การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 10.1%
Technology 1.9%
Real Estate 0.9%
Energy 0.6%
Retail 0.3%
Industrials 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 85.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFCF Dimensional ETF Trust $28,874,740 13.70% 675,275 $1,527,644 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21,033,820 9.98% 41,838 $1,062,181 ขึ้น ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $18,447,996 8.75% 507,510 $1,936,507 ขึ้น ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $18,006,865 8.54% 476,750 $1,484,701 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13,210,326 6.27% 157,060 $2,379,997 ขึ้น ×3
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $12,013,391 5.70% 126,165 $1,407,096 ขึ้น ×3
DFNM Dimensional ETF Trust $10,327,748 4.90% 215,251 $2,878 ลง ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9,872,546 4.68% 16,122 $679,683 ลง ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $8,573,630 4.07% 77,674 $512,734 ขึ้น ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7,791,613 3.70% 41,780 $481,626 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7,526,623 3.57% 125,611 $375,160 ขึ้น ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,174,037 3.40% 294,018 $692,505 ขึ้น ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5,619,907 2.67% 22,101 $304,807 ลง ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5,488,287 2.60% 72,582 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $5,390,023 2.56% 8,053 $371,261 ลง ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $5,328,768 2.53% 223,428 $239,909 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $3,068,536 1.46% 32,864 $108,716 ลง ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2,503,206 1.19% 78,054 $634,875 ขึ้น ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,935,218 0.92% 5,897 $284,451 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1,852,071 0.88% 30,467 $75,129 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,772,132 0.84% 3,421 $190,130 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,644,303 0.78% 6,458 $401,485 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,465,237 0.69% 2,199 $107,920 ขึ้น ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1,274,544 0.60% 28,520 $41,828 ลง ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $1,245,001 0.59% 14,044 $127,501 ขึ้น ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,133,841 0.54% 43,112 $53,739 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $869,803 0.41% 7,714 $38,468 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $601,271 0.29% 3,223 $95,302 ขึ้น ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $525,372 0.25% 5,154 $310,138 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $510,810 0.24% 5,390 $15,846
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $475,270 0.23% 5,982 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $474,779 0.23% 3,090 $-17,520
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $462,139 0.22% 770 $37,353
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $391,414 0.19% 966 $37,240
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $378,967 0.18% 636 $19,248 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $351,496 0.17% 5,300 $-23,479
DFAS Dimensional ETF Trust $347,024 0.16% 5,069 $24,078
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $305,517 0.14% 612 $22,075
DFSI Dimensional ETF Trust $303,038 0.14% 7,400 $11,448 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $288,904 0.14% 5,600 ขึ้น ×1
ACWV iShares, Inc. $284,450 0.13% 2,372 $3,202
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $265,562 0.13% 884 $39,285
DFAT Dimensional ETF Trust $253,920 0.12% 4,362 ขึ้น ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $243,176 0.12% 3,000 $16,826
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $242,128 0.11% 858 $30,487 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $234,049 0.11% 2,271 $11,991
AIVI WisdomTree Trust $233,138 0.11% 4,697 $6,920
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $215,101 0.10% 448 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFCF $28,874,740 13.70% เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $21,033,820 9.98% เพิ่มขึ้น ×3
DFAI $18,447,996 8.75% เพิ่มขึ้น ×3
VCIT $13,210,326 6.27% เพิ่มขึ้น ×3
VIOV $12,013,391 5.70% เพิ่มขึ้น ×3
IVOO $8,573,630 4.07% เพิ่มขึ้น ×3
SCHO $7,174,037 3.40% เพิ่มขึ้น ×3
DFEM $2,503,206 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $869,803 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $601,271 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
MDY $378,967 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VBIL $5,488,287 72,582 2.60%
SBR $475,270 5,982 0.23%
BAC $288,904 5,600 0.14%
DFAT $253,920 4,362 0.12%
VUG $215,101 448 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VCIT ซื้อเพิ่ม +26K +$2.4M
DFAI ซื้อเพิ่ม +30K +$1.9M
DFCF ซื้อเพิ่ม +28K +$1.5M
DUHP ซื้อเพิ่ม +12K +$1.5M
VIOV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +725 +$1.1M
SCHO ซื้อเพิ่ม +28K +$693K
VOO ลดลง -62 +$680K
DFEM ซื้อเพิ่ม +15K +$635K
IVOO ซื้อเพิ่ม +889 +$513K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VHT 30 มิถุนายน 2025 30,375 $8,041,266
SCHD 30 มิถุนายน 2025 183,904 $5,141,950 25.3%
LDOS 30 มิถุนายน 2025 1,534 $206,998 -25.4%