Barnes Wealth Management Group, Inc

CIK 2066194 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$216.2M
อันดับที่ #6,193 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.6%
ตำแหน่ง
195
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
51.23%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
57.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.17% ประมาณการซื้อ $19,933,170 · ขาย $14,821,897

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
80
ลดลง
90
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.5%
Energy
1.6%
Financials
1.4%
Communication Services
1.4%
Retail
1.2%
Healthcare
1.1%
Utilities
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Industrials
0.5%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 195 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $15,342,134 7.10% 20,486 $7,261,600 ขึ้น ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8,979,544 4.15% 194,573 $271,205 ขึ้น ×3
IVW $7,360,193 3.40% 53,517 $1,250,217 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,769,746 3.13% 23,395 $838,367 ขึ้น ×3
JPST $6,739,671 3.12% 133,274 $412,048 ขึ้น ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $6,725,396 3.11% 183,754 $925,187 ขึ้น ×1
DYNF $5,634,969 2.61% 82,855 $684,316 ลง ×4
IVE $5,326,828 2.46% 23,460 $-781,530 ลง ×1
MINT $4,477,375 2.07% 44,414 $74,119 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,855,645 1.78% 5,235 $785,781 ลง ×3
MTUM $3,563,032 1.65% 10,393 $490,200 ลง ×1
SPY SPY $3,368,898 1.56% 4,511 $425,203 ลง ×3
SCHG $3,002,616 1.39% 88,729 $421,365 ขึ้น ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2,978,223 1.38% 32,298 $-39,528 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,864,459 1.32% 17,280 $-735,910 ลง ×1
BAI $2,862,116 1.32% 54,289 $791,670 ลง ×1
LDUR $2,768,196 1.28% 28,953 $-12,213 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $2,551,567 1.18% 26,995 $3,679 ขึ้น ×3
SPYM $2,487,282 1.15% 28,303 $448,102 ขึ้น ×2
VUG $2,453,870 1.13% 28,487 $376,934 ขึ้น ×2
GSST $2,417,538 1.12% 47,801 $-35,727 ลง ×2
GOVT $2,170,365 1.00% 95,275 $1,773 ขึ้น ×3
SPDW $2,044,746 0.95% 40,578 $158,923 ลง ×1
GSY $2,024,861 0.94% 40,376 $31,657 ขึ้น ×1
VNLA $2,015,937 0.93% 41,255 $33,318 ขึ้น ×1
ULST $1,927,747 0.89% 47,687 $-90,642 ลง ×2
SPYG $1,897,787 0.88% 15,949 $369,011 ขึ้น ×2
QUAL $1,834,106 0.85% 8,358 $-1,983,584 ลง ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,782,292 0.82% 35,384 $366,625 ขึ้น ×1
DHS $1,760,720 0.81% 15,487 $50,825 ลง ×3
SCHD $1,732,216 0.80% 54,626 $9,301 ลง ×3
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,661,967 0.77% 52,296 $28,290 ขึ้น ×1
THRO $1,622,617 0.75% 37,639 $255,964 ลง ×1
HEGD $1,549,901 0.72% 58,135 $229,715 ขึ้น ×3
QHY $1,546,974 0.72% 33,769 $26,735 ขึ้น ×2
TLH $1,522,510 0.70% 15,172 $12,214 ขึ้น ×2
BUFR $1,506,038 0.70% 41,139 $236,320 ขึ้น ×4
XTRE $1,477,218 0.68% 30,128 $26,441 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,456,794 0.67% 3,905 $139,369 ขึ้น ×3
IEMG $1,448,665 0.67% 17,487 $-882,973 ลง ×2
PYLD $1,443,518 0.67% 54,431 $428,138 ขึ้น ×5
USHY $1,432,800 0.66% 38,703 $407,393 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,378,083 0.64% 6,887 $286,151 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,373,807 0.64% 16,624 $49,415 ลง ×1
JVAL $1,336,464 0.62% 22,791 $168,270 ลง ×1
FFLC $1,324,977 0.61% 22,491 $306,937 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,280,006 0.59% 45,633 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,184,682 0.55% 2,103 $-16,866 ขึ้น ×1
MUNI $1,180,075 0.55% 22,434 $128,978 ขึ้น ×6
BINC $1,171,736 0.54% 22,387 $-41,037 ลง ×2
BILS $1,171,668 0.54% 11,789 $68,344 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,115,431 0.52% 4,680 $108,654 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,088,963 0.50% 3,082 $141,751 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,072,970 0.50% 10,926 $-1,115 ลง ×5
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $1,045,868 0.48% 21,180 $82,934 ขึ้น ×3
EFG $1,036,854 0.48% 8,333
SPTI $978,263 0.45% 34,458 $41,482 ขึ้น ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $974,110 0.45% 2,316 $47,709 ลง ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $946,642 0.44% 51,364 $65,090 ลง ×3
JGRO $937,295 0.43% 9,507 $115,169 ลง ×1
VIG $935,216 0.43% 3,952 $113,386 ขึ้น ×1
INTF $914,266 0.42% 22,320 $175,390 ขึ้น ×2
SPTM $881,601 0.41% 9,710 $111,419 ลง ×1
SPMO $868,924 0.40% 5,379 $13,076 ลง ×1
SPYV $853,408 0.39% 14,038 $95,600 ขึ้น ×1
FBND $847,752 0.39% 18,636 $59,393 ขึ้น ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $841,476 0.39% 2,777 $263,286 ขึ้น ×4
FAPR $808,742 0.37% 17,303 $29,898 ลง ×2
CGMS $767,474 0.35% 28,081 $116,060 ขึ้น ×1
PVAL $762,569 0.35% 14,967 $30,841 ลง ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $749,020 0.35% 6,800 $39,814 ลง ×1
FBCG $746,686 0.35% 12,022 $134,069 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $740,471 0.34% 2,072 $148,960 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $736,957 0.34% 8,202 $321,321 ขึ้น ×3
IAU $723,461 0.33% 9,581 $-75,533 ขึ้น ×1
BRKB $718,060 0.33% 1,435 $26,095 ลง ×1
DEM $710,833 0.33% 13,214 $35,226 ลง ×3
XLC XLC $699,781 0.32% 6,532 $-65,988 ลง ×1
VTV $693,889 0.32% 3,184 $49,372 ลง ×1
GTO $691,614 0.32% 14,756 $69,712 ขึ้น ×6
LGLV $679,749 0.31% 3,746 $29,150 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $678,880 0.31% 5,994 $-78,482 ลง ×1
TCHP $666,648 0.31% 13,309 $86,874 ขึ้น ×1
JMUB $664,625 0.31% 13,120 $16,566 ขึ้น ×2
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $659,903 0.31% 12,938 $-71,378 ลง ×1
MINO $651,922 0.30% 14,246 $25,960 ขึ้น ×6
BIL $633,507 0.29% 6,913 $-453,659 ลง ×2
IWY $630,940 0.29% 2,171 $115,092 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $628,912 0.29% 4,600 $-180,027 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $625,059 0.29% 1,076 $390,301 ลง ×1
DBND $623,222 0.29% 13,670 $62,370 ขึ้น ×6
AGGY $603,415 0.28% 13,878 $-264,151 ลง ×1
SMMU $588,073 0.27% 11,645 $89,980 ขึ้น ×2
PULS $580,627 0.27% 11,718 $82,904 ขึ้น ×1
CMDT $575,584 0.27% 18,767 $-33,899 ลง ×1
USMV $573,599 0.27% 5,946 $37,330 ขึ้น ×2
VEU $566,779 0.26% 6,767 $56,850 ลง ×1
SPAB $557,963 0.26% 21,863 $17,474 ขึ้น ×1
VTEB $557,819 0.26% 11,028 $11,130 ขึ้น ×2
GLD $536,361 0.25% 1,456 $-251,500 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $15,342,134 7.10% เพิ่มขึ้น ×4
IUSB $8,979,544 4.15% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $6,769,746 3.13% เพิ่มขึ้น ×3
JPST $6,739,671 3.12% เพิ่มขึ้น ×3
MINT $4,477,375 2.07% เพิ่มขึ้น ×6
MBB $2,551,567 1.18% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $2,170,365 1.00% เพิ่มขึ้น ×3
HEGD $1,549,901 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
BUFR $1,506,038 0.70% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $1,456,794 0.67% เพิ่มขึ้น ×3
PYLD $1,443,518 0.67% เพิ่มขึ้น ×5
USHY $1,432,800 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
MUNI $1,180,075 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
PMBS $1,045,868 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
SPTI $978,263 0.45% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $1,280,006 45,633 0.59%
EFG $1,036,854 8,333 0.48%
ELD $299,858 10,448 0.14%
BAC $256,638 4,504 0.12%
APLD $253,043 6,784 0.12%
XSMO $252,988 2,702 0.12%
STIP $248,044 2,428 0.11%
RSST $239,650 7,331 0.11%
MU $236,629 205 0.11%
XLK $232,434 1,220 0.11%
TQQQ $230,846 2,849 0.11%
KMB $224,480 2,045 0.10%
ARKQ $221,828 1,677 0.10%
JSCP $218,093 4,626 0.10%
IGEB $215,400 4,775 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +8K +$7.3M
QUAL ลดลง -12K -$2.0M
IVW ลดลง -501 +$1.3M
CORO ซื้อเพิ่ม +3K +$925K
IEMG ลดลง -16K -$883K
AAPL ซื้อเพิ่ม +27 +$838K
BAI ลดลง -9K +$792K
QQQ ลดลง -82 +$786K
IVE ลดลง -5K -$782K
CVX ลดลง -120 -$736K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OEF 31 มีนาคม 2026 11,916 $4,086,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 30 กันยายน 2025 17,441 $1,953,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 30 กันยายน 2025 9,885 $1,712,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2025 26,531 $1,461,593
IAGG 30 มิถุนายน 2026 24,864 $1,244,195 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITA 31 มีนาคม 2026 4,896 $1,051,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 มิถุนายน 2025 22,666 $822,549 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 7,522 $724,217
TLT 31 มีนาคม 2025 8,033 $701,523
MUB 31 มีนาคม 2025 6,130 $653,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STPZ 31 มีนาคม 2025 8,263 $432,148 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 31 มีนาคม 2025 8,925 $413,138 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 2,102 $409,700 -3.1%
XLK 31 มีนาคม 2026 2,715 $390,879 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2025 3,215 $370,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFFD 30 มิถุนายน 2026 19,744 $363,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEU 31 มีนาคม 2026 6,484 $338,011 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMD 31 มีนาคม 2026 5,386 $311,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 30 มิถุนายน 2025 4,823 $294,155 44.3%
WFC 30 มิถุนายน 2025 3,944 $283,140 6.4%
CAT 30 มิถุนายน 2026 398 $281,967 -24.1%
ICVT 30 มิถุนายน 2026 2,568 $261,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JSCP 31 มีนาคม 2026 5,414 $257,474 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BK 30 มิถุนายน 2026 2,127 $252,326 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPIB 30 มิถุนายน 2025 7,503 $249,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTGC 31 ธันวาคม 2025 9,348 $242,114
CSB 31 มีนาคม 2025 4,046 $240,332
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,913 $239,716 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEN 31 ธันวาคม 2025 1,864 $234,939 -16.5%
XLF 31 ธันวาคม 2025 4,311 $232,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAR 31 มีนาคม 2025 831 $231,800 50.2%
MAR 31 มีนาคม 2026 737 $228,647 9.4%
NTSI 31 มีนาคม 2026 5,160 $227,491 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSVM 31 มีนาคม 2025 4,142 $225,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
D 30 กันยายน 2025 3,970 $224,384 11.6%
SPTL 30 มิถุนายน 2025 8,067 $219,907 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2026 3,845 $211,530 29.0%
SCI 30 มิถุนายน 2026 2,536 $209,245 9.8%
HYDB 30 มิถุนายน 2025 4,435 $208,845 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDV 30 กันยายน 2025 6,020 $207,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 30 มิถุนายน 2025 5,080 $207,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 มีนาคม 2025 855 $205,439 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CATH 31 มีนาคม 2025 2,893 $204,940
SCI 31 ธันวาคม 2025 2,458 $204,555 6.9%
SPMB 30 มิถุนายน 2026 9,128 $204,376 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WM 30 มิถุนายน 2026 885 $203,364 1.2%
CMCSA 30 กันยายน 2025 5,652 $201,719 -15.2%
NEE 30 มิถุนายน 2025 2,844 $201,611 23.5%
MAR 30 กันยายน 2025 737 $201,356 37.3%
ABT 30 มิถุนายน 2026 1,954 $200,620 26.6%
F 31 มีนาคม 2026 14,158 $185,758 21.2%
OXLCXXXX 30 กันยายน 2025 12,200 $51,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป