Madison Wealth Partners, Inc

CIK 1844424 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$785.9M
อันดับที่ #2,863 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.3%
ตำแหน่ง
292
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +25.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.29%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
70.72%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.13% ประมาณการซื้อ $93,231,973 · ขาย $7,971,804

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 94.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
75
เพิ่มขึ้น
155
ลดลง
44
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.4%
Communication Services
1.5%
Retail
1.3%
Industrials
1.1%
Utilities
0.8%
Healthcare
0.8%
Financials
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 292 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $77,102,171 9.81% 409,922 $13,421,167 ลง ×1
FMDE $52,686,366 6.70% 1,298,333 $8,594,569 ขึ้น ×3
BINC $47,586,263 6.06% 909,176 $2,832,883 ขึ้น ×5
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $37,099,840 4.72% 1,707,703 $2,170,001 ขึ้น ×4
DYNF $36,229,957 4.61% 532,715 $755,265 ลง ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $35,240,170 4.48% 319,929 $3,325,383 ขึ้น ×6
CGDV $31,083,836 3.96% 630,760 $4,747,967 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $30,144,551 3.84% 99,497 $8,510,282 ขึ้น ×6
SMLF $28,439,675 3.62% 319,045 $5,420,235 ขึ้น ×2
IVV $27,452,962 3.49% 36,658 $4,037,111 ขึ้น ×6
DGRO $20,162,909 2.57% 266,037 $1,462,303 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,696,606 2.12% 57,702 $3,025,004 ขึ้น ×6
IJH $15,016,714 1.91% 194,744 $2,059,932 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,192,222 1.81% 19,272 $3,683,021 ขึ้น ×1
SCHB $10,726,106 1.36% 370,377 $1,230,466 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $9,569,060 1.22% 100,263 $962,002 ขึ้น ×6
IJR $9,273,125 1.18% 62,525 $1,696,857 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,661,345 1.10% 23,220 $1,545,928 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,805,386 0.99% 98,765 $7,421,526 ขึ้น ×1
SPY SPY $7,474,184 0.95% 10,009 $1,341,270 ขึ้น ×3
VIG $7,354,410 0.94% 31,081 $1,377,773 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,797,411 0.86% 19,021 $2,044,745 ขึ้น ×4
BOXX $6,734,891 0.86% 57,519 $2,224,465 ขึ้น ×6
SCHF $6,134,560 0.78% 221,464 $1,135,763 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,101,100 0.78% 30,492 $1,473,847 ขึ้น ×3
VUG $5,895,750 0.75% 68,444 $1,882,007 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,772,391 0.73% 24,219 $1,234,699 ขึ้น ×2
FENI $5,030,515 0.64% 125,355 $1,787,784 ขึ้น ×6
FBND $4,972,082 0.63% 109,301 $-37,444 ลง ×2
VOO $4,898,103 0.62% 7,132 $921,946 ขึ้น ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4,855,834 0.62% 47,044 $818,232 ลง ×4
ILCG $4,795,784 0.61% 40,983 $872,977 ลง ×1
SCHG $4,441,129 0.57% 131,239 $392,247 ลง ×1
IEFA $3,970,140 0.51% 41,107 $443,842 ขึ้น ×4
ILCV $3,548,604 0.45% 35,051 $282,705 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,541,298 0.45% 8,172 $2,057,435 ขึ้น ×6
VTI $3,424,097 0.44% 9,253 $682,949 ขึ้น ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $3,401,178 0.43% 67,190 $415,052 ขึ้น ×2
RSP $3,243,253 0.41% 15,243 $150,270 ลง ×5
BRKB $3,168,192 0.40% 6,331 $115,566 ลง ×1
GLD $2,788,589 0.35% 7,570 $-303,850 ขึ้น ×3
VDC $2,744,750 0.35% 12,172 $202,481 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,629,686 0.33% 6,961 $1,412,490 ขึ้น ×6
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $2,593,978 0.33% 31,812 $141,515 ขึ้น ×2
SCHD $2,429,629 0.31% 76,620 $660,944 ขึ้น ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,407,461 0.31% 2,086 $1,745,449 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,394,469 0.30% 3,312 $1,615,107 ขึ้น ×4
VGT $2,344,201 0.30% 19,613 $913,603 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,254,612 0.29% 5,360 $543,232 ขึ้น ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,221,166 0.28% 2,374 $3,159 ขึ้น ×5
IVW $2,134,163 0.27% 15,518 $360,018 ลง ×2
MUB $2,118,072 0.27% 19,681 $76,714 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,940,583 0.25% 5,929 $425,981 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,836,453 0.23% 5,198 $511,594 ขึ้น ×3
IEMG $1,792,397 0.23% 21,637 $524,695 ขึ้น ×4
SOXX SOXX $1,710,205 0.22% 2,669 $833,390 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,707,163 0.22% 3,031 $409,572 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,658,973 0.21% 1,558 $748,040 ขึ้น ×3
ITOT $1,647,247 0.21% 10,028 $256,002 ขึ้น ×2
OEF $1,579,460 0.20% 4,317 $202,899 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,479,341 0.19% 25,962 $362,968 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $1,452,451 0.18% 4,233 $312,545 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,393,481 0.18% 10,192 $458,251 ขึ้น ×5
VFMO $1,337,583 0.17% 5,361 ขึ้น ×1
FDVV $1,327,807 0.17% 22,024 $1,125,484 ขึ้น ×1
VYM $1,320,317 0.17% 8,355 $4,473 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,301,883 0.17% 15,752 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,288,369 0.16% 1,074 $508,477 ขึ้น ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,270,044 0.16% 12,933 $522,861 ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,246,913 0.16% 2,146 $916,321 ขึ้น ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $1,236,086 0.16% 31,525 ขึ้น ×1
DFIC $1,226,033 0.16% 32,905 ขึ้น ×1
VB $1,194,942 0.15% 3,942 $254,547 ขึ้น ×3
FNDF $1,192,216 0.15% 22,597 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,182,044 0.15% 4,654 $201,491 ขึ้น ×4
FTEC $1,169,840 0.15% 4,096 $554,202 ขึ้น ×2
CGMU $1,149,100 0.15% 41,831 $14,828 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,128,642 0.14% 1,779 $130,267 ขึ้น ×1
JEPI $1,127,973 0.14% 19,971 $237,866 ขึ้น ×2
XLK XLK $1,105,302 0.14% 5,802 ขึ้น ×1
XLE XLE $1,102,720 0.14% 20,763 $200,772 ขึ้น ×4
XAGG $1,094,396 0.14% 21,892 ขึ้น ×1
SCHM $1,079,150 0.14% 29,269 $238,462 ขึ้น ×1
IMCG $1,070,979 0.14% 10,895 $228,534 ขึ้น ×2
FNDE $1,065,805 0.14% 26,860 ขึ้น ×1
FDMO $1,063,277 0.14% 10,787 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,056,001 0.13% 3,500 $557,900 ขึ้น ×3
VV $1,053,107 0.13% 3,062 $169,962 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,031,052 0.13% 8,024 $788,283 ขึ้น ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1,025,209 0.13% 13,438 $51,657 ลง ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,007,783 0.13% 5,291 $16,365 ขึ้น ×1
DFUS $987,946 0.13% 12,057 ขึ้น ×1
VBR $984,392 0.13% 4,051 $48,849 ลง ×1
VDE $974,209 0.12% 6,489 $-120,174 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $946,678 0.12% 8,060 $454,273 ขึ้น ×2
BALT $941,107 0.12% 27,462 $19,597 ลง ×1
HELO $939,264 0.12% 13,899 $131,668 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $927,373 0.12% 3,685 $370,905 ขึ้น ×3
VTV $913,209 0.12% 4,190 $343,597 ขึ้น ×3
AGG $905,766 0.12% 9,151 $-134,133 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FMDE $52,686,366 6.70% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $47,586,263 6.06% เพิ่มขึ้น ×5
UBND $37,099,840 4.72% เพิ่มขึ้น ×4
IUSV $35,240,170 4.48% เพิ่มขึ้น ×6
QQQM $30,144,551 3.84% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $27,452,962 3.49% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $16,696,606 2.12% เพิ่มขึ้น ×6
IXUS $9,569,060 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $8,661,345 1.10% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $7,474,184 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $7,354,410 0.94% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $6,797,411 0.86% เพิ่มขึ้น ×4
BOXX $6,734,891 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $6,134,560 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $6,101,100 0.78% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VFMO $1,337,583 5,361 0.17%
VCIT $1,301,883 15,752 0.17%
FLXR $1,236,086 31,525 0.16%
DFIC $1,226,033 32,905 0.16%
FNDF $1,192,216 22,597 0.15%
XLK $1,105,302 5,802 0.14%
XAGG $1,094,396 21,892 0.14%
FNDE $1,065,805 26,860 0.14%
FDMO $1,063,277 10,787 0.14%
DFUS $987,946 12,057 0.13%
DFIV $835,098 15,459 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $746,638 4,370 0.10%
SMH $676,642 1,032 0.09%
MINT $667,564 6,622 0.08%
HYLB $622,958 17,058 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IUSG ลดลง -632 +$13.4M
FMDE ซื้อเพิ่ม +72K +$8.6M
QQQM ซื้อเพิ่ม +8K +$8.5M
SMLF ซื้อเพิ่ม +14K +$5.4M
CGDV ซื้อเพิ่ม +12K +$4.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +811 +$4.0M
QQQ ซื้อเพิ่ม +1K +$3.7M
IUSV ซื้อเพิ่ม +8K +$3.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +4K +$3.0M
BINC ซื้อเพิ่ม +47K +$2.8M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VNQ 30 มิถุนายน 2025 3,857 $349,187 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXAS 31 มีนาคม 2026 3,316 $336,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 31 ธันวาคม 2025 5,625 $285,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UOCT 30 มิถุนายน 2026 7,261 $277,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAL 30 กันยายน 2025 5,549 $272,923 44.2%
KRE 31 ธันวาคม 2025 4,256 $269,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOVT 30 กันยายน 2025 1,983 $255,668 44.6%
CEG 31 มีนาคม 2026 676 $238,676 -1.4%
EXAS 31 มีนาคม 2025 4,117 $231,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNOV 30 มิถุนายน 2026 6,193 $230,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2025 258 $229,961 -91.3%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,095 $229,470 42.9%
BND 31 ธันวาคม 2025 3,057 $227,346
ADBE 31 มีนาคม 2025 505 $224,563 -28.6%
XMAG 31 มีนาคม 2026 9,804 $221,276
QUAL 30 มิถุนายน 2025 1,291 $220,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 กันยายน 2025 564 $218,200 -22.4%
DUK 31 มีนาคม 2026 1,849 $216,754 -5.3%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 4,760 $215,623 10.4%
GBTC 31 มีนาคม 2026 3,148 $215,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGR 30 กันยายน 2025 798 $213,050 -11.0%
HMOP 31 ธันวาคม 2025 5,397 $210,321 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FHLC 31 มีนาคม 2026 2,808 $208,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 31 มีนาคม 2026 504 $208,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 31 มีนาคม 2026 686 $207,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTNT 30 กันยายน 2025 1,945 $205,625 80.4%
LOW 31 มีนาคม 2026 844 $203,539 -7.4%
ADBE 31 มีนาคม 2026 579 $202,644 12.7%
PDEC 31 มีนาคม 2025 5,268 $202,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 31 ธันวาคม 2025 686 $201,595 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2025 1,805 $200,949 9.5%
NKE 30 มิถุนายน 2025 3,155 $200,279 -42.9%
NXE 31 มีนาคม 2025 19,254 $127,076 130.6%
LWLG 31 มีนาคม 2026 13,758 $44,576 -13.3%