BG Investment Services, LLC

CIK 1873989 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$138.8M
อันดับที่ #7,630 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.8%
ตำแหน่ง
52
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.45%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.52% ประมาณการซื้อ $11,210,176 · ขาย $4,567,955

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
25
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.5%
Communication Services
1.2%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.6%
Health Care
0.6%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FBND $23,982,127 17.27% 527,196 $2,587,096 ขึ้น ×4
FBCG $22,410,307 16.14% 360,816 $6,103,250 ขึ้น ×6
IVV $14,033,845 10.11% 18,740 $1,334,461 ลง ×5
FENI $7,749,102 5.58% 193,100 $1,398,057 ขึ้น ×6
FDVV $7,586,705 5.46% 125,837 $1,368,942 ขึ้น ×6
IEFA $7,312,973 5.27% 75,719 $161,289 ลง ×2
FDHY $5,615,453 4.04% 114,531 $933,540 ขึ้น ×6
IWD $3,432,887 2.47% 14,160 $312,598 ลง ×6
SCHG $3,133,043 2.26% 92,584 $634,322 ขึ้น ×4
JEPI $2,941,431 2.12% 52,079 $-1,628,705 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,938,166 2.12% 56,061 $-45,764 ลง ×1
FMDE $2,875,554 2.07% 70,861 $569,260 ขึ้น ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,817,027 2.03% 28,687 $569,928 ขึ้น ×4
IFRA $2,476,792 1.78% 39,289 $169,790 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,442,529 1.76% 12,207 $202,445 ลง ×2
SCHD $2,157,655 1.55% 68,043 $377,019 ขึ้น ×1
IWR $2,106,462 1.52% 19,094 $183,633 ลง ×6
VOO $2,025,769 1.46% 2,950 $431,847 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,865,606 1.34% 6,447 $147,572 ลง ×2
IWM $1,525,817 1.10% 5,078 $193,701 ลง ×6
FSMD $1,304,031 0.94% 24,674 $340,424 ขึ้น ×3
VYM $1,276,613 0.92% 8,078 $170,030 ขึ้น ×4
FDEM $1,062,114 0.76% 29,235 $287,630 ขึ้น ×3
IEMG $965,765 0.70% 11,658 $111,523 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $941,817 0.68% 3,952 $84,112 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $862,961 0.62% 2,052 $-188,116 ลง ×2
FELV $852,697 0.61% 21,270 $226,121 ขึ้น ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $835,354 0.60% 14,710 $90,406 ลง ×1
SPY SPY $697,613 0.50% 934 $21,800 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $603,849 0.43% 1,619 $-421,992 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $589,754 0.42% 1,669 $75,023 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $587,284 0.42% 10,307 $50,122 ลง ×1
FTBD $586,054 0.42% 11,892 $38,754 ขึ้น ×5
FLTB $539,836 0.39% 10,769 $49,854 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536,490 0.39% 1,501 $99,955 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $513,652 0.37% 1,236 $151,858 ลง ×3
AGG $450,967 0.32% 4,556 $-18,854 ลง ×1
HYG $448,734 0.32% 5,611 $-29,759 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $421,663 0.30% 726
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $344,497 0.25% 795 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $334,280 0.24% 279 $88,058 ขึ้น ×1
BRKB $309,741 0.22% 619 $13,116
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $308,066 0.22% 547 $-33,982 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $304,733 0.22% 264
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $297,722 0.21% 2,178 $-49,672 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $286,832 0.21% 2,849 $60,150 ขึ้น ×1
VTI $254,819 0.18% 689 $43,964 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $230,536 0.17% 704 $21,894 ลง ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $229,647 0.17% 101 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $227,678 0.16% 680 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $201,113 0.14% 2,817 $-123,864 ลง ×1
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $9,559 0.01% 14,035 $-3,415

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FBND $23,982,127 17.27% เพิ่มขึ้น ×4
FBCG $22,410,307 16.14% เพิ่มขึ้น ×6
FENI $7,749,102 5.58% เพิ่มขึ้น ×6
FDVV $7,586,705 5.46% เพิ่มขึ้น ×6
FDHY $5,615,453 4.04% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $3,133,043 2.26% เพิ่มขึ้น ×4
FMDE $2,875,554 2.07% เพิ่มขึ้น ×4
VYMI $2,817,027 2.03% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $2,025,769 1.46% เพิ่มขึ้น ×6
FSMD $1,304,031 0.94% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $1,276,613 0.92% เพิ่มขึ้น ×4
FDEM $1,062,114 0.76% เพิ่มขึ้น ×3
FTBD $586,054 0.42% เพิ่มขึ้น ×5
FLTB $539,836 0.39% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $421,663 726 0.30%
LRCX $344,497 795 0.25%
MU $304,733 264 0.22%
SNDK $229,647 101 0.17%
VRT $227,678 680 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FBCG ซื้อเพิ่ม +35K +$6.1M
FBND ซื้อเพิ่ม +58K +$2.6M
JEPI ลดลง -29K -$1.6M
FENI ซื้อเพิ่ม +22K +$1.4M
FDVV ซื้อเพิ่ม +13K +$1.4M
IVV ลดลง -702 +$1.3M
FDHY ซื้อเพิ่ม +18K +$934K
SCHG ซื้อเพิ่ม +7K +$634K
VYMI ซื้อเพิ่ม +5K +$570K
FMDE ซื้อเพิ่ม +7K +$569K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LMND 30 กันยายน 2025 26,000 $1,139,060 -5.6%
HOOD 30 กันยายน 2025 10,113 $946,880 -31.5%
BAC 30 มิถุนายน 2025 8,836 $368,733 32.9%
ASML 30 มิถุนายน 2026 247 $326,698 -11.9%
XOM 31 มีนาคม 2025 2,896 $311,495 40.8%
MU 31 มีนาคม 2026 1,049 $299,395 176.6%
PCEF 31 ธันวาคม 2025 14,145 $282,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACHR 30 กันยายน 2025 22,516 $244,296 -34.3%
ASML 31 ธันวาคม 2025 245 $236,845 63.9%
NET 31 ธันวาคม 2025 1,014 $217,594 44.2%
AMD 31 มีนาคม 2026 938 $200,798 129.1%