,789 | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $3.8M | 1.10 | 31,872 | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $3.7M | 1.08 | 8,124 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $3.6M | 1.06 | 16,349 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $3.3M | 0.98 | 11,249 | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.3M | 0.98 | 23,267 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.2M | 0.94 | 9,254 | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $3.2M | 0.92 | 34,252 | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $3.1M | 0.92 | 80,719 | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $3.0M | 0.87 | 32,156 | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.9M | 0.84 | 45,007 | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $2.8M | 0.81 | 9,983 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $2.7M | 0.80 | 5,541 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.7M | 0.80 | 47,627 | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.7M | 0.79 | 2,584 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $2.7M | 0.79 | 10,344 | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $2.6M | 0.77 | 21,383 | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
23.2%
Industrials
17.1%
Healthcare
13.4%
Financials
10.2%
Communication Services
9.7%
Retail
6.6%
Financial Services
5.1%
Utilities
3.6%
Consumer Staples
2.4%
Consumer Discretionary
2.4%
Communications
2.1%
Consumer products
1.9%
Energy
0.9%
Real Estate
0.7%
Telecommunication
0.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 79 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $46,774,156 | 17.05% | 1,239,379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $36,554,553 | 13.33% | 968,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Menard Financial Group LLC | $29,948,766 | 10.92% | 793,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $16,359,618 | 5.96% | 447,947 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $14,069,947 | 5.13% | 372,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $11,310,867 | 4.12% | 299,705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $8,827,401 | 3.22% | 233,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $8,522,493 | 3.11% | 225,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7,788,969 | 2.84% | 251,786 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $6,898,532 | 2.52% | 182,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $6,807,541 | 2.48% | 180,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $6,456,536 | 2.35% | 171,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6,270,576 | 2.29% | 166,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $5,938,926 | 2.17% | 157,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,143,817 | 1.88% | 136,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,448,417 | 1.26% | 91,373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $3,352,218 | 1.22% | 88,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $3,082,850 | 1.12% | 81,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $2,881,252 | 1.05% | 76,345 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2,877,721 | 1.05% | 76,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2,789,946 | 1.02% | 73,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $2,717,280 | 0.99% | 72,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $2,388,678 | 0.87% | 63,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2,349,072 | 0.86% | 62,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $2,203,865 | 0.80% | 58,396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,973,360 | 0.72% | 52,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1,912,286 | 0.70% | 50,670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $1,884,132 | 0.69% | 49,924 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1,868,403 | 0.68% | 49,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $1,788,914 | 0.65% | 47,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $1,395,358 | 0.51% | 36,973 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $1,346,366 | 0.49% | 39,798 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1,022,075 | 0.37% | 27,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $1,011,055 | 0.37% | 26,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $983,240 | 0.36% | 26,053 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796,993 | 0.29% | 21,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $748,346 | 0.27% | 19,829 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $745,769 | 0.27% | 19,761 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $709,437 | 0.26% | 18,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $587,088 | 0.21% | 15,556 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $579,837 | 0.21% | 15,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $578,290 | 0.21% | 15,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $560,514 | 0.20% | 14,852 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heritage Wealth Partners, LLC | $548,601 | 0.20% | 18,232 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Independent Wealth Network Inc. | $537,380 | 0.20% | 14,239 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $506,464 | 0.18% | 13,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $503,942 | 0.18% | 13,353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $462,089 | 0.17% | 12,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $441,785 | 0.16% | 11,706 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arista Wealth Management, LLC | $404,912 | 0.15% | 10,729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cooper Financial Group | $400,755 | 0.15% | 10,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $392,006 | 0.14% | 10,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $380,948 | 0.14% | 10,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $370,078 | 0.13% | 9,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $309,242 | 0.11% | 8,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $297,353 | 0.11% | 7,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $292,221 | 0.11% | 7,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $275,577 | 0.10% | 7,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OMNI 360 Wealth, Inc. | $275,577 | 0.10% | 7,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $255,990 | 0.09% | 6,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $254,820 | 0.09% | 6,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BDFS Capital LLC | $231,553 | 0.08% | 6,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $225,497 | 0.08% | 5,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $203,796 | 0.07% | 5,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $112,918 | 0.04% | 2,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $100,690 | 0.04% | 2,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $66,697 | 0.02% | 1,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $65,592 | 0.02% | 1,738 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $39,287 | 0.01% | 1,041 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $37,514 | 0.01% | 994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20,115 | 0.01% | 533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10,039 | 0.00% | 266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7,435 | 0.00% | 197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,128 | 0.00% | 82,889 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $2,228 | 0.00% | 59,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1,887 | 0.00% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Luminist Capital LLC | $151 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Wealth Solutions LLC | $27 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |