การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.0%
Financials 4.1%
Industrials 1.6%
Healthcare 0.9%
Communication Services 0.7%
Retail 0.4%
Energy 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 81.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGOV iShares Trust $18,607,836 13.99% 184,841 $-650,407 ลง ×1
QLTY GMO ETF Trust $13,316,566 10.01% 319,954 $1,879,068 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,793,184 6.61% 30,389 $1,080,461 ลง ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,470,705 6.37% 180,457 $624,411 ขึ้น ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,027,412 6.03% 59,586 $-1,395,036 ลง ×1
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7,319,210 5.50% 93,740 $644,327 ขึ้น ×5
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $7,112,241 5.35% 235,739 $-1,170,262 ขึ้น ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $6,506,414 4.89% 120,446 $498,153 ขึ้น ×5
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,977,935 4.49% 60,633 $-682,370 ลง ×5
GLD SPDR Gold Shares $5,771,408 4.34% 15,667 $-1,028,899 ลง ×2
IVV iShares Trust $4,474,572 3.36% 5,975 $-573,674 ลง ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,599,098 2.70% 47,288 ขึ้น ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $3,208,790 2.41% 170,047 $-613,272 ขึ้น ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $3,168,007 2.38% 75,053 $50,169 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $2,529,959 1.90% 24,355 $164,642 ขึ้น ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2,164,697 1.63% 26,288 ขึ้น ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,643,619 1.24% 31,741 $183,022 ขึ้น ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 1.13% 2 $61,420
V Visa Inc. $1,477,046 1.11% 4,305 $176,186 ขึ้น ×2
IWM iShares Trust $1,432,692 1.08% 4,766 $284,776 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,290,652 0.97% 3,460 $6,649 ลง ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1,287,931 0.97% 33,201 $-1,656,273 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,017,997 0.77% 3,110 $99,923 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $956,246 0.72% 1,911 $37,620 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $934,345 0.70% 6,376 $-48,856 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $933,012 0.70% 2,162 $575,985 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $925,966 0.70% 11,178 $146,415 ขึ้น ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $886,543 0.67% 20,780 $214,288 ขึ้น ×4
BCO Brinks Company (The) Common Stock $848,048 0.64% 8,975 $-82,031
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $814,165 0.61% 4,069 $106,972 ขึ้น ×4
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $808,084 0.61% 28,686 $242,038 ขึ้น ×1
SH ProShares Short S&P500 $582,968 0.44% 17,655
GE GE Aerospace Common Stock $572,289 0.43% 1,531 $140,641 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $561,053 0.42% 2,354 $72,452 ขึ้น ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $533,622 0.40% 6,457 $37,175 ขึ้น ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $447,089 0.34% 1,882 $50,460 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $433,524 0.33% 369 $111,422
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $422,091 0.32% 808 $47,833
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $393,825 0.30% 1,115 $77,582 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378,167 0.28% 1,058 $73,889
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355,315 0.27% 1,412 $48,438 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $330,521 0.25% 2,418 $-94,954 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $312,298 0.23% 613 $-57,588 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302,957 0.23% 802 $54,421 ลง ×1
IEV iShares Trust $284,115 0.21% 3,900 $19,149
SPY SPY $277,798 0.21% 372 $35,872
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $261,080 0.20% 1,028 $8,083 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $240,091 0.18% 208 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $224,115 0.17% 1,352 $-56,195 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223,700 0.17% 397 $-8,062 ลง ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $115,311 0.09% 20,230 $37,021

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
QLTY $13,316,566 10.01% เพิ่มขึ้น ×6
BBIN $7,319,210 5.50% เพิ่มขึ้น ×5
PHYS $7,112,241 5.35% เพิ่มขึ้น ×4
DFIV $6,506,414 4.89% เพิ่มขึ้น ×5
DFEV $886,543 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $814,165 0.61% เพิ่มขึ้น ×4
GE $572,289 0.43% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $561,053 0.42% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ACWX $3,599,098 47,288 2.70%
DFAS $2,164,697 26,288 1.63%
SH $582,968 17,655 0.44%
MU $240,091 208 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QLTY ซื้อเพิ่ม +4K +$1.9M
DFSV ลดลง -51K -$1.7M
BBUS ลดลง -21K -$1.4M
PHYS ซื้อเพิ่ม +2K -$1.2M
AAPL ลดลง -2 +$1.1M
GLD ลดลง -137 -$1.0M
JGRO ลดลง -18K -$682K
SGOV ลดลง -6K -$650K
BBIN ซื้อเพิ่ม +2K +$644K
JCPB ซื้อเพิ่ม +14K +$624K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JPIE 31 ธันวาคม 2025 171,127 $7,942,029
MRK 30 มิถุนายน 2025 3,312 $297,285 82.3%
IVW 30 กันยายน 2025 2,682 $295,341 18.7%
RWM 31 ธันวาคม 2025 16,571 $278,227 -13.1%
JEPI 30 กันยายน 2025 4,180 $237,633
BA 31 มีนาคม 2026 1,084 $235,359 -2.7%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,335 $223,394 44.3%
VGSH 30 มิถุนายน 2025 3,806 $223,371
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,381 $214,519 35.6%
SH 31 มีนาคม 2026 5,637 $203,117 -15.3%