Paragon Private Wealth Management, LLC

CIK 1922684 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$288.8M
อันดับที่ #5,294 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.1%
ตำแหน่ง
226
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +34.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.64%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
56.07%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
52.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 23.09% ประมาณการซื้อ $104,152,530 · ขาย $58,212,505

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
88
ลดลง
92
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
18.1%
Communication Services
7.9%
Industrials
5.3%
Healthcare
4.2%
Retail
3.6%
Financial Services
3.2%
Consumer Discretionary
2.8%
Utilities
1.3%
Financials
1.0%
Materials
0.8%
Consumer products
0.7%
Energy
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
49.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 226 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,846,256 5.83% 58,219 $16,397,792 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,671,211 5.43% 43,852 $2,926,038 ลง ×1
SPY SPY $11,760,797 4.07% 15,749 $9,567,143 ขึ้น ×3
IWR $9,569,137 3.31% 86,740 $1,129,710 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,381,301 3.25% 39,361 $9,151,163 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,700,702 3.01% 23,325 $-524,121 ลง ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $8,015,211 2.78% 28,128 $3,511,544 ลง ×6
IJR $7,982,272 2.76% 53,822 $1,115,098 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,617,583 2.64% 20,166 $1,083,344 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7,389,256 2.56% 7,658 $7,385,730 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,069,503 2.10% 10,776 $5,929,074 ขึ้น ×1
JPST $6,058,403 2.10% 119,802 $594,605 ขึ้น ×3
VUSB $4,753,447 1.65% 95,489 $-425,699 ลง ×1
FDN $4,609,834 1.60% 17,414 $290,576 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,176,979 1.45% 9,931 $4,057,275 ขึ้น ×1
BRKB $4,039,648 1.40% 8,073 $3,985,498 ขึ้น ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $3,747,568 1.30% 22,661 $1,131,348 ลง ×1
V Visa Inc. $3,499,327 1.21% 10,200 $3,477,440 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,392,592 1.17% 2,829 $3,310,458 ขึ้น ×1
XSMO $3,235,220 1.12% 34,553 $718,833 ขึ้น ×2
MAGS $3,180,229 1.10% 49,459 $172,434 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,123,686 1.08% 12,229 $3,100,830 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,123,079 1.08% 4,337 $713,321 ลง ×2
VUG $3,067,442 1.06% 35,610 $745,611 ขึ้น ×2
COWZ $2,920,135 1.01% 46,948 $96,125 ขึ้น ×6
IWM $2,908,659 1.01% 9,681 $361,002 ลง ×1
BBH VanEck Biotech ETF $2,828,277 0.98% 13,916 $-61,300 ลง ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2,813,865 0.97% 29,960 $-33,203 ลง ×6
ZECP $2,789,946 0.97% 73,926 $345,575 ขึ้น ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $2,714,477 0.94% 8,110 $914,284 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,628,500 0.91% 10,445 $371,860 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,589,365 0.90% 7,593 $1,498,548 ขึ้น ×2
VTV $2,566,654 0.89% 11,777 $186,445 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,484,891 0.86% 3,374 $1,651,226 ขึ้น ×3
RECS $2,477,048 0.86% 57,233 $-127,326 ลง ×1
FXL $2,312,524 0.80% 10,646 $621,194
FXD $2,308,588 0.80% 33,377 $95,457 ลง ×6
VOO $2,207,640 0.76% 3,214 $286,912
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,176,061 0.75% 9,764 $2,168,248 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,039,146 0.71% 6,029 $2,014,226 ขึ้น ×1
JHMM $2,003,197 0.69% 26,724 $61,952 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,958,321 0.68% 7,711 $1,902,495 ขึ้น ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1,892,317 0.66% 14,063 $252,245 ลง ×6
FXR $1,822,597 0.63% 20,002 $162,812 ลง ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,681,659 0.58% 4,234 $400,127 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,658,011 0.57% 11,306 $1,640,413 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,615,511 0.56% 2,781 $1,586,421 ขึ้น ×1
FDVV $1,588,571 0.55% 26,349 $-87,921 ลง ×1
GLD $1,570,036 0.54% 4,262 $-107,665 ขึ้น ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1,561,442 0.54% 41,156 $88,249 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,526,267 0.53% 5,643 $1,519,239 ขึ้น ×1
BUFZ $1,487,189 0.51% 53,247 $278,270 ขึ้น ×2
DES $1,395,552 0.48% 34,306 $144,095 ลง ×1
NLR $1,366,533 0.47% 11,782 $-282,691 ลง ×1
QUIZ $1,358,894 0.47% 46,508 $133,751 ขึ้น ×1
SPLV $1,353,145 0.47% 18,066 $-19,982 ลง ×6
ILCG $1,342,112 0.46% 11,469 $17,991 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,314,470 0.46% 14,245 $109,881 ขึ้น ×1
VO $1,303,993 0.45% 16,185 $326 ขึ้น ×5
SCHG $1,251,761 0.43% 36,991 $-74,012 ลง ×1
SGOL $1,205,660 0.42% 31,537 $-220,529 ลง ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,173,061 0.41% 3,407 $33,047 ลง ×4
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund $1,170,519 0.41% 11,991 $1,170 ขึ้น ×1
SMIZ $1,149,677 0.40% 25,766 $170,924 ลง ×2
FMAR $1,140,940 0.40% 21,832 $82,306
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,136,088 0.39% 4,464 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,110,595 0.38% 2,563 $1,077,186 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,110,509 0.38% 4,108 $-217,912 ลง ×1
PWV $1,080,859 0.37% 14,265 $86,446
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,074,618 0.37% 17,991
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1,064,345 0.37% 36,363 $630,181 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,061,048 0.37% 7,599 $746,445 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,035,745 0.36% 10,952 $-38,024 ลง ×1
SOXX SOXX $1,022,317 0.35% 1,595 $428,001 ลง ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,010,674 0.35% 11,515 $997,294 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $976,419 0.34% 10,867 $322,965 ขึ้น ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $913,473 0.32% 12,659 $206,185 ขึ้น ×4
GOVT $900,245 0.31% 39,519 $-32,563 ลง ×1
BUFR $895,387 0.31% 24,511 $67,651
PPA $878,785 0.30% 4,975 $54,759 ขึ้น ×1
NOBL $859,330 0.30% 15,301 $11,425 ขึ้น ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $820,906 0.28% 3,061 $817,647 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $818,359 0.28% 3,954 $237,569 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $782,223 0.27% 1,523 $28,071 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777,450 0.27% 2,205 $-18,406 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $767,409 0.27% 8,018 $146,595 ขึ้น ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $742,115 0.26% 2,357 $-65,484 ลง ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $741,621 0.26% 631 $725,036 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $736,828 0.26% 3,993 $736,378 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $726,828 0.25% 5,368 $704,104 ขึ้น ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $724,779 0.25% 8,931 $54,079 ขึ้น ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $709,936 0.25% 10,541 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $678,501 0.23% 3,799 $128,748
F Ford Motor Company Common Stock $663,636 0.23% 47,744 $657,301 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $660,860 0.23% 15,608 $-193,038 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $652,185 0.23% 11,446 $623,862 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $650,437 0.23% 6,256 $-178,224 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $599,121 0.21% 5,131 $-447 ลง ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $593,078 0.21% 1,427 $573,054 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $592,668 0.21% 1,164 $587,833 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $11,760,797 4.07% เพิ่มขึ้น ×3
JPST $6,058,403 2.10% เพิ่มขึ้น ×3
COWZ $2,920,135 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $2,484,891 0.86% เพิ่มขึ้น ×3
ADI $1,681,659 0.58% เพิ่มขึ้น ×4
VO $1,303,993 0.45% เพิ่มขึ้น ×5
CIBR $976,419 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
UBER $913,473 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
RY $818,359 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
PEG $724,779 0.25% เพิ่มขึ้น ×5
MS $497,009 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
PH $415,747 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SNOW $1,136,088 4,464 0.39%
FTSM $1,074,618 17,991 0.37%
DXCM $709,936 10,541 0.25%
NYT $587,832 8,400 0.20%
SNDK $259,205 114 0.09%
VGT $252,448 2,112 0.09%
FTNT $250,401 1,630 0.09%
DAL $245,806 2,624 0.09%
XBI $236,239 1,493 0.08%
PNC $226,790 921 0.08%
TT $224,951 458 0.08%
QCLN $219,588 3,581 0.08%
SBUX $202,917 1,986 0.07%
WDC $29,381 46 0.01%
DELL $27,613 64 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FTXL ลดลง -2K +$3.5M
GOOGL ลดลง -470 +$2.9M
QQQ ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
PANW ซื้อเพิ่ม +789 +$1.5M
QTUM ลดลง -2K +$1.1M
IWR ลดลง -59 +$1.1M
IJR ลดลง -1K +$1.1M
AVGO ลดลง -946 +$1.1M
QTEC ลดลง -225 +$914K

31 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IEFA 30 กันยายน 2025 10,593 $884,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 30 มิถุนายน 2026 5,134 $536,760 30.5%
NKE 30 มิถุนายน 2026 9,041 $477,530 -1.1%
SPY 30 มิถุนายน 2025 826 $461,866 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGLB 31 มีนาคม 2025 8,576 $423,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 30 มิถุนายน 2025 1,823 $404,326 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LTPZ 31 มีนาคม 2025 7,763 $404,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 31 มีนาคม 2025 3,047 $384,217 -7.1%
FMB 30 มิถุนายน 2025 7,594 $382,906
PNC 31 ธันวาคม 2025 1,684 $338,344 17.2%
INDS 31 มีนาคม 2025 8,569 $302,492 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2026 456 $302,220 -16.3%
QCLN 31 มีนาคม 2025 8,668 $294,089
ADSK 30 มิถุนายน 2026 1,209 $289,435 30.4%
ARKB 31 มีนาคม 2026 9,867 $286,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 30 มิถุนายน 2025 4,976 $284,329 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAVA 30 กันยายน 2025 3,350 $282,171 19.2%
NSC 31 ธันวาคม 2025 908 $272,898 20.1%
XLY 30 มิถุนายน 2025 1,381 $272,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 9,238 $267,821 22.0%
FIW 30 กันยายน 2025 2,420 $261,312 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TAP 31 ธันวาคม 2025 5,727 $259,147 -9.6%
MSTR 30 กันยายน 2025 633 $255,878 -65.2%
ROP 30 มิถุนายน 2026 708 $250,613 20.9%
BUG 30 มิถุนายน 2026 9,906 $248,731
IJK 31 ธันวาคม 2025 2,592 $248,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAP 31 ธันวาคม 2025 927 $247,704 -11.0%
ACN 31 มีนาคม 2026 921 $247,104 -6.7%
ROK 31 มีนาคม 2025 863 $246,637 68.2%
VXF 30 มิถุนายน 2025 1,430 $246,332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROK 31 ธันวาคม 2025 686 $239,778 11.7%
TGT 31 มีนาคม 2025 1,771 $239,466 53.6%
VGT 31 มีนาคม 2026 315 $237,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 มีนาคม 2025 3,127 $236,620 -36.1%
EVTC 30 มิถุนายน 2025 6,421 $236,100 -17.7%
CIBR 31 มีนาคม 2025 3,531 $224,042
VTI 31 มีนาคม 2026 654 $219,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSM 31 มีนาคม 2026 3,646 $218,505
SDVY 31 มีนาคม 2025 6,007 $215,348
IJJ 31 ธันวาคม 2025 1,620 $210,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRU 31 มีนาคม 2026 1,856 $209,547 24.5%
SKX 31 มีนาคม 2025 3,115 $209,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 31 มีนาคม 2025 2,311 $208,129 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 30 มิถุนายน 2025 2,965 $205,890 -32.6%
KKR 31 มีนาคม 2026 1,608 $204,988 18.3%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 3,419 $202,678 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJJ 31 มีนาคม 2025 1,620 $202,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VST 31 มีนาคม 2025 1,468 $202,393 19.5%
MINT 30 มิถุนายน 2025 2,002 $201,441 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 31 มีนาคม 2026 1,644 $200,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,041 $200,203 14.9%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 1,116 $193,522 12.9%
BITO 30 มิถุนายน 2026 19,264 $179,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AES 31 มีนาคม 2025 12,401 $159,601 18.6%
PGX 30 มิถุนายน 2025 11,939 $133,956 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPOT 30 กันยายน 2025 43 $32,996 -22.6%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 85 $17,809 8.8%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 28 $11,910 11.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 33 $7,459 -1.2%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 26 $6,320 33.6%
AJG 30 มิถุนายน 2026 19 $4,115 13.4%