AllGen Financial Advisors, Inc.

CIK 1964809 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$458.0M
อันดับที่ #4,013 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.5%
ตำแหน่ง
36
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.62%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 17.54% ประมาณการซื้อ $82,134,143 · ขาย $77,119,592

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 53.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
17
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.7%
Industrials
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $95,822,027 20.92% 258,950 $7,406,173 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $46,049,448 10.05% 627,291 $-36,544,657 ลง ×1
VEU $40,433,769 8.83% 482,791 $2,509,988 ลง ×2
JMUB $33,669,879 7.35% 664,690 $22,032,941 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $25,766,012 5.63% 85,045 $3,257,188 ลง ×2
MGV $23,938,453 5.23% 146,457 $2,670,950 ลง ×2
IAU $23,119,689 5.05% 306,180 $-6,167,768 ลง ×2
JMBS $22,345,348 4.88% 496,674 $8,293,753 ขึ้น ×1
DIVI $17,722,696 3.87% 414,857 $1,551,607 ขึ้น ×4
SPIB $17,397,009 3.80% 519,935 $7,048,673 ขึ้น ×4
TFLO $16,956,710 3.70% 334,914 $16,364,136 ขึ้น ×1
SMLF $13,397,313 2.93% 150,295 $1,793,538 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $11,307,225 2.47% 403,110 ขึ้น ×1
AVEM $10,185,784 2.22% 105,563 $1,823,555 ขึ้น ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $9,438,084 2.06% 140,364
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,915,594 1.95% 12,107 $1,442,434 ลง ×1
SPTL $8,634,094 1.89% 329,169 $-807,969 ลง ×1
SCHQ $6,940,324 1.52% 221,736 ขึ้น ×1
AVUV $6,813,146 1.49% 54,610 $625,169 ลง ×1
AVDV $3,494,823 0.76% 33,914 $322,146 ขึ้น ×4
ISCF $2,300,864 0.50% 53,150 $-85,492 ลง ×6
SCHG $2,086,873 0.46% 61,669 $26,356 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,801,378 0.39% 6,225 $221,444
BRKB $1,621,264 0.35% 3,240 $-61,686 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,522,976 0.33% 4,083 $-200,415 ลง ×5
BIL $1,370,888 0.30% 14,959 $17,264 ขึ้น ×1
SCHD $915,325 0.20% 28,866 $-72,131 ลง ×6
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. - Class A Common Stock $773,660 0.17% 43,173 $164,921
VOO $756,878 0.17% 1,102 $98,378
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $636,235 0.14% 1,804 $42,917
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $474,857 0.10% 1,129 $55,151
RTX RTX Corporation Common Stock $422,596 0.09% 2,227 $-74,770 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $284,372 0.06% 796 $55,585
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $227,158 0.05% 770 $17,487
WMT Walmart Inc. - Common Stock $220,331 0.05% 1,945 $-48,377 ลง ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $220,133 0.05% 2,300 $-1,863

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DIVI $17,722,696 3.87% เพิ่มขึ้น ×4
SPIB $17,397,009 3.80% เพิ่มขึ้น ×4
AVEM $10,185,784 2.22% เพิ่มขึ้น ×4
AVDV $3,494,823 0.76% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $11,307,225 403,110 2.47%
VWOB $9,438,084 140,364 2.06%
SCHQ $6,940,324 221,736 1.52%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BND ลดลง -494K -$36.5M
JMUB ซื้อเพิ่ม +432K +$22.0M
JMBS ซื้อเพิ่ม +186K +$8.3M
VTI ลดลง -17K +$7.4M
SPIB ซื้อเพิ่ม +211K +$7.0M
IAU ลดลง -26K -$6.2M
QQQM ลดลง -10K +$3.3M
MGV ลดลง -266 +$2.7M
VEU ลดลง -22K +$2.5M
AVEM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPTM 30 มิถุนายน 2025 285,342 $19,406,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JCPB 30 กันยายน 2025 225,039 $10,590,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTS 30 มิถุนายน 2026 327,772 $9,564,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLQM 31 มีนาคม 2026 159,756 $8,987,849 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TIPX 31 ธันวาคม 2025 423,733 $8,173,803 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPIB 30 มิถุนายน 2026 155,997 $7,459,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 30 มิถุนายน 2025 131,179 $7,183,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 30 กันยายน 2025 106,230 $6,244,216
JNJ 31 มีนาคม 2025 39,140 $5,660,419 61.1%
TLH 30 มิถุนายน 2025 49,660 $5,152,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXUS 30 มิถุนายน 2025 57,164 $3,990,619
ELD 30 มิถุนายน 2026 140,940 $3,920,947 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ECOW 30 มิถุนายน 2025 166,977 $3,409,662
ACN 31 มีนาคม 2025 9,507 $3,344,468 -41.5%
FEMB 30 มิถุนายน 2026 111,218 $3,196,059
PEP 31 มีนาคม 2025 20,649 $3,139,843 -4.9%
CHD 30 มิถุนายน 2025 23,362 $2,571,939 1.4%
VWOB 30 กันยายน 2025 31,647 $2,068,142
ROST 30 มิถุนายน 2025 15,218 $1,944,728 86.9%
ATR 31 มีนาคม 2025 10,975 $1,724,196 -9.7%
TLT 31 มีนาคม 2026 18,941 $1,650,885
SPEM 31 มีนาคม 2025 27,992 $1,074,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMB 31 มีนาคม 2026 9,565 $744,635 -44.7%
IUS 30 มิถุนายน 2025 14,414 $711,493
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,194 $372,237 21.7%
CSL 31 มีนาคม 2026 892 $285,344 8.2%
PG 31 มีนาคม 2026 1,929 $276,432 -0.8%
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,419 $264,684 24.4%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,500 $240,375 11.4%
AGG 30 มิถุนายน 2025 2,359 $233,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCA 31 ธันวาคม 2025 538 $229,296 -10.9%
HOOD 31 ธันวาคม 2025 1,515 $216,918 -6.0%
AGG 30 มิถุนายน 2026 2,125 $210,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 มีนาคม 2025 1,540 $206,834 100.1%