Allie Family Office LLC

CIK 1908612 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$269.3M
อันดับที่ #5,501 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.3%
ตำแหน่ง
107
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.97% ประมาณการซื้อ $75,042,191 · ขาย $9,871,183

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 67.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
22
เพิ่มขึ้น
32
ลดลง
18
ปิดแล้ว
16
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.4%
Real Estate
0.8%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Retail
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 107 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $51,636,566 19.18% 207,400 $4,997,965 ขึ้น ×1
EFA $32,126,115 11.93% 309,203 $3,319,786 ขึ้น ×3
VOO $19,156,226 7.11% 27,890 $2,208,257 ลง ×1
GLD $9,818,941 3.65% 717,179 $-784,265 ขึ้น ×6
EEM $9,654,242 3.59% 141,232 $1,450,529 ลง ×6
FEZ $7,213,108 2.68% 105,323 $375,058 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $6,455,238 2.40% 177,246 $2,761,847 ขึ้น ×2
VNQ $6,269,011 2.33% 65,026 $510,696 ขึ้น ×1
IEMG $6,159,648 2.29% 74,420 $718,090 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,136,102 2.28% 8,382 $3,234,041 ขึ้น ×3
IAU $5,300,664 1.97% 69,714 $114,824 ขึ้น ×1
IEFA $5,217,290 1.94% 54,020 $-45,466 ลง ×1
ITOT $5,166,807 1.92% 31,896 $135,325 ลง ×1
IYR $5,156,965 1.92% 50,463 $441,208 ขึ้น ×1
VWO $5,044,223 1.87% 84,507 $1,991,695 ขึ้น ×2
CEMB $4,886,157 1.81% 141,377 $2,434,848 ขึ้น ×1
LQD $4,316,772 1.60% 39,578 $2,459,691 ขึ้น ×2
FDD $4,209,051 1.56% 226,903 $167,909
BRKA $3,744,250 1.39% 5 $-564,590 ลง ×1
VT $3,507,048 1.30% 22,090 $146,564 ลง ×5
HYG $3,339,067 1.24% 41,754 $83,551 ขึ้น ×1
VEA $3,124,313 1.16% 43,850 $2,095,829 ขึ้น ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3,034,603 1.13% 32,052 $248,329
IVV $3,005,060 1.12% 3,975 $1,130,347 ขึ้น ×2
VTV $2,502,054 0.93% 11,481 $1,502,219 ขึ้น ×2
VYM $1,863,964 0.69% 11,795 $117,124
IWM $1,838,153 0.68% 6,118 $320,889
VTI $1,784,703 0.66% 4,823 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,681,132 0.62% 4,508 $112,453 ขึ้น ×2
QUAL $1,583,846 0.59% 7,218 $199,361
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,474,189 0.55% 7,391 $109,526 ลง ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1,450,584 0.54% 53,252 $839,979 ขึ้น ×1
XLF XLF $1,441,849 0.54% 26,866 $217,868 ขึ้น ×2
BRKB $1,386,206 0.51% 2,772 $106,071 ขึ้น ×1
IJH $1,316,113 0.49% 17,068 $97,061 ลง ×1
RSP $1,241,726 0.46% 5,836 $380,965 ขึ้น ×1
EWU $1,230,462 0.46% 26,668 $15,468
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF $1,105,952 0.41% 22,465 $845,941 ขึ้น ×1
USHY $1,092,904 0.41% 29,522 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $1,063,662 0.40% 1,660 $623,915 ขึ้น ×1
XLU XLU $1,052,795 0.39% 23,220 $15,222 ขึ้น ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,042,258 0.39% 10,900 $84,802
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,032,533 0.38% 2,923 $-47,825 ลง ×1
EFV $967,056 0.36% 12,633 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $946,787 0.35% 18,065 $72,189 ขึ้น ×2
XLK XLK $902,493 0.34% 4,737 $248,359 ขึ้น ×1
GSEW $825,892 0.31% 8,747 $85,371
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $808,645 0.30% 8,504 $89,968
EWG $752,107 0.28% 18,180 $30,906
VGK $740,726 0.28% 8,366 $-363,094 ลง ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $730,756 0.27% 9,015 $115,212
DIA $706,774 0.26% 1,352 $80,382
DXJ $657,643 0.24% 3,790 $296,398 ขึ้น ×1
EMHY $657,431 0.24% 16,167 $409,810 ขึ้น ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $655,314 0.24% 12,843 $190,537 ขึ้น ×2
COWZ $645,263 0.24% 10,374 $-703,155 ลง ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $632,529 0.23% 13,594 $-114,933 ลง ×2
IJR $600,359 0.22% 4,048 $74,652 ลง ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $585,148 0.22% 8,786 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $579,138 0.22% 291 ขึ้น ×1
BMAR $550,342 0.20% 9,550 $49,420
XLY XLY $544,179 0.20% 4,640 $38,512 ขึ้น ×1
XLP XLP $538,211 0.20% 6,479 $30,837 ขึ้น ×1
COPX $530,002 0.20% 6,881 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $526,731 0.20% 3,370 $16,479
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $526,249 0.20% 3,080 ขึ้น ×1
XLE XLE $513,574 0.19% 9,670 $-196,184 ลง ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $503,104 0.19% 10,016 $2,805
URTH $502,142 0.19% 2,478 $56,052
IFEB $501,048 0.19% 16,020 $23,482
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $498,051 0.18% 11,545 $42,832
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $474,570 0.18% 4,639 $109,666
UUP $460,021 0.17% 624 $99,861
SPYV $435,196 0.16% 7,159 $30,140
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $404,328 0.15% 13,600 $151,454 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $401,266 0.15% 4,855 $-12,898 ลง ×6
VFH $384,930 0.14% 2,925 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $375,723 0.14% 3,199 ขึ้น ×1
WDIV $355,990 0.13% 4,455 $12,277
PSMD $355,789 0.13% 10,369 $25,122
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $340,706 0.13% 16,620
FSEP $327,726 0.12% 5,950 $28,262
EWY $323,040 0.12% 1,600 ขึ้น ×1
UMAR $315,023 0.12% 7,457 $18,682
EWJ $301,169 0.11% 3,229 $28,512
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $293,807 0.11% 6,422 $40,266
GMF $293,534 0.11% 1,870 $38,956
FXI $284,531 0.11% 9,007 $-38,820
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $277,147 0.10% 17,376 $74,022
ARTY $271,891 0.10% 3,570 ขึ้น ×1
NMAR $267,850 0.10% 8,315 ขึ้น ×1
IPAC $259,472 0.10% 3,167 $17,165
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $258,292 0.10% 663 $33,416
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258,122 0.10% 1,083
IDEV $249,228 0.09% 2,800 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $248,628 0.09% 3,146 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $233,720 0.09% 654 ขึ้น ×1
SCHA $233,508 0.09% 6,463 ขึ้น ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $229,142 0.09% 48,650 $-486
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $226,945 0.08% 13,860 $-60,650

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EFA $32,126,115 11.93% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $9,818,941 3.65% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $6,136,102 2.28% เพิ่มขึ้น ×3
XLU $1,052,795 0.39% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTI $1,784,703 4,823 0.66%
USHY $1,092,904 29,522 0.41%
EFV $967,056 12,633 0.36%
IGF $585,148 8,786 0.22%
ASML $579,138 291 0.22%
COPX $530,002 6,881 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $526,249 3,080 0.20%
VFH $384,930 2,925 0.14%
IEI $375,723 3,199 0.14%
DOC $340,706 16,620 0.13%
EWY $323,040 1,600 0.12%
ARTY $271,891 3,570 0.10%
NMAR $267,850 8,315 0.10%
AMZN $258,122 1,083 0.10%
IDEV $249,228 2,800 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +136K +$5.0M
EFA ซื้อเพิ่ม +13K +$3.3M
QQQ ซื้อเพิ่ม +3K +$3.2M
IBIT ซื้อเพิ่ม +81K +$2.8M
LQD ซื้อเพิ่ม +23K +$2.5M
CEMB ซื้อเพิ่ม +53K +$2.4M
VOO ลดลง -474 +$2.2M
VEA ซื้อเพิ่ม +28K +$2.1M
VWO ซื้อเพิ่ม +28K +$2.0M
VTV ซื้อเพิ่ม +6K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BABA 31 ธันวาคม 2025 140,300 $3,269,171 -16.7%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 3,631 $806,554 50.2%
SCHD 30 มิถุนายน 2026 24,173 $741,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 31 มีนาคม 2026 14,090 $582,783 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 มิถุนายน 2025 3,660 $491,973 9.8%
XMHQ 30 มิถุนายน 2025 5,244 $479,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSCQ 30 กันยายน 2025 16,000 $443,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXSL 30 มิถุนายน 2026 18,049 $427,581 4.4%
HDV 30 มิถุนายน 2025 3,050 $393,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HODL 31 ธันวาคม 2025 11,412 $369,406 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITB 31 มีนาคม 2026 7,765 $369,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSMO 31 มีนาคม 2026 11,972 $368,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTI 30 มิถุนายน 2026 6,150 $359,591 -8.2%
IEUS 30 กันยายน 2025 5,520 $356,719
XLK 31 มีนาคม 2025 1,466 $340,874 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPLX 30 มิถุนายน 2026 5,719 $326,383 4.0%
DOC 30 มิถุนายน 2025 9,990 $320,135 19.1%
IDEC 31 มีนาคม 2026 9,450 $305,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 31 มีนาคม 2025 6,000 $302,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 30 มิถุนายน 2026 4,415 $291,346 -7.9%
OPPJ 31 ธันวาคม 2025 6,863 $285,853
RTX 30 มิถุนายน 2026 1,455 $280,670 12.1%
MUB 30 มิถุนายน 2025 2,545 $268,345 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 30 มิถุนายน 2025 5,679 $265,834
INDA 30 กันยายน 2025 4,707 $261,331 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIBR 30 มิถุนายน 2026 4,158 $260,623
UTG 30 มิถุนายน 2026 6,490 $254,927 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMAX 30 มิถุนายน 2025 9,964 $249,499 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMCR 31 ธันวาคม 2025 6,515 $236,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWI 30 มิถุนายน 2026 1,699 $235,091
ARCC 30 กันยายน 2025 10,500 $230,580 -2.9%
CALF 31 ธันวาคม 2025 5,189 $227,179 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAM 31 มีนาคม 2026 4,302 $225,382 17.1%
HTGC 30 มิถุนายน 2026 15,000 $221,550 7.9%
XLV 30 กันยายน 2025 1,620 $218,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 824 $218,286 10.1%
PM 30 กันยายน 2025 1,177 $214,359 17.0%
VICI 31 ธันวาคม 2025 6,570 $214,248 -5.7%
ADBE 31 มีนาคม 2026 608 $212,794 12.3%
ADC 30 มิถุนายน 2026 2,814 $212,119 -1.9%
ADC 30 กันยายน 2025 2,814 $205,591 4.5%
XMHQ 30 มิถุนายน 2026 1,981 $204,776 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2025 2,098 $204,586 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 30 มิถุนายน 2025 1,070 $203,578 17.5%
ESS 30 กันยายน 2025 712 $201,781 7.9%
ABBV 31 มีนาคม 2026 880 $201,071 21.3%
VGIT 31 มีนาคม 2025 3,456 $200,448
VGIT 30 กันยายน 2025 3,346 $200,124
FPI 30 มิถุนายน 2026 15,956 $179,186 4.1%
DLY 30 มิถุนายน 2026 10,000 $139,200 -0.3%
NBXG 30 มิถุนายน 2025 10,000 $122,500 3.4%
EMB 30 มิถุนายน 2025 18,250 $115,148
OWL 30 มิถุนายน 2026 11,397 $104,055 32.2%
PVAL 30 มิถุนายน 2026 17,200 $7,981 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PVAL 30 กันยายน 2025 172 $6,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป