Birch Capital Management, LLC

CIK 1799859 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$204.7M
อันดับที่ #6,387 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.6%
ตำแหน่ง
79
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.30%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.42%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.93% ประมาณการซื้อ $11,408,411 · ขาย $7,781,431

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
30
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+5.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-22.9%

ต่อปี: +3.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.8%
Healthcare
19.1%
Industrials
15.6%
Financial Services
13.2%
Logistics & Transportation
6.8%
Energy
6.6%
Communication Services
5.8%
Communications
3.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Retail
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.0%
Financials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19,288,454 9.42% 14,179 $3,687,126 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,916,176 8.75% 61,917 $1,729,635 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,930,803 5.83% 31,984 $229,707 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,459,628 5.11% 29,603 $1,888,825 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,264,771 4.53% 25,585 $512,336 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,940,588 4.37% 18,721 $2,608,081 ลง ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $8,029,423 3.92% 167,489 $2,070,704 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,191,489 3.51% 61,225 $2,437,007 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $7,138,111 3.49% 22,796 $-2,686,046 ลง ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,898,567 3.37% 74,765 $260,478 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,691,123 3.27% 62,243 $1,564,836 ขึ้น ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6,124,179 2.99% 166,599 $-374,879 ลง ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $5,855,705 2.86% 20,693 $-653,276 ลง ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,753,795 2.81% 14,128 $-201,842 ขึ้น ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $5,463,710 2.67% 23,747 $2,024,852 ขึ้น ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $5,191,798 2.54% 26,641 $-871,182 ลง ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5,039,123 2.46% 21,212 $342,336 ลง ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,345,445 2.12% 34,920 $-612,796 ขึ้น ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,940,136 1.92% 32,005 $-687,985 ขึ้น ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3,008,342 1.47% 7,476 $394,248 ขึ้น ×5
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $2,997,276 1.46% 285,727 $-551,828 ขึ้น ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2,474,959 1.21% 5,939 $618,539 ขึ้น ×3
G Genpact Limited Common Stock $2,437,353 1.19% 88,631 $-1,749,473 ลง ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $2,202,602 1.08% 15,678 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,157,539 1.05% 7,977 $-74,448 ลง ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2,006,869 0.98% 35,627 $-26,364
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,837,981 0.90% 7,237 $-235,848 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,811,731 0.89% 4,359 $274,509 ลง ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,732,182 0.85% 14,682 $-239,950 ลง ×1
V Visa Inc. $1,482,835 0.72% 4,322 $176,554
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,477,719 0.72% 4,434 $-478,898 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,438,728 0.70% 9,528 ขึ้น ×1
MINT $1,432,399 0.70% 14,209 $109,785 ขึ้น ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1,393,168 0.68% 35,971 $-927,475 ลง ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $1,353,034 0.66% 59,474 $-2,973
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,349,830 0.66% 15,526 $-53,565
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,314,099 0.64% 26,791 $-295,731 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,290,171 0.63% 17,355 $27,074
JPST $1,175,715 0.57% 23,249 $113,664 ขึ้น ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,094,112 0.53% 4,192 $1,007,636 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,075,684 0.53% 3,010 $207,253 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,073,496 0.52% 4,266 $69,997 ลง ×4
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $978,857 0.48% 16,060 $-59,101
MLPX $927,527 0.45% 12,592 $-3,525
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $917,613 0.45% 4,586 $-213,545 ลง ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $697,576 0.34% 2,773 $-148,835 ลง ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $575,962 0.28% 3,806 $-359,871 ลง ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $543,261 0.27% 3,707 $-88,724 ลง ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $520,938 0.25% 163 $-29,640
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $404,850 0.20% 3,561 $-197,646 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $400,411 0.20% 1,680 $50,517
ENB Enbridge Inc Common Stock $342,607 0.17% 6,320 $442
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $340,549 0.17% 2,856 $47,038
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $254,271 0.12% 1,476 $-18,376
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $249,900 0.12% 3,500 $-86,625
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $218,275 0.11% 1,088 $19,791
GLDM $212,687 0.10% 2,678 $-41,284 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $204,725 0.10% 1,512 $-41,410 ลง ×1
GLD $179,769 0.09% 488 $-30,213
BRKB $179,140 0.09% 358 $7,586
WAT Waters Corporation Common Stock $165,018 0.08% 440 $-70,542 ลง ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $157,789 0.08% 757 $-29,228
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $123,541 0.06% 103
PM Philip Morris International Inc Common Stock $120,305 0.06% 665 $10,354
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $113,977 0.06% 571 $-64,675 ลง ×1
DIA $109,702 0.05% 210 $36,055 ขึ้น ×3
VO $107,319 0.05% 1,332 $11,688 ขึ้น ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $98,034 0.05% 882 $10,363
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $82,891 0.04% 280 $-17,570
CVS CVS Health Corporation Common Stock $81,622 0.04% 789 $24,956
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $80,652 0.04% 550 $1,210
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68,158 0.03% 121 $-1,070
RPV $49,853 0.02% 438 $-53,993 ลง ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $42,706 0.02% 371 $-1,343
VOO $25,412 0.01% 37 ขึ้น ×1
RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock $19,990 0.01% 219 $184
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,642 0.00% 15 $-1,424
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2,053 0.00% 59 $-143
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,879 0.00% 11 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NVO $8,029,423 3.92% เพิ่มขึ้น ×6
FDS $5,463,710 2.67% เพิ่มขึ้น ×3
ACN $4,345,445 2.12% เพิ่มขึ้น ×3
SNA $3,008,342 1.47% เพิ่มขึ้น ×5
WSO $2,474,959 1.21% เพิ่มขึ้น ×3
DIA $109,702 0.05% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ALLE $2,202,602 15,678 1.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,438,728 9,528 0.70%
LLY $123,541 103 0.06%
VOO $25,412 37 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,879 11 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GWW ลดลง -124 +$3.7M
FDX ลดลง -5K -$2.7M
TSM ลดลง -17 +$2.6M
CSCO ลดลง -52 +$2.4M
NVO ซื้อเพิ่ม +5K +$2.1M
FDS ซื้อเพิ่ม +8K +$2.0M
GOOG ลดลง -275 +$1.9M
G ลดลง -24K -$1.7M
AAPL ลดลง -2K +$1.7M
UPS ซื้อเพิ่ม +10K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFS 30 มิถุนายน 2025 2,765 $471,986 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 30 กันยายน 2025 2,000 $272,020 -14.2%
PAYX 30 มิถุนายน 2026 798 $73,512 25.6%
TJX 31 มีนาคม 2025 600 $72,486 16.4%
GDX 30 มิถุนายน 2025 1,533 $70,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2026 1,286 $67,927 -1.1%
LLY 31 มีนาคม 2026 59 $63,406 37.9%
MKC 30 มิถุนายน 2026 1,037 $52,306 12.1%
DIS 30 มิถุนายน 2025 500 $49,350 -12.9%
PYPL 30 มิถุนายน 2026 990 $44,778 42.9%
PBA 31 มีนาคม 2025 712 $26,308 23.3%
IVV 31 มีนาคม 2025 40 $23,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQM 31 มีนาคม 2026 20 $5,058
VLTO 30 กันยายน 2025 30 $3,029 -6.2%
TTD 30 กันยายน 2025 17 $1,224 -72.5%
KMI 31 มีนาคม 2026 36 $990 -4.2%
ADPT 30 กันยายน 2025 40 $466 73.0%
VXRT 30 กันยายน 2025 22 $10 ไม่ติดตามอีกต่อไป