Cambridge Financial Group, Inc.

CIK 1334199 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$287.4M
อันดับที่ #5,308 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.2%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.37%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.27% ประมาณการซื้อ $9,064,059 · ขาย $18,043,132

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
17
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+38.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+9.9%

ต่อปี: +24.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
19.4%
Industrials
18.4%
Retail
15.6%
Energy
13.0%
Health Care
11.1%
Financials
7.1%
Financial Services
5.9%
Communications
3.5%
Logistics & Transportation
2.8%
Consumer Discretionary
2.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,147,871 4.92% 37,453 $2,743,047 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13,069,773 4.55% 43,848 $4,490,144 ลง ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $13,060,308 4.54% 49,514 $2,359,297 ลง ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $12,425,813 4.32% 52,306 $1,237,794 ลง ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $10,319,391 3.59% 73,731 $1,911,060 ลง ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $10,051,839 3.50% 195,485 $3,436,513 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,050,341 3.50% 34,733 $1,265,908 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10,037,360 3.49% 59,085 $2,786,587 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,013,152 3.48% 175,731 $1,474,297 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $9,978,441 3.47% 35,262 $-1,139,602 ลง ×3
GE GE Aerospace Common Stock $9,963,642 3.47% 26,660 $3,120,528 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $9,956,108 3.46% 114,517 $-484,570 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,669,950 3.36% 48,328 $1,197,947 ลง ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $9,575,259 3.33% 114,564 $2,107,079 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,568,863 3.33% 38,026 $1,485,630 ขึ้น ×2
TGT Target Corporation Common Stock $9,516,506 3.31% 72,862 $-105,198 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9,500,132 3.31% 127,793 $-196,930 ลง ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9,433,148 3.28% 62,265 $-635,937 ลง ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9,349,925 3.25% 21,942 $1,494,776 ลง ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8,981,013 3.13% 34,484 $-2,552,434 ลง ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $8,858,005 3.08% 33,035 $-2,170,354 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,824,534 3.07% 23,657 $2,001,561 ขึ้น ×4
IVZ Invesco Ltd Common Stock $8,788,134 3.06% 333,010 $921,939 ขึ้น ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $8,774,004 3.05% 115,630 $2,193,825 ขึ้น ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $8,112,025 2.82% 106,667 $1,093,925 ขึ้น ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $7,989,512 2.78% 25,515 $-2,028,050 ลง ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $7,445,573 2.59% 134,082 $-2,317,021 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,423,839 2.58% 34,295 $973,277 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7,346,485 2.56% 27,178 $-1,081,518 ขึ้น ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,069,909 1.07% 2,613 $309,799 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,895,805 0.66% 12,555 ขึ้น ×1
SPY SPY $145,620 0.05% 195 $-36,475 ลง ×2
RSP $34,043 0.01% 160 $3,336

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SYY $9,575,259 3.33% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $8,824,534 3.07% เพิ่มขึ้น ×4
MCD $7,346,485 2.56% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,895,805 12,555 0.66%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TXN ลดลง -345 +$4.5M
LUV ซื้อเพิ่ม +19K +$3.4M
GE ซื้อเพิ่ม +3K +$3.1M
ANET ซื้อเพิ่ม +30 +$2.8M
AVGO ซื้อเพิ่ม +605 +$2.7M
VLO ลดลง -12K -$2.6M
R ลดลง -3K +$2.4M
KR ลดลง -835 -$2.3M
BBY ซื้อเพิ่ม +13K +$2.2M
TRGP ลดลง -11K -$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MA 30 มิถุนายน 2026 15,533 $7,761,219 12.3%
LIN 31 มีนาคม 2025 17,796 $7,450,651 4.7%
PGR 31 ธันวาคม 2025 29,340 $7,245,513 -3.5%
QCOM 31 มีนาคม 2025 40,960 $6,292,275 5.5%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 86,125 $5,775,542 5.7%
MPC 31 มีนาคม 2025 40,317 $5,624,222 150.1%
LOW 30 กันยายน 2025 24,191 $5,367,257 -12.9%
ORCL 31 มีนาคม 2026 24,375 $4,750,931 -3.1%