BCU Wealth Advisors, LLC

CIK 2003570 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$301.1M
อันดับที่ #5,161 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.7%
ตำแหน่ง
63
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.16% ประมาณการซื้อ $16,171,668 · ขาย $11,846,441

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
36
ลดลง
22
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
1.1%
Industrials
0.6%
Technology
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.2%
Retail
0.2%
Communication Services
0.1%
Financial Services
0.1%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $134,545,505 44.69% 3,033,037 $15,689,372 ลง ×1
DFIC $41,890,057 13.91% 1,124,264 $3,764,179 ขึ้น ×1
DFSD $19,313,104 6.41% 404,463 $1,406,383 ขึ้น ×6
DFEM $13,171,660 4.37% 324,106 $1,185,936 ลง ×2
DFCF $12,057,562 4.00% 285,657 $868,333 ขึ้น ×6
IVV $10,280,293 3.41% 13,727 $4,698,269 ขึ้น ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,976,802 2.65% 172,845 $2,082,110 ขึ้น ×2
DFIP $5,265,639 1.75% 127,636 $426,128 ขึ้น ×5
DFAR $4,640,793 1.54% 177,401 $619,385 ขึ้น ×1
IVW $4,226,568 1.40% 30,732 $832,715 ขึ้น ×2
DYNF $4,075,473 1.35% 59,925 $665,402 ขึ้น ×1
IVE $3,492,007 1.16% 15,379 $-383,126 ลง ×2
IEMG $2,415,312 0.80% 29,156 $-644,922 ลง ×2
EFG $2,225,777 0.74% 17,889 $336,568 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $2,009,935 0.67% 21,265 $59,668 ขึ้น ×2
BAI $1,966,745 0.65% 37,305 $430,345 ลง ×1
GOVT $1,928,814 0.64% 84,671 $99,301 ขึ้น ×3
MTUM $1,687,847 0.56% 4,923 $166,154 ลง ×1
TLH $1,639,515 0.54% 16,338 $-338,062 ลง ×1
EFV $1,536,578 0.51% 20,073 $-1,388,409 ลง ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,429,258 0.47% 28,375 $325,770 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,307,970 0.43% 46,630 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,291,980 0.43% 5,134 $185,087 ขึ้น ×6
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF $1,176,736 0.39% 32,071 ขึ้น ×1
THRO $1,164,720 0.39% 27,017 $-243,015 ลง ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1,113,103 0.37% 27,129 ขึ้น ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,058,955 0.35% 33,321 $28,799 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $890,167 0.30% 2,382 $292,736 ขึ้น ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $802,085 0.27% 7,753 $247,197 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $798,532 0.27% 1,084 $143,795 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $709,375 0.24% 8,729 $50,431 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $686,968 0.23% 585 $232,658 ขึ้น ×1
VIG $626,438 0.21% 2,647 $-24,656 ลง ×1
MGC $619,959 0.21% 2,266 $-44,733 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $610,074 0.20% 3,049 $116,522 ขึ้น ×1
VTI $605,670 0.20% 1,637 $81,568 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $595,552 0.20% 4,356 $-139,076 ขึ้น ×1
QUAL $473,550 0.16% 2,158 $-1,356,282 ลง ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $451,052 0.15% 21,156 $95,823 ขึ้น ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $433,249 0.14% 4,775 $-54,331 ขึ้น ×6
MUB $424,205 0.14% 3,942 $119,473 ขึ้น ×1
BINC $415,766 0.14% 7,944 $-716,151 ลง ×2
IWY $407,686 0.14% 1,403 $58,939 ขึ้น ×1
DGRO $400,029 0.13% 5,278 $-110,953 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $386,450 0.13% 1,094 $82,167 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $384,704 0.13% 2,755 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $380,649 0.13% 2,326 $-82,121 ลง ×1
IAU $378,532 0.13% 5,013 $-43,754 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $377,799 0.13% 2,088 $35,621 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $375,577 0.12% 5,116 $2,599 ขึ้น ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $364,189 0.12% 3,095 $-3,779 ลง ×1
SPHQ $362,202 0.12% 4,020 $-44,214 ลง ×1
XLK XLK $343,110 0.11% 1,801 $104,064 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $336,868 0.11% 1,326 $17,233 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $336,517 0.11% 2,971 $-33,597 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $314,264 0.10% 1,086 $73,125 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $308,174 0.10% 1,293 $54,709 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307,740 0.10% 940 $59,603 ขึ้น ×5
DSTL $307,671 0.10% 5,136 $-35,428 ลง ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $276,007 0.09% 333 $30,569 ขึ้น ×1
ICVT $258,395 0.09% 2,123 $-9,358 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $235,594 0.08% 632 $-27,160 ลง ×1
SYSB $202,537 0.07% 2,283 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFSD $19,313,104 6.41% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $12,057,562 4.00% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $10,280,293 3.41% เพิ่มขึ้น ×4
DFIP $5,265,639 1.75% เพิ่มขึ้น ×5
GOVT $1,928,814 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $1,291,980 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
GE $890,167 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
BAX $451,052 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
ABT $433,249 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
PM $377,799 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
XLK $343,110 0.11% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $336,868 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $307,740 0.10% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $1,307,970 46,630 0.43%
INRO $1,176,736 32,071 0.39%
IGOV $1,113,103 27,129 0.37%
INTC $384,704 2,755 0.13%
SYSB $202,537 2,283 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ลดลง -26K +$15.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +5K +$4.7M
DFIC ซื้อเพิ่ม +51K +$3.8M
IUSB ซื้อเพิ่ม +45K +$2.1M
DFSD ซื้อเพิ่ม +30K +$1.4M
EFV ลดลง -19K -$1.4M
QUAL ลดลง -7K -$1.4M
DFEM ลดลง -23K +$1.2M
DFCF ซื้อเพิ่ม +21K +$868K
IVW ซื้อเพิ่ม +727 +$833K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OEF 31 มีนาคม 2026 8,125 $2,786,552 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 มิถุนายน 2026 23,614 $1,181,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2025 20,950 $1,154,141
DUSB 31 มีนาคม 2025 20,994 $1,062,086 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2025 8,959 $815,493
AAPL 30 มิถุนายน 2025 3,309 $734,987 54.8%
ITA 31 มีนาคม 2026 2,723 $584,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAU 31 มีนาคม 2025 11,773 $476,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAI 31 มีนาคม 2025 13,733 $401,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 3,894 $374,887
STIP 31 ธันวาคม 2025 2,707 $279,753 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 30 มิถุนายน 2025 5,651 $254,677 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,238 $241,342 -3.1%
IYW 31 ธันวาคม 2025 1,158 $226,778 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2025 532 $224,358 28.7%
EFAV 30 มิถุนายน 2026 2,328 $212,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,255 $208,162 78.0%
XLK 31 มีนาคม 2025 893 $207,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,231 $205,167 2.0%
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,060 $201,932 117.7%