XSVN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.83%▼ -3.49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.92%▼ -3.57%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$29.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$72.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$241.7M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 39 รายการ · หมวดหมู่: DBT

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
US TREAS NTS 4.125% 02/15/36 91282CPZ8 $44.2M 11.35 46,208,700 US
US TREAS NTS 4% 11/15/35 91282CPJ4 $43.8M 11.25 46,199,800 US
US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 91282CMM0 $42.2M 10.83 42,268,300 US
US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 91282CNT4 $42.0M 10.80 43,405,800 US
US TREAS NTS 4.25% 05/15/35 91282CNC1 $41.1M 10.57 42,399,700 US
US TREAS NTS 4.375% 05/15/36 91282CQQ7 $30.4M 7.80 31,176,200 US
US TREAS NTS 4.25% 11/15/34 91282CLW9 $15.0M 3.84 15,370,000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/34 91282CLF6 $9.1M 2.35 9,613,200 US
US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 91282CJJ1 $7.0M 1.80 7,038,300 US
US TREAS NTS 4% 02/15/34 91282CJZ5 $7.0M 1.80 7,272,900 US
WI TREASURY SE 4.375% 05/15/34 91282CKQ3 $6.5M 1.67 6,616,400 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 91282CGM7 $6.1M 1.58 6,522,000 US
US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 91282CFV8 $5.8M 1.50 5,967,100 US
US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 91282CDJ7 $5.8M 1.50 6,807,200 US
US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 91282CHC8 $5.7M 1.47 6,138,300 US
US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 91282CFF3 $5.6M 1.45 6,217,000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 91282CHT1 $5.6M 1.43 5,795,500 US
US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 91282CDY4 $5.3M 1.37 6,121,000 US
US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 91282CEP2 $4.8M 1.22 5,176,300 US
US TREAS BDS 4.5% 02/15/36 912810FT0 $3.0M 0.77 3,027,200 US
US TREAS BDS 5% 05/15/37 912810PU6 $2.8M 0.73 2,771,100 US
US TREAS NTS 4% 07/31/32 91282CNR8 $2.8M 0.72 2,860,800 US
US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 91282CNW7 $2.8M 0.71 2,844,800 US
US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 91282CQN4 $2.7M 0.70 2,793,700 US
US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 91282CQT1 $2.7M 0.68 2,698,400 US
US TREAS NTS 4% 04/30/32 91282CNA5 $2.6M 0.68 2,715,200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/33 91282CQW4 $2.6M 0.68 2,698,400 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 91282CPQ8 $2.6M 0.68 2,743,000 US
US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 91282CPF2 $2.6M 0.67 2,735,200 US
US TREAS NTS 4% 06/30/32 91282CNJ6 $2.6M 0.67 2,666,400 US
US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 91282CNF4 $2.6M 0.66 2,617,700 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 91282CNZ0 $2.5M 0.65 2,627,800 US
UST BDS 4.375% DUE 2/15/38 912810PW2 $2.5M 0.64 2,592,200 US
US TREAS NTS 4% 01/31/33 91282CPY1 $2.5M 0.64 2,575,900 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 91282CMT5 $2.3M 0.60 2,357,700 US
US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 91282CQC8 $2.3M 0.58 2,360,500 US
US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 91282CPM7 $2.3M 0.58 2,354,400 US
US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 91282CQF1 $2.2M 0.55 2,190,000 US
UST BDS 4.75% 2/15/37 912810PT9 912810PT9 $1.7M 0.43 1,677,200 US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 47 การชำระเงิน

08
3.87%ผลตอบแทน TTM
$1.73เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.1680
3 สิงหาคม 2026$0.1620
1 กรกฎาคม 2026$0.1570
1 มิถุนายน 2026$0.1560
1 พฤษภาคม 2026$0.1570
1 เมษายน 2026$0.1740
2 มีนาคม 2026$0.1460
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.1590
30 ธันวาคม 2025$0.1370
1 ธันวาคม 2025$0.1530
3 พฤศจิกายน 2025$0.1580
1 ตุลาคม 2025$0.1540
2 กันยายน 2025$0.1630
1 สิงหาคม 2025$0.2090
1 กรกฎาคม 2025$0.1620
2 มิถุนายน 2025$0.1640
1 พฤษภาคม 2025$0.1620
1 เมษายน 2025$0.1770
3 มีนาคม 2025$0.1540
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1560
30 ธันวาคม 2024$0.1630
2 ธันวาคม 2024$0.1520
1 พฤศจิกายน 2024$0.1820
1 ตุลาคม 2024$0.1570
3 กันยายน 2024$0.1700
1 สิงหาคม 2024$0.1690
1 กรกฎาคม 2024$0.1600
3 มิถุนายน 2024$0.1740
1 พฤษภาคม 2024$0.1630
1 เมษายน 2024$0.1470
1 มีนาคม 2024$0.1320
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.1610
28 ธันวาคม 2023$0.1660
1 ธันวาคม 2023$0.1580
1 พฤศจิกายน 2023$0.0820
2 ตุลาคม 2023$0.1460
1 กันยายน 2023$0.1480
1 สิงหาคม 2023$0.1500
3 กรกฎาคม 2023$0.1300
1 มิถุนายน 2023$0.1600
1 พฤษภาคม 2023$0.1440
3 เมษายน 2023$0.1490
1 มีนาคม 2023$0.1340
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.1220
29 ธันวาคม 2022$0.1600
1 ธันวาคม 2022$0.1420
1 พฤศจิกายน 2022$0.2010

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 65 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $108,232,266 31.38% 2,289,661 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gradient Investments LLC $69,992,219 20.30% 1,480,690 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Blue Trust, Inc. $23,223,407 6.73% 491,293 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pineridge Advisors LLC $21,603,533 6.26% 448,327 หุ้น 30 กันยายน 2025
AE Wealth Management LLC $21,064,660 6.11% 445,622 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,799,071 2.84% 207,300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mattson Financial Services, LLC $8,059,953 2.34% 171,964 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Empowered Funds, LLC $6,709,215 1.95% 142,405 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EP Wealth Advisors, LLC $6,365,699 1.85% 134,667 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lido Advisors, LLC $5,252,779 1.52% 111,122 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5,142,496 1.49% 108,790 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Brown Financial Advisors $4,936,075 1.43% 104,423 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $4,915,215 1.43% 103,982 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $4,145,152 1.20% 87,691 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Meridian Wealth Management, LLC $3,817,933 1.11% 80,769 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
3EDGE Asset Management, LP $3,744,918 1.09% 79,224 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3,399,044 0.99% 71,907 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,343,454 0.97% 70,731 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Paladin Wealth, LLC $2,855,392 0.83% 60,406 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dogwood Wealth Management LLC $2,732,213 0.79% 57,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,462,554 0.71% 52,596 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,049,296 0.59% 43,353 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beacon Financial Advisory LLC $2,001,837 0.58% 42,349 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Continuum Advisory, LLC $1,823,742 0.53% 38,581 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nemes Rush Group LLC $1,794,369 0.52% 37,960 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Vident Advisory, LLC $1,638,885 0.48% 34,671 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,488,532 0.43% 31,490 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,480,544 0.43% 31,321 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $1,325,309 0.38% 28,037 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Benchmark Financial, LLC $1,198,767 0.35% 25,360 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $968,882 0.28% 20,497 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $949,891 0.28% 20,095 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $785,047 0.23% 16,225 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Encompass More Asset Management $687,731 0.20% 14,549 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Faithward Advisors, LLC $589,228 0.17% 12,465 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Tower Wealth Partners, Inc. $519,592 0.15% 10,992 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $459,228 0.13% 9,715 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Diversified Enterprises, LLC $416,212 0.12% 8,805 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $344,031 0.10% 7,278 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Brookstone Capital Management $329,977 0.10% 6,981 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $320,535 0.09% 6,781 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Able Wealth Management LLC $286,929 0.08% 6,070 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $267,406 0.08% 5,657 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $256,062 0.07% 5,417 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $237,579 0.07% 5,026 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RDA Financial Network $235,783 0.07% 4,988 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $203,635 0.06% 4,308 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $181,941 0.05% 3,849 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beacon Capital Management, Inc. $134,247 0.04% 2,840 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $22,521 0.01% 476 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MATHER GROUP, LLC. $17,159 0.00% 363 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9,000 0.00% 182 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Truvestments Capital LLC $8,839 0.00% 187 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Signature Equity Partners, LLC $8,015 0.00% 170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $6,240 0.00% 132 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,802 0.00% 59 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $2,275 0.00% 48 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Key Capital Management, INC $2,269 0.00% 48 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $1,436 0.00% 30 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $1,324 0.00% 28 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $1,236 0.00% 26 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1,182 0.00% 25 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,178 0.00% 24,924 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1,079 0.00% 22,769 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Archer Investment Corp $46 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
JPEM JPMorgan Diversified Return Eme… $389.4M
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $390.3M
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF $391.5M
MXI iShares Global Materials ETF $397.0M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $397.6M
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF $387.0M
DIAL Columbia Diversified Fixed Inco… $386.3M
YMAX Yieldmax Universe Fund Of Optio… $385.7M
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $384.1M
AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… $382.8M