การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.4%
Industrials 1.7%
Communication Services 1.1%
Retail 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6,594,782 14.84% 9,602 $-1,099,807 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,938,691 13.36% 16,049 $478,524 ลง ×1
IVV iShares Trust $3,536,427 7.96% 4,722 $-789,908 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,590,722 5.83% 36,361 $-1,616,688 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,332,531 5.25% 8,061 $-640,168 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,822,983 4.10% 9,111 $-361,033 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,810,230 4.07% 2,458 $-147,663 ลง ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,540,519 3.47% 33,865 $-4,402
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,434,662 3.23% 16,655 $189,672 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,257,692 2.83% 1,685 $-283,133 ลง ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $1,002,228 2.26% 4,572 $34,633 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $888,547 2.00% 19,253 $-1,426,067 ลง ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $840,399 1.89% 3,856 $-109,324 ลง ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $786,197 1.77% 1,505 $83,438 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $703,845 1.58% 2,322 $-229,376 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $682,267 1.54% 8,468 $-155,427 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $654,477 1.47% 7,656 $-104,560 ลง ×1
APUE Trust for Professional Managers $649,761 1.46% 14,064 $52,710 ลง ×1
APCB Trust for Professional Managers $572,294 1.29% 19,448 $139,954 ขึ้น ×2
GBND Goldman Sachs ETF Trust $539,613 1.21% 10,673 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $539,284 1.21% 5,011 $5,375 ลง ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $518,369 1.17% 3,769 $-2,819,096 ลง ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $508,030 1.14% 2,571 $34,246
BND Vanguard Total Bond Market ETF $482,649 1.09% 6,575 $-106,788 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $470,005 1.06% 1,260 $-324,194 ลง ×1
EFA iShares Trust $465,175 1.05% 4,478 $30,227
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $460,448 1.04% 5,910 $-1,583,318 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $437,856 0.99% 9,041 $-1,808,711 ลง ×1
AOM iShares Trust $387,196 0.87% 7,761 $-42,592 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $351,417 0.79% 330 $-56,656 ลง ×1
AGG iShares Trust $318,763 0.72% 3,220 $-1,030,169 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $315,085 0.71% 1,322 $-144,359 ลง ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $257,536 0.58% 1,046 $-708,694 ลง ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $256,794 0.58% 2,659 $-778,628 ลง ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $253,201 0.57% 5,006 $5,544 ขึ้น ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $249,444 0.56% 609 $-753,797 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $235,864 0.53% 660 $-303,047 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $233,198 0.52% 660 $15,184 ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $230,305 0.52% 4,920 $-683,752 ลง ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $228,643 0.51% 2,981 $-678,451 ลง ×1
LMUB iShares Trust $224,446 0.51% 4,382 $5,653
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $216,436 0.49% 3,626 $-1,175,745 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $209,329 0.47% 330 $908 ลง ×1
ITOT iShares Trust $205,568 0.46% 1,251 $-156,135 ลง ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $200,785 0.45% 509 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GBND $539,613 10,673 1.21%
COHR $200,785 509 0.45%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VEA ลดลง -29K -$1.6M
BSV ลดลง -20K -$1.6M
IUSB ลดลง -31K -$1.4M
VOO ลดลง -3K -$1.1M
AGG ลดลง -10K -$1.0M
IVV ลดลง -2K -$790K
IEFA ลดลง -9K -$779K
IWB ลดลง -2K -$754K
VXF ลดลง -4K -$709K
VMBS ลดลง -15K -$684K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IVE 30 มิถุนายน 2026 15,861 $3,349,105
DYNF 30 มิถุนายน 2026 42,158 $2,452,735
IEMG 30 มิถุนายน 2026 35,027 $2,443,132
OEF 31 มีนาคม 2026 6,116 $2,164,026
EFV 30 มิถุนายน 2026 27,616 $2,053,214
QUAL 30 มิถุนายน 2026 7,067 $1,355,454
EFG 30 มิถุนายน 2026 11,554 $1,286,735
BAI 30 มิถุนายน 2026 34,410 $1,133,796
MTUM 30 มิถุนายน 2026 4,662 $1,118,742
THRO 30 มิถุนายน 2026 30,415 $1,101,623
BLV 30 มิถุนายน 2026 13,006 $894,575
TLH 30 มิถุนายน 2026 8,766 $882,930
IDEF 30 มิถุนายน 2026 26,176 $856,479
BLCR 30 มิถุนายน 2026 20,187 $828,889
GOVT 30 มิถุนายน 2026 35,567 $814,833
MBB 30 มิถุนายน 2026 8,459 $803,193
ITA 31 มีนาคม 2026 2,716 $601,561 -5.4%
IAGG 30 มิถุนายน 2026 10,487 $524,784
BINC 30 มิถุนายน 2026 7,229 $375,401
JPM 30 มิถุนายน 2026 1,087 $319,752 1.5%
WMT 30 มิถุนายน 2026 2,457 $305,356 -7.2%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,667 $282,752 20.0%
HD 30 มิถุนายน 2026 821 $270,019 -20.3%
PG 30 มิถุนายน 2026 1,756 $253,637 -0.5%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,793 $246,231 3.1%
SCHZ 30 มิถุนายน 2026 10,264 $238,341 -3.8%
V 30 มิถุนายน 2026 779 $235,491 7.8%
IJR 30 มิถุนายน 2026 1,887 $234,528 -6.8%
APIE 30 มิถุนายน 2026 6,407 $225,842
MNA 30 มิถุนายน 2026 6,206 $225,588
VCIT 30 มิถุนายน 2026 2,657 $219,868
META 30 มิถุนายน 2026 378 $216,321 31.7%
IWC 30 มิถุนายน 2026 1,283 $204,780
AVGO 30 มิถุนายน 2026 650 $201,182 -4.0%
CION 30 มิถุนายน 2026 10,821 $74,016 11.2%
FARM 30 มิถุนายน 2026 37,706 $47,887 ไม่ติดตามอีกต่อไป