AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC

CIK 911927 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$221.3M
อันดับที่ #6,119 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.8%
ตำแหน่ง
102
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
36.55%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.18%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
44.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.14% ประมาณการซื้อ $15,364,249 · ขาย $4,579,303

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 97.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
46
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Staples
1.2%
Communications
0.8%
Technology
0.8%
Energy
0.7%
Retail
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 102 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XSOE $11,985,630 5.41% 243,709 $2,151,097 ลง ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $11,316,541 5.11% 233,668 $84,060 ลง ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9,670,105 4.37% 75,660 $855,155 ลง ×6
SPYV $8,360,166 3.78% 137,525 $513,534 ลง ×4
MGK $7,434,768 3.36% 84,573 $790,902 ขึ้น ×3
COWZ $6,854,853 3.10% 110,207 $-30,495 ขึ้น ×1
QHY $6,832,759 3.09% 149,153 $17,627 ลง ×1
SPYG $6,507,987 2.94% 54,694 $714,527 ลง ×6
SPLV $6,103,114 2.76% 81,484 $113,131 ลง ×6
FREL $5,846,940 2.64% 199,554 $471,911 ลง ×2
VTEB $5,736,809 2.59% 113,421 $67,334 ลง ×4
COMB $5,289,575 2.39% 219,667 $-502,043 ลง ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $4,977,077 2.25% 74,020 $149,988 ขึ้น ×1
ILCG $4,917,414 2.22% 42,022 $185,330 ลง ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4,654,900 2.10% 49,849 $352,592 ขึ้น ×4
HDV $4,588,434 2.07% 167,400 $19,284 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,233,408 1.91% 57,668 $-16,283 ลง ×2
ICOW $3,897,234 1.76% 93,616 $-124,805 ลง ×2
VBK $3,873,129 1.75% 10,591 $666,861 ลง ×4
FNDF $3,857,732 1.74% 73,119 $239,946 ลง ×6
SCHV $3,815,489 1.72% 109,609 $468,053 ลง ×6
VBR $3,619,707 1.64% 14,897 $305,148 ลง ×2
VOE $3,490,700 1.58% 17,665 $235,347
VOT $3,460,654 1.56% 11,298 $567,718 ขึ้น ×1
FLMI $2,946,048 1.33% 117,046 $-15,018 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 66538J241) $2,928,355 1.32% 115,450 ขึ้น ×1
EFG $2,917,941 1.32% 23,452 $297,144 ลง ×6
AGGY $2,779,546 1.26% 63,927 $4,872 ขึ้น ×1
FLBL $2,745,472 1.24% 119,785 $-26,456 ลง ×2
BCI $2,697,577 1.22% 120,751 $-252,055 ลง ×6
SLYG $2,671,222 1.21% 22,423 $502,997 ลง ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,344,572 1.06% 13,128 $364,143 ลง ×4
CALF $2,283,270 1.03% 45,115 $254,204 ลง ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,217,917 1.00% 26,959 $104,062
BSV $2,150,776 0.97% 27,606 $-13,803
EFV $2,138,520 0.97% 27,936 $56,553 ลง ×6
VIOV $2,094,106 0.95% 17,848 $278,250
MDYG $1,930,526 0.87% 17,223 $254,201 ลง ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,806,652 0.82% 15,381 $321,579 ลง ×3
SCHC $1,764,777 0.80% 36,675 $48,554 ลง ×2
PZT $1,743,153 0.79% 76,674 $50,958
XLB XLB $1,558,117 0.70% 30,654 $22,664 ลง ×2
SPEM $1,470,138 0.66% 28,392 $138,269
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,443,490 0.65% 10,558 $-517,440 ลง ×1
MDYV $1,385,948 0.63% 14,612 $127,171 ลง ×2
IWF $1,345,009 0.61% 10,832 $188,186 ขึ้น ×1
VNQ $1,321,187 0.60% 13,701 $105,908
SLYV $1,297,318 0.59% 11,890 $172,762
BAR $1,232,071 0.56% 31,168 $-208,615 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,200,877 0.54% 4,150 $147,619
LQD $1,161,486 0.52% 10,649 $-4,920 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,076,582 0.49% 4,517 $135,826
IVOV $1,037,353 0.47% 9,094 $95,786 ลง ×4
HAUZ $1,016,926 0.46% 45,358 $24,803 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $992,834 0.45% 5,488 $-271,521 ลง ×1
IDHQ $907,463 0.41% 20,761 $173,146
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $884,330 0.40% 3,074 $86,325 ลง ×6
IAGG $878,796 0.40% 17,368 $9,726
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $792,987 0.36% 2,688 $61,045
VWO $778,069 0.35% 13,035 $73,527
MO Altria Group, Inc. $767,778 0.35% 10,671 $-317,560 ลง ×1
HYMB $759,537 0.34% 29,856 $3,906 ลง ×1
IJJ $721,070 0.33% 4,881 $74,337
VUG $706,003 0.32% 8,196 $109,348 ขึ้น ×1
CEMB $705,840 0.32% 15,462 $5,721
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $688,437 0.31% 7,139 $8,055 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $660,342 0.30% 1,570 $58,107 ลง ×1
IJK $635,205 0.29% 5,406 $91,253
IVOG $594,856 0.27% 4,066 $86,484
NULV $569,336 0.26% 11,389 $51,136
VB $544,422 0.25% 1,796 $73,998
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $543,387 0.25% 23,471 $1,039 ขึ้น ×5
MUNY $520,000 0.23% 5,000 $7,750
NULG $514,713 0.23% 4,397 $114,850
GDX GDX $512,758 0.23% 6,796 $-132,752 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $476,649 0.22% 5,865 $30,616
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $459,376 0.21% 1,285 $89,736
DVY iShares Select Dividend ETF $399,034 0.18% 2,553 $12,484
IWR $397,373 0.18% 3,602 $47,151
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $388,625 0.18% 8,665 $3,466
IWP $385,058 0.17% 2,630 $48,102
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $361,083 0.16% 968 $2,758
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $354,270 0.16% 6,125 $-140,224 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $346,470 0.16% 3,370 $25,665 ขึ้น ×1
VEU $344,966 0.16% 4,119 $35,629
SPSM $330,141 0.15% 5,725 $53,568 ขึ้น ×1
EFAX $325,106 0.15% 6,007 $-19,872 ลง ×1
VO $324,867 0.15% 4,032 $35,359 ขึ้น ×1
ILCV $323,968 0.15% 3,200 $25,920
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $321,386 0.15% 15,685 $34,507
SCHG $319,856 0.14% 9,452 $-14,789 ลง ×1
GRNB $317,786 0.14% 13,167 $2,318
SCHM $284,046 0.13% 7,704 $39,957 ลง ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $277,966 0.13% 3,245 $33,942
BRKB $267,208 0.12% 534 $6,044 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $266,764 0.12% 755 $50,185
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258,516 0.12% 1,292 $33,191
SPMD $235,347 0.11% 3,484 $29,089 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $233,979 0.11% 1,618 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $214,895 0.10% 575 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MGK $7,434,768 3.36% เพิ่มขึ้น ×3
VIGI $4,654,900 2.10% เพิ่มขึ้น ×4
SUSC $543,387 0.25% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 66538J241) $2,928,355 115,450 1.32%
BK $233,979 1,618 0.11%
GE $214,895 575 0.10%
SHE $213,127 1,380 0.10%
ESGE $209,080 3,823 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XSOE ลดลง -2K +$2.2M
VONG ลดลง -5K +$855K
MGK ซื้อเพิ่ม +66K +$791K
SPYG ลดลง -4K +$715K
VBK ลดลง -17 +$667K
VOT ซื้อเพิ่ม +57 +$568K
XOM ลดลง -1K -$517K
SPYV ลดลง -1K +$514K
SLYG ลดลง -18 +$503K
COMB ลดลง -840 -$502K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
META 30 กันยายน 2025 430 $317,379 -25.3%
VTI 31 มีนาคม 2025 960 $278,218 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 31 มีนาคม 2026 277 $243,483 21.1%