การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.8%
Retail 1.2%
Financials 0.8%
Communication Services 0.6%
Health Care 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Utilities 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15,792,568 9.84% 42,678 $2,079,865 ลง ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $14,033,286 8.74% 361,776 $2,449,883 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13,122,001 8.17% 184,168 $1,242,289 ลง ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,821,709 5.49% 91,426 $1,866,354 ขึ้น ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $7,042,772 4.39% 133,893 $364,278 ขึ้น ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,197,626 3.86% 60,142 $331,984 ขึ้น ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $5,996,915 3.74% 73,187 $1,034,303 ขึ้น ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $5,569,766 3.47% 137,051 $820,062 ลง ×1
DISV Dimensional ETF Trust $5,377,308 3.35% 133,997 $143,602 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,638,016 2.89% 56,116 $591,508 ขึ้น ×6
MUB iShares Trust $4,593,114 2.86% 42,679 $58,810 ลง ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,468,779 2.78% 35,819 $583,549 ขึ้น ×5
SPTI SPDR SERIES TRUST $4,466,501 2.78% 157,327 $549,753 ขึ้น ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $4,184,841 2.61% 112,315 $350,316 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,706,306 2.31% 76,529 $164,546 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,383,275 2.11% 42,810 $260,274 ขึ้น ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,243,502 2.02% 64,573 $180,418 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,049,303 1.90% 10,538 $114,708 ลง ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $2,946,185 1.84% 42,149 $410,029 ขึ้น ×1
IWV iShares Trust $2,884,170 1.80% 6,764 $481,422 ขึ้น ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $2,496,461 1.55% 86,174 $235,114 ขึ้น ×6
SUB iShares Trust $2,489,056 1.55% 23,378 $192,703 ขึ้น ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,164,837 1.35% 36,268 $169,527 ลง ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,932,608 1.20% 21,666 $282,809 ขึ้น ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,888,412 1.18% 14,744 $384,480 ขึ้น ×6
SLYV SPDR SERIES TRUST $1,623,230 1.01% 14,877 $212,474 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1,568,296 0.98% 35,354 $128,800 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,377,713 0.86% 3,693 $22,757 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,368,768 0.85% 49,414 $178,887 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,333,036 0.83% 5,593 $148,396 ลง ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1,084,722 0.68% 20,080 $24,899
IVV iShares Trust $918,140 0.57% 1,226 $117,304
SPY SPY $873,721 0.54% 1,170 $112,823
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $834,835 0.52% 17,620 $82,886 ขึ้น ×6
STIP iShares Trust $823,512 0.51% 8,061 $17,895 ขึ้น ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $807,974 0.50% 22,283 $72,075 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $735,935 0.46% 999 $211,065 ขึ้น ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $735,072 0.46% 4,160 $172,057
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $733,344 0.46% 3,018 $77,683
IWB iShares Trust $701,474 0.44% 1,713 $90,686
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $679,182 0.42% 12,959 $29,487 ขึ้น ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $515,122 0.32% 13,249 $-106,389
DFUV Dimensional ETF Trust $515,059 0.32% 9,363 $61,328
REET iShares Trust $488,930 0.30% 17,702 $79,337 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $460,916 0.29% 610 $-222,719 ลง ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $452,432 0.28% 18,742 $-2,437
SHM SPDR SERIES TRUST $434,372 0.27% 9,056 $1,223
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $417,236 0.26% 992 $89,352 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $413,608 0.26% 712 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $405,397 0.25% 2,026 $69,560 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $403,114 0.25% 1,128 ขึ้น ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $387,359 0.24% 4,704 $52,736
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $380,184 0.24% 1,550 $-115,032 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $353,292 0.22% 627 $-26,127 ลง ×4
AVA Avista Corporation Common Stock $331,331 0.21% 8,099 $6,237
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $328,656 0.20% 5,647 ขึ้น ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $321,260 0.20% 12,123 $5,106 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $315,715 0.20% 186 $-5,883
SDY SPDR SERIES TRUST $314,252 0.20% 2,065 $12,885
IEFA iShares Trust $302,972 0.19% 3,137 $18,979
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $301,145 0.19% 12,506 $-50,024
EFA iShares Trust $263,336 0.16% 2,535 $17,111
IJR iShares Trust $261,026 0.16% 1,760 $42,240
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $260,648 0.16% 690 $53,276 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $259,000 0.16% 2,205 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $253,067 0.16% 584 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $244,760 0.15% 694 $38,874 ขึ้น ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $242,236 0.15% 1,570 $-9,981 ลง ×1
IAGG iShares Trust $236,758 0.15% 4,679 $2,620

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MUNI $7,042,772 4.39% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $4,638,016 2.89% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $4,468,779 2.78% เพิ่มขึ้น ×5
SPTI $4,466,501 2.78% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $3,706,306 2.31% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $3,383,275 2.11% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $3,243,502 2.02% เพิ่มขึ้น ×6
IWV $2,884,170 1.80% เพิ่มขึ้น ×3
DFGR $2,496,461 1.55% เพิ่มขึ้น ×6
SUB $2,489,056 1.55% เพิ่มขึ้น ×6
AVDE $1,932,608 1.20% เพิ่มขึ้น ×6
AVUS $1,888,412 1.18% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $1,368,768 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
AVRE $834,835 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
STIP $823,512 0.51% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $413,608 712 0.26%
GOOGL $403,114 1,128 0.25%
VGSH $328,656 5,647 0.20%
CSCO $259,000 2,205 0.16%
LRCX $253,067 584 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFSV ซื้อเพิ่ม +31K +$2.4M
VTI ลดลง -66 +$2.1M
AVEM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.9M
VEA ลดลง -1K +$1.2M
DFUS ซื้อเพิ่ม +3K +$1.0M
DFEM ลดลง -422 +$820K
VCIT ซื้อเพิ่ม +7K +$592K
AVUV ซื้อเพิ่ม +649 +$584K
SPTI ซื้อเพิ่ม +21K +$550K
IWV ซื้อเพิ่ม +282 +$481K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VYM 31 มีนาคม 2026 6,332 $908,777
VIG 31 มีนาคม 2026 2,732 $600,359
GLD 30 มิถุนายน 2026 943 $405,764
LOAN 30 มิถุนายน 2025 290,280 $290,280 -31.0%
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,567 $209,884 -22.2%