ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +53.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +16.1%

ต่อปี: +40.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 23.9%
Technology 14.0%
Materials 12.8%
Financials 9.2%
Consumer Staples 6.5%
Consumer Discretionary 6.3%
Communication Services 5.3%
Healthcare 4.3%
Energy 3.0%
Consumer products 2.4%
Utilities 2.4%
Retail 1.9%
Real Estate 1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 136 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $65,601,495 6.54% 1,857,873 $33,286,830 ขึ้น ×4
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $63,243,891 6.31% 1,533,557 $25,884,901 ขึ้น ×6
TRS TriMas Corporation - Common Stock $54,557,763 5.44% 1,211,587 $14,316,248 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $40,332,219 4.02% 84,453 $12,692,978 ขึ้น ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $39,264,084 3.92% 117,896 $15,632,399 ลง ×4
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $36,808,558 3.67% 657,648 $12,441,256 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33,887,253 3.38% 94,824 $7,069,120 ขึ้น ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $28,402,145 2.83% 867,771 $6,303,455 ขึ้น ×5
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $27,531,005 2.75% 189,869 $9,533,686 ขึ้น ×2
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $24,955,397 2.49% 41,510 $4,758,374 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24,740,736 2.47% 65,495 $5,028,973 ขึ้น ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $24,175,913 2.41% 920,286 $5,271,645 ลง ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $23,038,046 2.30% 816,952 $2,187,067 ขึ้น ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22,092,729 2.20% 122,120 $2,326,332 ขึ้น ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $20,218,882 2.02% 161,764 $-15,834 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20,090,001 2.00% 146,846 $1,596,579 ขึ้น ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19,146,029 1.91% 76,085 $3,253,600 ขึ้น ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $18,658,180 1.86% 127,464 $1,135,705 ขึ้น ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $18,061,079 1.80% 2,511,972 $5,219,637 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,289,783 1.63% 43,670 $469,828 ขึ้น ×2
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $15,967,262 1.59% 274,022 $11,096,285 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14,815,043 1.48% 67,088 $-4,274,018 ขึ้น ×6
KB KB Financial Group Inc $14,233,311 1.42% 135,607 $1,207,277 ขึ้น ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $12,909,841 1.29% 82,766 $3,329,152 ขึ้น ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $12,787,531 1.28% 24,441 $1,118,225 ขึ้น ×5
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $11,305,107 1.13% 215,664 $30,783 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10,295,320 1.03% 40,268 $775,474 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,246,808 1.02% 18,191 $199,633 ขึ้น ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $9,342,412 0.93% 187,674 $-6,167,014 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9,244,401 0.92% 376,554 $-1,189,617 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $8,612,617 0.86% 139,453 $998,010 ขึ้น ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,590,334 0.86% 19,824 $4,327,603 ลง ×2
APA APA Corporation - Common Stock $8,514,287 0.85% 261,415 $-7,330,560 ลง ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7,875,559 0.79% 33,184 $442,496 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $7,724,409 0.77% 76,730 $1,673,636 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7,423,623 0.74% 28,443 $-4,357,435 ขึ้น ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5,981,167 0.60% 120,152 $1,902,780 ขึ้น ×4
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $5,874,452 0.59% 52,549 $1,270,056 ลง ×5
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $5,860,429 0.58% 35,434 $485,884 ลง ×6
MPTI CUSIP: 55380K109 $5,850,941 0.58% 59,011 $2,472,141 ขึ้น ×2
DAC Danaos Corporation Common Stock $5,801,806 0.58% 47,412 $461,882 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,021,882 0.50% 63,544 $1,340,980 ขึ้น ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4,803,516 0.48% 20,934 $1,021,356 ลง ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $4,640,055 0.46% 46,447 $283,473 ลง ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,554,907 0.45% 78,263 $477,186 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 59739R104) $4,428,560 0.44% 110,714 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,228,870 0.42% 51,166 $9,778 ขึ้น ×2
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $4,191,035 0.42% 28,846 $860,998 ลง ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4,095,861 0.41% 37,117 $-1,485
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3,645,803 0.36% 28,732 $2,532,237 ขึ้น ×3
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3,593,943 0.36% 44,612 $1,879 ลง ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $3,583,787 0.36% 90,637 $432,787 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,491,026 0.35% 16,408 $342,602 ขึ้น ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,331,809 0.33% 63,572 $997,199 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,186,656 0.32% 8,800 $82,635 ลง ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $3,186,199 0.32% 20,588 $1,062,938 ลง ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $3,163,548 0.32% 35,026 $87,420 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,156,486 0.31% 8,950 $172,138 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,123,641 0.31% 10,795 $358,599 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,071,152 0.31% 57,761 $-2,888
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2,990,058 0.30% 3,603 $314,423 ลง ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2,922,273 0.29% 75,007 $-316,959 ลง ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2,907,236 0.29% 58,168 $429,467 ลง ×1
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $2,896,266 0.29% 96,768 $2,139,926 ขึ้น ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2,853,612 0.28% 65,315 $234,147 ลง ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $2,832,300 0.28% 12,588 $367,366 ลง ×4
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $2,821,484 0.28% 155,711 $301,889 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,758,516 0.28% 11,658 $251,347
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,722,045 0.27% 5,343 $-536,826 ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,707,405 0.27% 3,942 $350,070 ลง ×4
TEX Terex Corporation Common Stock $2,454,889 0.24% 33,912 $385,030 ลง ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2,145,256 0.21% 26,098 $291,607 ลง ×3
AAP Advance Auto Parts Inc. $2,122,324 0.21% 34,110 $329,721 ขึ้น ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $2,077,393 0.21% 14,771 $658,312 ขึ้น ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $2,063,814 0.21% 12,168 $628,723 ขึ้น ×6
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $2,040,761 0.20% 10,149 $-205,477 ลง ×6
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $1,928,815 0.19% 142,348 $403,175 ขึ้น ×3
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $1,844,762 0.18% 104,995 $581,659 ลง ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,773,892 0.18% 14,255 $-696,405 ขึ้น ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,763,818 0.18% 15,846 $38,838 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,756,455 0.18% 24,652 $198,286 ขึ้น ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $1,751,986 0.17% 11,071 $349,383 ขึ้น ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,750,237 0.17% 11,983 $11,317 ขึ้น ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,732,368 0.17% 11,821 $-28,686 ลง ×2
TNC Tennant Company Common Stock $1,731,454 0.17% 19,779 $376,230 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,710,954 0.17% 5,227 $171,321 ลง ×6
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1,657,490 0.17% 12,174 $47,716 ลง ×2
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $1,656,701 0.17% 17,011 $217,233 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $1,655,801 0.17% 17,518 $-7,533
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,633,389 0.16% 28,666 $244,648 ขึ้น ×1
UNM Unum Group Common Stock $1,624,934 0.16% 18,176 $304,333 ขึ้น ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,616,154 0.16% 20,059 $190,018 ขึ้น ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1,603,302 0.16% 33,577 $182,498 ลง ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1,598,159 0.16% 5,978 $585,393 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,565,904 0.16% 5,757 $168,655 ลง ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1,541,167 0.15% 15,247 $77,836 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,530,193 0.15% 3,058 $77,738 ขึ้น ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1,502,373 0.15% 13,326 $-47,150 ขึ้น ×6
SR Spire Inc. Common Stock $1,488,630 0.15% 19,063 $-227,284 ขึ้น ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1,457,008 0.15% 6,117 $311,164 ลง ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MYE $65,601,495 6.54% เพิ่มขึ้น ×4
OPLN $63,243,891 6.31% เพิ่มขึ้น ×6
TRS $54,557,763 5.44% เพิ่มขึ้น ×3
KDP $28,402,145 2.83% เพิ่มขึ้น ×5
MTG $23,038,046 2.30% เพิ่มขึ้น ×5
AEP $20,090,001 2.00% เพิ่มขึ้น ×5
ABBV $19,146,029 1.91% เพิ่มขึ้น ×5
CME $14,815,043 1.48% เพิ่มขึ้น ×6
KB $14,233,311 1.42% เพิ่มขึ้น ×5
LAMR $12,909,841 1.29% เพิ่มขึ้น ×5
HUBB $12,787,531 1.28% เพิ่มขึ้น ×5
BTI $8,612,617 0.86% เพิ่มขึ้น ×3
VUSB $5,981,167 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
DAC $5,801,806 0.58% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $5,021,882 0.50% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 59739R104) $4,428,560 110,714 0.44%
ACWI $351,206 2,237 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22978P205) $270,564 8,573 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MYE ซื้อเพิ่ม +332K +$33.3M
OPLN ซื้อเพิ่ม +252K +$25.9M
BELFB ลดลง -1K +$15.6M
TRS ซื้อเพิ่ม +92K +$14.3M
TSM ซื้อเพิ่ม +3K +$12.7M
PRSU ลดลง -8K +$12.4M
LTM ซื้อเพิ่ม +175K +$11.1M
JBTM ซื้อเพิ่ม +49K +$9.5M
APA ลดลง -112K -$7.3M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +2K +$7.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SSB (ยื่นในฐานะ SSBXXXX) 30 กันยายน 2025 146,929 $13,521,845 3.1%
ACWI 30 มิถุนายน 2025 100,374 $11,682,580
EEX 30 มิถุนายน 2026 1,867,195 $8,421,050 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 31 ธันวาคม 2025 185,405 $8,148,540 12.7%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 107,227 $6,356,402 -8.7%
UL 31 มีนาคม 2026 96,671 $6,322,283 4.8%
CNNE 30 มิถุนายน 2025 300,000 $5,499,000 -25.5%
HMC 31 มีนาคม 2026 142,234 $4,193,066 29.0%
BELFA 31 ธันวาคม 2025 28,250 $3,286,888 37.9%
PBI 31 ธันวาคม 2025 272,687 $3,111,359 58.6%
REVG 31 มีนาคม 2026 47,204 $2,870,476 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLR 30 กันยายน 2025 60,752 $2,701,034 34.6%
PHIN 30 มิถุนายน 2026 37,203 $2,546,174 -27.4%
MCRI 31 ธันวาคม 2025 23,567 $2,494,331 22.8%
ACWI 31 มีนาคม 2026 16,180 $2,289,257
DSGR 30 กันยายน 2025 82,131 $2,256,138 16.3%
DRVN 31 มีนาคม 2026 146,201 $2,166,699 -7.4%
TTGT 30 มิถุนายน 2025 118,620 $1,756,762 -54.1%
NCNO 31 มีนาคม 2026 65,965 $1,691,343 24.7%
CASS 30 กันยายน 2025 38,439 $1,670,175 37.5%
AEO 30 กันยายน 2025 159,133 $1,530,859 3.5%
ALG 30 มิถุนายน 2025 8,211 $1,463,282 -26.3%
SKY 30 มิถุนายน 2025 14,701 $1,393,066 40.7%
ATR 30 มิถุนายน 2025 9,314 $1,382,012 -23.3%
FND 30 มิถุนายน 2025 17,044 $1,371,530 -40.1%
HHH 30 มิถุนายน 2025 18,294 $1,355,219 5.2%
GO 31 ธันวาคม 2025 83,315 $1,337,206 15.0%
BC 30 มิถุนายน 2025 24,676 $1,328,803 18.4%
IWM 31 มีนาคม 2026 5,364 $1,320,402 13.7%
OUT 30 มิถุนายน 2025 79,080 $1,276,351 75.9%
OSW 31 มีนาคม 2026 58,171 $1,206,466 2.9%
GTES 31 มีนาคม 2026 51,984 $1,116,096 22.3%
HI 31 ธันวาคม 2025 37,868 $1,023,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2025 8,363 $994,612 52.1%
WSR 31 มีนาคม 2026 66,829 $928,255 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 31 มีนาคม 2026 11,154 $923,774
CPRT 30 มิถุนายน 2026 27,788 $922,562 -3.4%
UFPI 31 มีนาคม 2026 10,063 $916,236 -16.3%
ALTG 30 มิถุนายน 2025 183,844 $862,228 2.5%
HRB 31 มีนาคม 2026 17,526 $763,783 31.3%
PI 31 มีนาคม 2026 3,873 $673,941 84.6%
ARCC 31 ธันวาคม 2025 32,181 $656,814 -6.8%
BRBR 31 มีนาคม 2026 23,379 $624,921 -53.8%
ADUS 31 มีนาคม 2026 5,623 $603,854 18.8%
RS 31 มีนาคม 2026 1,892 $546,542 31.7%
ORRF 30 กันยายน 2025 15,833 $503,964 22.6%
SAIC 31 ธันวาคม 2025 5,061 $502,912 24.4%
OC 31 ธันวาคม 2025 3,270 $462,574 5.8%
NEE 30 มิถุนายน 2025 6,485 $459,722 10.7%
BXSL 31 ธันวาคม 2025 12,355 $322,095 -10.3%
MICC 31 มีนาคม 2026 18,967 $300,627 16.9%
RYZ 31 ธันวาคม 2025 12,733 $291,076 1.6%
CTLP 31 มีนาคม 2026 24,860 $264,013 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLX 31 ธันวาคม 2025 10,338 $236,327 -17.1%
HTGC 31 ธันวาคม 2025 11,836 $223,819 -11.1%
MAIN 31 ธันวาคม 2025 3,471 $220,721 -8.7%
FDUS 31 ธันวาคม 2025 10,403 $210,765 -0.2%
FLUT 31 ธันวาคม 2025 811 $205,994 -65.2%
FSK 31 ธันวาคม 2025 10,057 $150,151 -25.9%
CGBD 31 ธันวาคม 2025 11,340 $141,750 -14.7%
CUE 30 มิถุนายน 2026 257,225 $59,136 -19.0%