Beacon Bridge Wealth Partners, LLC

CIK 1965468 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$351.0M
อันดับที่ #4,719 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.0%
ตำแหน่ง
105
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.96%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.33%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.46% ประมาณการซื้อ $60,473,424 · ขาย $27,481,166

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
43
ลดลง
44
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.1%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.5%
Healthcare
0.4%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financials
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 105 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $30,315,954 8.64% 40,596 $9,525,772 ขึ้น ×3
DYNF $17,209,059 4.90% 253,037 $3,226,002 ขึ้น ×3
VUG $16,411,968 4.68% 190,527 $2,963,146 ขึ้น ×2
VTV $14,360,020 4.09% 65,893 $-1,152,515 ลง ×1
MUB $13,777,785 3.93% 128,023 $1,303,671 ขึ้น ×2
VOO $12,743,819 3.63% 18,555 $1,451,344 ลง ×3
IVV $12,303,365 3.51% 16,429 $1,691,261 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $10,887,144 3.10% 115,183 $139,378 ขึ้น ×1
SPYG $10,240,219 2.92% 86,059 $1,787,889 ลง ×1
SCHG $9,027,632 2.57% 266,774 $1,290,558 ขึ้น ×3
IEMG $7,955,125 2.27% 96,030 $-1,232,275 ลง ×1
FLMI $7,921,301 2.26% 314,712 $2,880,577 ขึ้น ×2
GOVT $7,447,407 2.12% 326,927 $4,388,508 ขึ้น ×3
BAI $7,374,632 2.10% 139,883 $2,551,510 ลง ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $7,079,973 2.02% 255,226 $885,952 ขึ้น ×1
SCHZ $6,776,303 1.93% 292,966 $2,724,491 ขึ้น ×2
BINC $6,126,462 1.75% 117,051 $-1,385,011 ลง ×2
EFG $5,699,432 1.62% 45,808
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $5,401,774 1.54% 207,920 $171,452 ลง ×2
SCHQ $5,318,271 1.52% 169,913 $-240,324 ลง ×1
MTUM $5,224,694 1.49% 15,240 $651,020 ลง ×2
VB $5,119,503 1.46% 16,889 $974,650 ขึ้น ×3
IAGG $5,099,064 1.45% 100,772 $403,950 ขึ้น ×3
EFV $5,085,278 1.45% 66,431 $-2,272,506 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,947,796 1.41% 176,392 ขึ้น ×1
SCHM $4,833,836 1.38% 131,105 $919,312 ขึ้น ×3
DGRO $4,607,880 1.31% 60,798 $170,679 ลง ×1
ITA ITA $4,488,649 1.28% 18,516 $2,217,368 ขึ้น ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4,030,809 1.15% 80,024 ขึ้น ×1
RPG $3,879,845 1.11% 60,765 $1,060,582 ขึ้น ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $3,749,497 1.07% 73,940 $-88,066 ลง ×1
IAU $3,647,284 1.04% 48,302 $-2,231,666 ลง ×2
IEFA $3,439,504 0.98% 35,613 $117,325 ลง ×3
SCHF $3,390,674 0.97% 122,407 $939,607 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,209,131 0.91% 33,625 $453,162 ขึ้น ×2
VO $3,089,940 0.88% 38,351 $237,668 ขึ้น ×1
SYSB $3,025,936 0.86% 34,108 $390,735 ขึ้น ×2
VIG $3,023,530 0.86% 12,778 $265,601 ลง ×3
SPTL $2,955,761 0.84% 112,686 $-319,880 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,855,605 0.81% 3,878 $607,033 ลง ×1
SCHI $2,739,825 0.78% 121,017 $-108,193 ลง ×2
EEMV $2,482,613 0.71% 32,978 $485,930 ขึ้น ×1
VEA $2,293,410 0.65% 32,188 $568,856 ขึ้น ×3
PVAL $2,007,889 0.57% 39,409 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2,004,159 0.57% 16,506 $343,040 ลง ×3
TLH $1,968,666 0.56% 19,618 $-53,792 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,874,396 0.53% 4,962 $338,917 ขึ้น ×3
QUAL $1,796,473 0.51% 8,187 $-4,898,712 ลง ×1
IEUR $1,788,896 0.51% 23,798 $-74,383 ลง ×1
VOOV $1,741,843 0.50% 7,946 $101,333 ลง ×2
SPEM $1,620,500 0.46% 31,296 $68,689 ลง ×1
XLF XLF $1,607,764 0.46% 29,990 $-258,027 ลง ×1
IVW $1,525,070 0.43% 11,089 $247,832 ลง ×3
XLK XLK $1,456,335 0.41% 7,644 $226,080 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,454,714 0.41% 7,270 $229,638 ขึ้น ×3
IYW $1,411,245 0.40% 5,595 $-276,154 ลง ×3
XLI XLI $1,364,404 0.39% 7,366 $140,270 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,350,581 0.38% 3,779 $326,850 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,326,463 0.38% 15,516 $572,404 ขึ้น ×1
HIMU $1,174,583 0.33% 23,586 $283,163 ขึ้น ×2
AGG $1,171,923 0.33% 11,840 $-166,931 ลง ×1
SPTI $1,068,798 0.30% 37,647 $-205,282 ลง ×1
VTI $985,787 0.28% 2,664 $783,677 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $964,238 0.27% 2,729 $209,509 ขึ้น ×3
SPHQ $898,595 0.26% 9,973 $150,659 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $813,020 0.23% 1,933 $101,119 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $734,201 0.21% 2,243 $160,589 ขึ้น ×1
JQUA $664,208 0.19% 9,189 $79,440 ลง ×3
SDY $640,221 0.18% 4,207 $26,251
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $635,154 0.18% 1,897 $180,101 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $627,073 0.18% 2,631 $103,690 ขึ้น ×3
OEF $621,613 0.18% 1,699 $81,212
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $611,958 0.17% 1,641 $32,280 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $586,976 0.17% 1,152 $-109,373
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $550,290 0.16% 53,168 $145,162 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $539,538 0.15% 6,827 $-76,548 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $526,878 0.15% 3,593 $39,537 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $497,696 0.14% 1,411 $40,915 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $492,469 0.14% 1,928 $222,569 ลง ×1
SPMO $449,243 0.13% 2,781 $130,514 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $441,781 0.13% 1,740 $45,421 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409V112) $432,031 0.12% 1,061 ขึ้น ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $413,828 0.12% 6,406 $-172,362 ลง ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $411,265 0.12% 33,113 $-1,270 ขึ้น ×1
IGRO $408,259 0.12% 4,643 $19,315
MDY $396,684 0.11% 564 $-1,067,504 ลง ×1
IVE $393,321 0.11% 1,732 $-12,729 ลง ×1
V Visa Inc. $392,838 0.11% 1,145 $40,728 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $372,978 0.11% 1,723 $30,447 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $352,632 0.10% 294 $134,647 ขึ้น ×1
BRKB $306,239 0.09% 612 $2,905 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $301,353 0.09% 5,230 $-17,181 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $294,120 0.08% 2,504
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $291,235 0.08% 3,217 $71,450
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $280,043 0.08% 772 ขึ้น ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $276,129 0.08% 700 ขึ้น ×1
VTEB $269,693 0.08% 5,332 $-7,446 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $267,563 0.08% 475 $16,398 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $251,894 0.07% 674
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $251,420 0.07% 214 $20,974 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $30,315,954 8.64% เพิ่มขึ้น ×3
DYNF $17,209,059 4.90% เพิ่มขึ้น ×3
SCHG $9,027,632 2.57% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $7,447,407 2.12% เพิ่มขึ้น ×3
VB $5,119,503 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
IAGG $5,099,064 1.45% เพิ่มขึ้น ×3
SCHM $4,833,836 1.38% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $2,293,410 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $1,874,396 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $1,454,714 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $964,238 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $813,020 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
VRT $635,154 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $627,073 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
PG $526,878 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EFG $5,699,432 45,808 1.62%
IALT $4,947,796 176,392 1.41%
BLCR $4,030,809 80,024 1.15%
PVAL $2,007,889 39,409 0.57%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409V112) $432,031 1,061 0.12%
CSCO $294,120 2,504 0.08%
CSL $280,043 772 0.08%
COHR $276,129 700 0.08%
GE $251,894 674 0.07%
SPYD $206,393 4,326 0.06%
RVMD $206,008 1,100 0.06%
VYM $202,436 1,281 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +9K +$9.5M
QUAL ลดลง -27K -$4.9M
GOVT ซื้อเพิ่ม +193K +$4.4M
DYNF ซื้อเพิ่ม +13K +$3.2M
VUG ซื้อเพิ่ม +160K +$3.0M
FLMI ซื้อเพิ่ม +111K +$2.9M
SCHZ ซื้อเพิ่ม +118K +$2.7M
BAI ลดลง -6K +$2.6M
EFV ลดลง -33K -$2.3M
IAU ลดลง -18K -$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHR 30 มิถุนายน 2026 38,744 $965,113 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 6,465 $771,986 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2026 4,631 $678,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 30 มิถุนายน 2026 1,246 $530,084 11.5%
FISV 30 มิถุนายน 2026 5,844 $326,095 4.7%
EFG 31 มีนาคม 2026 2,210 $251,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXC 31 ธันวาคม 2025 5,976 $249,489 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 31 ธันวาคม 2025 4,502 $243,513
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,073 $222,073 25.4%
JAZZ 31 ธันวาคม 2025 1,651 $217,602 47.8%
EEM 30 มิถุนายน 2026 3,775 $214,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 31 มีนาคม 2026 2,776 $213,835 42.0%
HYS 30 มิถุนายน 2026 2,256 $210,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,071 $208,666 -3.1%
T 30 มิถุนายน 2026 7,192 $208,490 22.0%
GE 31 มีนาคม 2026 671 $206,688 24.4%
NDMO 31 มีนาคม 2026 10,332 $104,144 -2.6%