Blue Investment Partners LLC

CIK 1958029 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$285.1M
อันดับที่ #5,332 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.5%
ตำแหน่ง
52
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.95%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 9.85% ประมาณการซื้อ $27,125,074 · ขาย $28,093,970

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
8
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.7%
Retail
8.8%
Communication Services
5.5%
Financials
3.5%
Financial Services
0.5%
Health Care
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,668,172 13.91% 193,343 $-3,321,695 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,220,875 8.50% 110,401 $3,184,398 ลง ×1
USFR $18,789,887 6.59% 373,482 $4,960,121 ขึ้น ×2
SPY SPY $18,467,537 6.48% 29,890 $19,974 ลง ×1
PYLD $16,769,431 5.88% 631,855 $1,220,528 ขึ้น ×2
IDEV $15,091,355 5.29% 198,466 $-2,229,795 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,922,217 4.88% 88,121 $4,371,691
SCHB $13,904,400 4.88% 583,483 $1,266,053 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,409,619 4.70% 18,168 $3,427,064 ขึ้น ×2
JQUA $11,392,086 4.00% 189,710 $1,281,358 ขึ้น ×2
RSP $10,848,242 3.81% 59,691 $623,341 ขึ้น ×2
JPIE $10,295,639 3.61% 222,272 $2,582,239 ขึ้น ×2
JAAA $10,291,293 3.61% 202,784 $496,339 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,486,666 3.33% 200,479 $1,120,677
VEA $9,000,967 3.16% 157,884 $3,794,450 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,864,401 2.41% 13,800 $1,684,249 ขึ้น ×1
AVDV $5,547,459 1.95% 69,973 ขึ้น ×1
IAU $5,369,882 1.88% 86,111 $435,402 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,927,746 1.38% 44,507 $2,950 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,565,801 1.25% 6,464 $2,625,147 ขึ้น ×1
JSI $3,363,669 1.18% 63,924 $100,684 ขึ้น ×2
VBK $3,262,630 1.14% 11,781 $-2,533,115 ลง ×2
VTI $2,166,413 0.76% 7,128 ขึ้น ×1
GBTC $2,000,546 0.70% 23,583 $463,642
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,927,197 0.68% 31,485 $475,198 ขึ้น ×1
SCHF $1,448,058 0.51% 65,523 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,364,731 0.48% 7,693 $89,877 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $936,990 0.33% 5,317 $-4,999,358 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $857,272 0.30% 3,110 $336,565
V Visa Inc. $687,022 0.24% 1,935 $8,882
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $597,794 0.21% 2,062 $91,985
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $581,631 0.20% 588 $25,977
ORCL Oracle Corporation Common Stock $426,766 0.15% 1,952 $153,857
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $382,654 0.13% 2,061 $-49,270
IEFA $325,822 0.11% 3,903 ขึ้น ×1
BTC $298,294 0.10% 6,247 $70,341
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $278,856 0.10% 5,421 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $276,941 0.10% 700 $16,366
BX Blackstone Inc. Common Stock $261,316 0.09% 1,747 $17,120
JMUB $245,697 0.09% 4,950 $20,760 ขึ้น ×2
IVW $245,413 0.09% 2,229 $38,495
VOO $221,532 0.08% 390 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $217,480 0.08% 1,599 $5,373
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $217,470 0.08% 1,647 $-29,481
BRKB $216,653 0.08% 446 $-20,878
IWD $212,099 0.07% 1,092 $6,628
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $211,949 0.07% 202
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $208,807 0.07% 396 $7,599
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $204,993 0.07% 1,660 $2,805
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $202,623 0.07% 35 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $202,521 0.07% 850 $-24,183
VIG $202,419 0.07% 989 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVDV $5,547,459 69,973 1.95%
VTI $2,166,413 7,128 0.76%
SCHF $1,448,058 65,523 0.51%
IEFA $325,822 3,903 0.11%
USIG $278,856 5,421 0.10%
VOO $221,532 390 0.08%
BLK $211,949 202 0.07%
BKNG $202,623 35 0.07%
VIG $202,419 989 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
USFR ซื้อเพิ่ม +99K +$5.0M
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.4M
VEA ซื้อเพิ่ม +55K +$3.8M
META ซื้อเพิ่ม +848 +$3.4M
AAPL ลดลง -192 -$3.3M
AMZN ลดลง -166 +$3.2M
QQQ ซื้อเพิ่ม +4K +$2.6M
JPIE ซื้อเพิ่ม +55K +$2.6M
VBK ลดลง -11K -$2.5M
IDEV ลดลง -53K -$2.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVUV 30 มิถุนายน 2025 66,882 $5,830,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 31 มีนาคม 2025 195,811 $4,125,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGMS 30 มิถุนายน 2025 147,009 $4,013,352 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBBB 31 มีนาคม 2025 80,263 $3,945,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JGRO 31 มีนาคม 2025 31,041 $2,515,252 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 5,688 $2,284,187 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 30 มิถุนายน 2025 36,213 $1,875,134
ENVX 30 มิถุนายน 2025 110,469 $810,842 -67.2%
WSM 31 มีนาคม 2025 1,963 $363,508 49.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 455 $238,306 24.2%
PG 30 มิถุนายน 2025 1,218 $207,572 -10.1%
BLK 31 มีนาคม 2025 202 $207,072 22.2%