Boxwood Ventures, Inc.

CIK 1885946 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$167.5M
อันดับที่ #7,031 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.5%
ตำแหน่ง
37
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +77.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.95%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.05%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.16% ประมาณการซื้อ $66,633,713 · ขาย $2,832,346

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
2
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+28.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+0.4%

ต่อปี: +18.3% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
23.5%
Communication Services
7.9%
Retail
5.1%
Healthcare
3.4%
Financials
2.8%
Utilities
1.4%
Energy
1.1%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.9%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
51.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEU $35,781,433 21.36% 427,241 ขึ้น ×1
VTI $15,180,520 9.06% 41,024 ขึ้น ×1
SPY SPY $14,636,320 8.74% 19,550 $1,887,257 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,921,893 6.52% 37,745 $1,342,590
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,786,651 6.44% 53,909 $1,384,383
VT $9,642,066 5.76% 61,434 $6,019,189 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,508,941 5.68% 26,888 $1,777,028
EEM $7,564,504 4.52% 110,576 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,330,857 4.38% 19,890 $-31,824
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,880,068 3.51% 24,486 $1,060,492 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,195,626 3.10% 11,990 $2,630,726
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,795,666 2.86% 12,876 $810,416
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,691,213 2.20% 50,030 $-1,119,171
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,420,213 2.04% 13,467 $128,340
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,717,220 1.62% 23,991 $-270,319
VDE $2,080,801 1.24% 13,860 $-2,715,867 ลง ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,017,239 1.20% 23,459
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,854,053 1.11% 21,124 $-107,944
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,742,845 1.04% 13,563 $99,824
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,711,122 1.02% 14,538 $583,119
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,515,164 0.90% 11,136 $-374,169
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $1,463,001 0.87% 10,321 $-291,878
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1,450,100 0.87% 24,963 $221,921
UNM Unum Group Common Stock $930,832 0.56% 10,412 $170,444
MAGS $771,600 0.46% 12,000 $76,320
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $747,824 0.45% 26,528 $-132,905
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $641,269 0.38% 11,613 $-17,304
VTEB $515,410 0.31% 10,190 $-501,348 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $469,073 0.28% 19,248 $-71,410
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $443,322 0.26% 19,150 $24,895
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $411,641 0.25% 11,701 $-42,551 ขึ้น ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $349,032 0.21% 14,023 $84,979
PCEF $327,059 0.20% 16,103 $29,668 ขึ้น ×6
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $314,166 0.19% 17,065 $-49,659
F Ford Motor Company Common Stock $256,580 0.15% 18,301 $45,387
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $237,121 0.14% 10,039 $11,344
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $223,974 0.13% 16,230 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CWEN $411,641 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
PCEF $327,059 0.20% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VEU $35,781,433 427,241 21.36%
VTI $15,180,520 41,024 9.06%
EEM $7,564,504 110,576 4.52%
MET $2,017,239 23,459 1.20%
SAN $223,974 16,230 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VT ซื้อเพิ่ม +35K +$6.0M
VDE ลดลง -14K -$2.7M
LRCX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.6M
SPY ซื้อเพิ่ม +1 +$1.9M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
NFLX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.1M
AMZN ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
AVGO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$810K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MET 31 มีนาคม 2026 23,459 $1,851,853 33.1%
SNDR 30 มิถุนายน 2025 42,768 $981,312 42.7%
DOW 30 มิถุนายน 2025 12,028 $420,018 23.4%
INTC 30 กันยายน 2025 16,070 $359,968 171.0%
AES 30 มิถุนายน 2025 26,243 $325,938 40.0%
STWD 30 มิถุนายน 2026 13,341 $236,135 1.0%
RITM 31 มีนาคม 2026 20,430 $227,795 9.2%