Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.

CIK 1922884 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$144.2M
อันดับที่ #7,519 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 79.6%
ตำแหน่ง
82
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.08%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.75% ประมาณการซื้อ $5,846,061 · ขาย $3,803,871

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
52
ลดลง
16
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.2%
Communication Services
1.2%
Retail
1.2%
Energy
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.5%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.3%
Materials
0.3%
Healthcare
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 82 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $19,732,968 13.68% 206,369 $1,900,774 ขึ้น ×2
MOAT $10,921,501 7.57% 105,069 $1,000,498 ขึ้น ×1
UCON $8,894,593 6.17% 357,500 $95,201 ขึ้น ×1
FNDX $7,564,775 5.24% 243,240 $987,883 ขึ้น ×6
LVHI $6,860,465 4.76% 169,039 $169,113 ขึ้น ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $6,125,785 4.25% 110,235 $716,592 ขึ้น ×1
JSCP $5,773,286 4.00% 122,458 $127,511 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,851,418 3.36% 24,246 $401,582 ลง ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $4,205,962 2.92% 21,706 $949,346 ขึ้น ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3,934,122 2.73% 85,992 $759,808 ขึ้น ×1
AFLG $3,715,167 2.58% 85,564 $513,261 ขึ้น ×2
DUHP $3,244,461 2.25% 77,749 $501,504 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,771,161 1.92% 9,577 $327,543 ลง ×3
VOO $2,659,389 1.84% 3,872 $745,277 ขึ้น ×2
IAU $2,510,556 1.74% 33,248 $-303,952 ขึ้น ×2
DFAI $2,467,515 1.71% 59,819 $300,159 ขึ้น ×6
RDVI $2,178,755 1.51% 74,107 $335,540 ขึ้น ×2
FCEF First Trust Income Opportunities ETF $2,125,349 1.47% 88,372 $231,989 ขึ้น ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,070,040 1.44% 15,535 $435,812 ขึ้น ×3
SPMO $1,848,564 1.28% 11,443 $814,295 ขึ้น ×1
DFEV $1,819,289 1.26% 42,639 $315,202 ขึ้น ×1
FNDF $1,742,298 1.21% 33,023 $210,462 ขึ้น ×3
AMLP $1,564,089 1.08% 30,166 $21,686 ขึ้น ×1
JMUB $1,546,190 1.07% 30,524 $36,622 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,496,394 1.04% 4,187 $298,682 ขึ้น ×1
SCHD $1,426,931 0.99% 44,999 $90,454 ขึ้น ×6
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1,414,793 0.98% 29,177 $-5,560 ลง ×1
DFAC $1,329,374 0.92% 29,968 $254,135 ขึ้น ×3
WCMI $1,184,748 0.82% 60,539 $204,490 ขึ้น ×3
AVUV $1,105,152 0.77% 8,858 $191,929 ขึ้น ×6
MGK $1,077,306 0.75% 12,255 ขึ้น ×1
VT $1,065,788 0.74% 6,791 $71,151 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,055,040 0.73% 4,427 $134,589 ขึ้น ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $975,093 0.68% 21,790 $23,395 ขึ้น ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $963,749 0.67% 10,261 $-119,965 ลง ×6
PYLD $895,925 0.62% 33,783 $12,933 ขึ้น ×1
FPE $886,794 0.61% 49,597 $39,023 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $789,785 0.55% 5,777 $-190,132 ขึ้น ×2
WCME $779,435 0.54% 39,761 $136,120 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $736,422 0.51% 6,502 $-1,183,143 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $727,736 0.50% 1,951 $-576,463 ลง ×1
DFUS $719,893 0.50% 8,786 $98,150 ขึ้น ×6
JPST $715,219 0.50% 14,143 $-145,917 ลง ×5
DFAX $702,428 0.49% 19,067 $58,096 ขึ้น ×4
FPX $636,214 0.44% 3,086 $146,179
DFAW $634,487 0.44% 7,664 $72,549 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $594,728 0.41% 1,414 $6,991 ลง ×1
SCHG $575,266 0.40% 17,000 $77,198 ลง ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $549,746 0.38% 7,206 $32,643
DFAS $518,505 0.36% 6,297 $71,430 ขึ้น ×1
FNDA $516,322 0.36% 13,566 $102,695 ขึ้น ×1
DFEM $495,917 0.34% 12,203 $104,636 ขึ้น ×6
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $449,221 0.31% 2,150 $-5,629 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $394,640 0.27% 1,045 $71,501 ขึ้น ×1
GLDM $391,620 0.27% 4,931 $-65,434
NOBL $371,618 0.26% 6,617 $-432 ขึ้น ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $370,629 0.26% 35,298 $11,804 ขึ้น ×1
MUB $366,665 0.25% 3,407 $5,701 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350,945 0.24% 1,395 $49,723 ขึ้น ×2
FLTR $338,649 0.23% 13,223 $18,028 ขึ้น ×2
DFSU $337,135 0.23% 7,230 $40,054
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $316,105 0.22% 2,691 $107,366 ขึ้น ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $309,103 0.21% 2,297 $57,888
VTV $307,238 0.21% 1,410 $30,737 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $287,028 0.20% 4,020 $-99,495
PM Philip Morris International Inc Common Stock $279,144 0.19% 1,543 $24,024
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $274,600 0.19% 798 $19,602 ขึ้น ×2
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $269,961 0.19% 6,367 $-29,224
SCHB $259,673 0.18% 8,967 $4,168 ลง ×2
SPY SPY $256,873 0.18% 344 $33,733 ขึ้น ×4
ONEO $255,032 0.18% 1,668 $33,631 ขึ้น ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $237,763 0.16% 1,625 $29,646 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $233,966 0.16% 2,474 $30,392 ขึ้น ×2
JCPB $233,902 0.16% 4,983 ขึ้น ×1
SMH SMH $230,355 0.16% 351 ขึ้น ×1
SHM $222,769 0.15% 4,644 $-958 ลง ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $220,512 0.15% 1,676 $-10,328 ลง ×1
ACYN $215,045 0.15% 10,344 ขึ้น ×1
SLV $214,629 0.15% 4,014 $-58,885
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $213,715 0.15% 3,395 $-72,580 ลง ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $202,780 0.14% 1,043 $-60,081 ลง ×4
HYLN $135,283 0.09% 25,966 $89,583

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FNDX $7,564,775 5.24% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $3,244,461 2.25% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $2,467,515 1.71% เพิ่มขึ้น ×6
FCEF $2,125,349 1.47% เพิ่มขึ้น ×6
AIRR $2,070,040 1.44% เพิ่มขึ้น ×3
FNDF $1,742,298 1.21% เพิ่มขึ้น ×3
SCHD $1,426,931 0.99% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $1,329,374 0.92% เพิ่มขึ้น ×3
WCMI $1,184,748 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
AVUV $1,105,152 0.77% เพิ่มขึ้น ×6
FTSL $975,093 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
FPE $886,794 0.61% เพิ่มขึ้น ×6
WCME $779,435 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
DFUS $719,893 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
DFAX $702,428 0.49% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MGK $1,077,306 12,255 0.75%
JCPB $233,902 4,983 0.16%
SMH $230,355 351 0.16%
ACYN $215,045 10,344 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DGRW ซื้อเพิ่ม +3K +$1.9M
WMT ลดลง -9K -$1.2M
MOAT ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
FNDX ซื้อเพิ่ม +7K +$988K
FTC ซื้อเพิ่ม +579 +$949K
SPMO ซื้อเพิ่ม +2K +$814K
VFLO ซื้อเพิ่ม +6K +$760K
VOO ซื้อเพิ่ม +669 +$745K
GPIX ซื้อเพิ่ม +2K +$717K
MSFT ลดลง -2K -$576K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FTGS 30 มิถุนายน 2025 70,264 $2,090,354
KNG 30 กันยายน 2025 41,906 $2,057,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTHI 30 มิถุนายน 2025 53,118 $1,161,159
MGV 30 กันยายน 2025 8,496 $1,001,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 30 มิถุนายน 2026 13,730 $879,801 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFSM 30 มิถุนายน 2025 30,626 $855,896 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2026 1,588 $798,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JQC 30 กันยายน 2025 145,963 $786,740 -9.9%
BRKB 31 มีนาคม 2025 1,581 $716,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 8,507 $521,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTGC 30 กันยายน 2025 20,637 $509,119
XPND 30 มิถุนายน 2025 17,447 $492,617 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAVA 30 กันยายน 2025 5,122 $335,501 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 31 มีนาคม 2026 315 $277,254 21.1%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 952 $267,740 -24.9%
AXP 31 ธันวาคม 2025 806 $267,721 -9.4%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,423 $259,584 -2.7%
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,045 $242,281 122.6%
STR 30 กันยายน 2025 13,115 $241,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,845 $219,481 54.4%
IBM 31 มีนาคม 2026 698 $206,694 -3.6%
BOTZ 30 มิถุนายน 2025 7,116 $202,513