การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 2.5%
Technology 1.1%
Healthcare 0.8%
Financials 0.5%
Retail 0.3%
Energy 0.2%
Communication Services 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $52,774,979 25.44% 76,841 $6,693,879 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $47,880,772 23.08% 605,856 $2,676,686 ขึ้น ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $31,288,073 15.08% 388,334 $3,665,083 ขึ้น ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $24,388,417 11.76% 80,458 $2,924,083 ลง ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22,497,946 10.85% 423,132 $1,427,386 ขึ้น ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,230,599 3.97% 297,134 $665,353 ลง ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,779,879 2.30% 18,713 $2,111,332 ลง ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,508,627 1.69% 96,763 $328,160 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,768,051 0.85% 4,778 $147,640 ลง ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,648,901 0.79% 45,638 $268,648 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,135,449 0.55% 3,924 $139,577
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $987,770 0.48% 1,974 $41,829
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $695,116 0.34% 2,737 $8,973 ลง ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $695,080 0.34% 13,794 $48,037 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $639,943 0.31% 2,685 $80,738
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $506,100 0.24% 700 $231,984 ลง ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $479,750 0.23% 1,525 $42,075
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $474,649 0.23% 1,142 $165,635
SPTM SPDR SERIES TRUST $434,884 0.21% 4,790 $81,802 ขึ้น ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $426,742 0.21% 14,220 $-853
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $368,528 0.18% 2,695 $-79,374 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $335,972 0.16% 1,679 $54,141 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $322,705 0.16% 903 $51,536 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $307,742 0.15% 825 $2,352
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239,886 0.12% 200
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $220,893 0.11% 610 $6,264
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $204,013 0.10% 3,940 ขึ้น ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $200,927 0.10% 6,005 $-481

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VCSH $47,880,772 23.08% เพิ่มขึ้น ×6
IGIB $22,497,946 10.85% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LLY $239,886 200 0.12%
SPEM $204,013 3,940 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ลดลง -276 +$6.7M
VO ซื้อเพิ่ม +292K +$3.7M
VB ลดลง -1K +$2.9M
VCSH ซื้อเพิ่ม +36K +$2.7M
GLW ลดลง -913 +$2.1M
IGIB ซื้อเพิ่ม +27K +$1.4M
SCHF ลดลง -9K +$665K
SCHE ซื้อเพิ่ม +239 +$328K
SCHA ลดลง -2K +$269K
AMAT ลดลง -102 +$232K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NEE 30 กันยายน 2025 3,477 $241,373 1.8%
LLY 31 มีนาคม 2026 214 $229,982 24.3%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 715 $222,758 44.4%
EXEL 31 ธันวาคม 2025 4,920 $203,196 33.2%
LLY 30 มิถุนายน 2025 244 $201,522 46.6%