การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 7.3%
Real Estate 3.3%
Consumer Discretionary 3.0%
Technology 2.5%
Health Care 0.9%
Industrials 0.5%
Communication Services 0.4%
Retail 0.3%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 81.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 85 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $39,849,182 13.53% 53,211 $4,214,930 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,468,932 11.36% 45,449 $6,945,926 ลง ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,902,499 7.44% 415,135 $1,658,326 ขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20,595,052 6.99% 41,158 $-55,114 ลง ×1
IJH iShares Trust $16,988,677 5.77% 220,317 $1,846,591 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10,850,577 3.68% 35,796 $1,659,443 ขึ้น ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $9,681,963 3.29% 42,657 $1,253,103 ขึ้น ×4
SOXX iShares Trust $9,607,825 3.26% 14,994 $4,591,452 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,519,050 3.23% 300,191 $937,913 ขึ้น ×4
GTO Invesco Total Return Bond ETF $9,002,856 3.06% 192,081 $-727,673 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,518,225 2.55% 17,875 $891,409 ขึ้น ×3
MTUM iShares Trust $7,282,983 2.47% 21,244 $3,125,434 ขึ้น ×4
QUAL iShares Trust $7,212,679 2.45% 32,870 $878,769 ลง ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $6,282,267 2.13% 92,373 $1,041,477 ขึ้น ×6
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6,051,096 2.05% 125,141 $486,085 ลง ×1
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $5,482,182 1.86% 117,216 $578,035 ขึ้น ×6
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF $4,420,361 1.50% 25,958 $228,155 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4,343,610 1.47% 46,515 $256,165 ขึ้น ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,336,063 1.47% 45,432 $608,666 ขึ้น ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $3,907,242 1.33% 17,824 $404,234 ขึ้น ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,352,432 1.14% 54,547 $866,400 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,317,905 1.13% 16,582 $530,364 ขึ้น ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2,938,336 1.00% 24,028 $95,085 ลง ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2,922,043 0.99% 55,828 $44,116 ขึ้น ×4
DGRO iShares Trust $2,513,461 0.85% 33,163 $309,403 ขึ้น ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2,304,892 0.78% 86,911 $63,586 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,117,174 0.72% 7,317 $329,747 ขึ้น ×2
AKRE Akre Focus ETF $1,858,139 0.63% 34,934 $-3,559,884 ลง ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,732,175 0.59% 13,553 $396,394 ขึ้น ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,623,540 0.55% 12,277 $248,117 ขึ้น ×6
EFG iShares Trust $1,484,007 0.50% 11,927 $182,461 ขึ้น ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,457,895 0.49% 3,666 $-230,711 ขึ้น ×3
SMH SMH $1,359,437 0.46% 2,073 $521,455 ลง ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,353,816 0.46% 25,679 $967,795 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,331,200 0.45% 1,938 $149,340 ลง ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1,296,962 0.44% 4,234 $208,253 ขึ้น ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,235,955 0.42% 39,741 $137,273 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,169,863 0.40% 4,606 $18,405 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,119,697 0.38% 3,344 $273,329 ลง ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $879,579 0.30% 38,834 $1,247 ขึ้น ×1
MINT PIMCO ETF Trust $848,856 0.29% 8,420 $350,191 ขึ้น ×1
IBDR iShares Trust $840,522 0.29% 34,689 $78,673 ขึ้น ×4
IBDS iShares Trust $786,997 0.27% 32,494 $400,590 ขึ้น ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $769,900 0.26% 8,349 $-385,976 ลง ×1
EFA iShares Trust $742,075 0.25% 7,144 $42,563 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $707,393 0.24% 2,968 $127,153 ขึ้น ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $658,447 0.22% 28,766 $4,858 ขึ้น ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $656,683 0.22% 7,623 $-21,155 ขึ้น ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $629,997 0.21% 2,662 $57,403
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $613,665 0.21% 1,645 $53,748 ขึ้น ×2
IBDT iShares Trust $613,262 0.21% 24,288 $191,196 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $602,528 0.20% 1,705 $109,802 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $596,747 0.20% 5,804 $50,367 ขึ้น ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $560,526 0.19% 9,297 ขึ้น ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $494,508 0.17% 22,106 $1,525 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $482,744 0.16% 1,278 $108,167 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $412,657 0.14% 4,827 $41,424 ขึ้น ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $400,217 0.14% 18,077 $-197 ขึ้น ×1
IBDU iShares Trust $393,011 0.13% 16,969 $74,201 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $389,096 0.13% 1,714 $28,503 ขึ้น ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $387,525 0.13% 6,861 $-32,491 ลง ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $368,915 0.13% 8,662 $18,364
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $366,248 0.12% 1,025 $123,086 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $337,822 0.11% 2,721 $62,277 ขึ้น ×1
NLR VanEck ETF Trust $337,247 0.11% 2,908 $-39,388 ขึ้น ×1
IBHG iShares Trust $316,766 0.11% 14,346 $113,871 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313,691 0.11% 540 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $278,488 0.09% 1,146 $29,744 ขึ้น ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $277,327 0.09% 142 $7,443 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $273,418 0.09% 2,841 $3,004 ขึ้น ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $271,991 0.09% 13,051 $13,046 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $269,605 0.09% 968 $12,449 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $244,709 0.08% 212 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $243,374 0.08% 338 ขึ้น ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $240,975 0.08% 1,310 $5,385
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $233,375 0.08% 10,705 ขึ้น ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $228,471 0.08% 1,293 $14,331 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $225,335 0.08% 2,720 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $218,900 0.07% 778 ขึ้น ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $218,241 0.07% 5,062 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $216,428 0.07% 1,429 $-7,722 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $213,865 0.07% 3,002 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $206,131 0.07% 1,406 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $204,632 0.07% 553 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $203,346 0.07% 621

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FNDF $21,902,499 7.44% เพิ่มขึ้น ×4
VB $10,850,577 3.68% เพิ่มขึ้น ×3
WELL $9,681,963 3.29% เพิ่มขึ้น ×4
SCHD $9,519,050 3.23% เพิ่มขึ้น ×4
TSLA $7,518,225 2.55% เพิ่มขึ้น ×3
MTUM $7,282,983 2.47% เพิ่มขึ้น ×4
DYNF $6,282,267 2.13% เพิ่มขึ้น ×6
HYDB $5,482,182 1.86% เพิ่มขึ้น ×6
VIGI $4,343,610 1.47% เพิ่มขึ้น ×6
VOOV $3,907,242 1.33% เพิ่มขึ้น ×6
JEPQ $3,352,432 1.14% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $3,317,905 1.13% เพิ่มขึ้น ×6
BINC $2,922,043 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
DGRO $2,513,461 0.85% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $2,304,892 0.78% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IDMO $560,526 9,297 0.19%
AMD $313,691 540 0.11%
MU $244,709 212 0.08%
PWR $243,374 338 0.08%
IBDV $233,375 10,705 0.08%
IEMG $225,335 2,720 0.08%
IBM $218,900 778 0.07%
THRO $218,241 5,062 0.07%
VEA $213,865 3,002 0.07%
PG $206,131 1,406 0.07%
VTI $204,632 553 0.07%
JPM $203,346 621 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ลดลง -504 +$6.9M
SOXX ลดลง -269 +$4.6M
IVV ลดลง -1K +$4.2M
AKRE ลดลง -68K -$3.6M
MTUM ซื้อเพิ่ม +4K +$3.1M
IJH ลดลง -4K +$1.8M
VB ซื้อเพิ่ม +705 +$1.7M
FNDF ซื้อเพิ่ม +1K +$1.7M
WELL ซื้อเพิ่ม +25 +$1.3M
DYNF ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IDYN 31 ธันวาคม 2025 40,393 $3,335,651
IXUS 30 กันยายน 2025 39,717 $3,070,518
IBTF 31 ธันวาคม 2025 40,555 $947,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMN 31 ธันวาคม 2025 27,282 $730,878
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 14,282 $359,769
PLTR 30 มิถุนายน 2026 2,033 $297,387 62.1%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 651 $214,790 3.3%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,402 $211,760 3.1%
IBTJ 30 มิถุนายน 2026 9,569 $209,007
JPM 31 ธันวาคม 2025 658 $207,419 3.3%