การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 11.4%
Technology 4.1%
Healthcare 4.1%
Financials 2.2%
Retail 1.4%
Communication Services 0.7%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.3%
Energy 0.3%
Utilities 0.1%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 74.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 115 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $40,262,519 9.89% 80,722 $1,782,342
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $38,956,082 9.56% 1,478,970 $2,865,651 ขึ้น ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $35,770,262 8.78% 458,065 $1,359,759 ขึ้น ×3
SPY SPY $29,259,816 7.18% 43,922 $1,798,217 ลง ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $29,030,537 7.13% 856,611 $1,002,231 ขึ้น ×3
EFAV iShares Trust $23,457,587 5.76% 276,525 $-8,406 ลง ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $21,461,620 5.27% 356,150 $619,258 ลง ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,136,089 4.21% 651,562 $1,062,132 ลง ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,854,469 4.14% 604,103 $1,631,674 ขึ้น ×3
STIP iShares Trust $14,587,912 3.58% 141,137 $584,544 ขึ้น ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $7,369,370 1.81% 285,082 $-33,484 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,940,525 1.70% 27,257 $1,256,237 ลง ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $6,031,883 1.48% 120,469 $-558,632 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,864,771 1.44% 11,323 $212,686 ลง ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5,698,342 1.40% 95,099 $513,789 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,228,108 1.28% 15,141 $393,940 ลง ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $5,087,485 1.25% 100,246 $4,156,551 ขึ้น ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,987,672 1.22% 41,200 $353,908
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4,750,534 1.17% 18,109 $579,550 ลง ×1
MUB iShares Trust $4,530,191 1.11% 42,541 $290,497 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,400,193 1.08% 53,284 $237,359 ลง ×1
AOR iShares Trust $4,119,290 1.01% 63,984 $174,131 ลง ×3
IAGG iShares Trust $3,996,401 0.98% 78,009 $-6,194 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,780,776 0.93% 17,219 $1,131,203 ขึ้น ×1
TDTT FlexShares Trust $3,010,400 0.74% 123,732 $-64,105 ลง ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,616,174 0.64% 4,272 $181,545 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,568,499 0.63% 5,109 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,364,678 0.58% 12,753 $416,672
PALC Pacer Funds Trust $2,276,793 0.56% 43,979 $-22,522 ลง ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $2,203,050 0.54% 27,418 $96,732 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,730,764 0.42% 5,487 $121,474 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,720,565 0.42% 2,255 $-116,008 ลง ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $1,711,449 0.42% 70,430 $31,693
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,665,446 0.41% 36,838 $150,574 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,605,757 0.39% 5,691 $-71,070 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,406,551 0.35% 4,676 $152,678 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,305,871 0.32% 8,499 $-48,190
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,233,183 0.30% 4,735 $-60,466
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,214,771 0.30% 4,997 $279,518 ลง ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,144,511 0.28% 14,504 $-16,629 ลง ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,114,404 0.27% 6,109 $242,092 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,036,040 0.25% 10,053 $53,258 ขึ้น ×1
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1,022,370 0.25% 11,143 $102,515
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,008,774 0.25% 8,947 $-33,868 ลง ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1,003,325 0.25% 3,108 $-16,099
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $981,703 0.24% 41,828 $11,898 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $952,609 0.23% 29,853 $69,006 ลง ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $873,813 0.21% 3,107 $194,530
AXP American Express Company Common Stock $837,375 0.21% 2,521 $33,226
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $828,739 0.20% 5,009 $136,746
MTUM iShares Trust $815,511 0.20% 3,180 $51,293
STPZ PIMCO ETF Trust $815,489 0.20% 15,052 $5,541
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $811,222 0.20% 3,432 $21,587
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $800,884 0.20% 2,838 $5,135 ลง ×1
IMCG iShares Trust $786,266 0.19% 9,504 $23,760
HYMB SPDR SERIES TRUST $781,481 0.19% 31,347 $-248,946 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $773,834 0.19% 3,177 $210,213
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $768,380 0.19% 16,450 $7,896
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $748,338 0.18% 1,217 $104,360
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) HEICO Corporation Class A $707,895 0.17% 2,786 $-12,983
MCK McKesson Corporation Common Stock $630,393 0.15% 816 $32,445
SHM SPDR SERIES TRUST $626,860 0.15% 13,000 $5,070
V Visa Inc. $615,508 0.15% 1,803 $-24,647
BOND PIMCO ETF Trust $609,323 0.15% 6,527 $7,637
IQLT iShares Trust $551,889 0.14% 12,489 $12,114
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $531,204 0.13% 1,311 $50,539
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $520,234 0.13% 1,059 $-44,986
IWV iShares Trust $516,874 0.13% 1,364 $38,110
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $474,685 0.12% 8,761 $31,363 ลง ×1
HYS PIMCO ETF Trust $471,607 0.12% 4,929 $-1,733 ลง ×1
GLOF iShares Trust $470,582 0.12% 9,117 $31,178
MMM 3M Company Common Stock $466,316 0.11% 3,005 $8,835
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $463,190 0.11% 7,126 $94,706 ขึ้น ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $458,107 0.11% 5,492 $56,808 ขึ้น ×1
IWP iShares Trust $452,294 0.11% 3,176 $-8,956 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $436,794 0.11% 1,331 $29,224 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $427,859 0.11% 1,848 $81,184 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $427,566 0.10% 5,101 $18,874
PTLC Pacer Funds Trust $424,226 0.10% 7,747 $30,988
IEFA iShares Trust $417,770 0.10% 4,785 $18,326
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $412,054 0.10% 8,331 $81 ขึ้น ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $393,385 0.10% 7,715 $-9,292 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $390,506 0.10% 8,080 $24,886
EFX Equifax, Inc. Common Stock $389,926 0.10% 1,520 $-4,316
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $385,957 0.09% 5,641 $-10,411 ลง ×1
STT State Street Corporation Common Stock $382,833 0.09% 3,300 $31,911
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $365,141 0.09% 3,189 $-30,327
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $362,024 0.09% 1,703 $-306
BAC Bank of America Corporation Common Stock $359,412 0.09% 6,967 $29,756
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $348,097 0.09% 1,235 $35,358
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $346,275 0.09% 3,078 $26,902
NKE Nike, Inc. Common Stock $341,774 0.08% 4,901 $-6,418
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $329,381 0.08% 12,927 $16,475 ขึ้น ×1
EEMV iShares, Inc. $304,086 0.07% 4,764 $1,578 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $301,702 0.07% 1,617 $54,762 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $297,028 0.07% 3,539 $16,564 ลง ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $296,964 0.07% 11,551 $21,731 ขึ้น ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $287,786 0.07% 6,213 $23,112
CVX Chevron Corporation Common Stock $286,976 0.07% 1,848 $43,410 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $282,838 0.07% 12,149 $65,718 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHX $38,956,082 9.56% เพิ่มขึ้น ×3
BIV $35,770,262 8.78% เพิ่มขึ้น ×3
SPIB $29,030,537 7.13% เพิ่มขึ้น ×3
SCHA $16,854,469 4.14% เพิ่มขึ้น ×3
STIP $14,587,912 3.58% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $5,698,342 1.40% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $2,568,499 5,109 0.63%
CAT $224,553 471 0.06%
IJR $211,280 1,778 0.05%
IVV $210,830 315 0.05%
MOAT $200,500 2,023 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHX ซื้อเพิ่ม +2K +$2.9M
SPY ลดลง -525 +$1.8M
CACI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
SCHA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
BIV ซื้อเพิ่ม +13K +$1.4M
AAPL ลดลง -448 +$1.3M
AMZN ซื้อเพิ่ม +5K +$1.1M
FNDX ลดลง -3K +$1.1M
SPIB ซื้อเพิ่ม +22K +$1.0M
OMFL ลดลง -5K +$619K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GLDM 30 กันยายน 2025 538,098 $35,256,181 7.3%
IDLV 30 กันยายน 2025 641,631 $21,254,014
DBMF 30 กันยายน 2025 21,460 $552,166
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,673 $285,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 30 กันยายน 2025 1,655 $241,663 10.4%
CNI 30 กันยายน 2025 2,068 $215,155 27.0%
BMY 30 กันยายน 2025 4,580 $212,008 35.6%
GILD 30 มิถุนายน 2025 1,800 $201,690 30.5%