การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 14.9%
Retail 9.0%
Industrials 8.3%
Health Care 6.8%
Communication Services 4.1%
Technology 2.2%
Utilities 2.1%
Consumer Discretionary 1.9%
Consumer products 1.9%
Energy 0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 47.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $13,223 6.74% 170,970 $-23 ลง ×1
LQD iShares Trust $12,575 6.41% 114,723 $-284 ลง ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $8,712 4.44% 297,549 $-100 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,587 3.36% 79,443 $10 ลง ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $4,087 2.08% 25,453 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3,933 2.01% 37,294 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,921 2.00% 16,458 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,856 1.97% 9,746 ขึ้น ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3,846 1.96% 52,345 $248 ขึ้น ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,843 1.96% 35,783 $381 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,823 1.95% 42,413 ขึ้น ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3,809 1.94% 15,672 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,809 1.94% 9,060 $781 ขึ้น ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3,803 1.94% 17,448 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,774 1.92% 12,236 ขึ้น ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $3,774 1.92% 66,889 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,763 1.92% 3,660 $984 ขึ้น ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3,757 1.92% 17,999 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,753 1.91% 38,383 ขึ้น ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $3,734 1.90% 16,012 $324 ขึ้น ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $3,639 1.86% 32,818 $-13 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $3,576 1.82% 10,072 ขึ้น ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3,557 1.81% 28,033 $280 ขึ้น ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3,542 1.81% 14,365 $166 ขึ้น ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3,511 1.79% 34,116 $33 ขึ้น ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $3,508 1.79% 945 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,496 1.78% 4,771 $371 ขึ้น ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,463 1.77% 12,976 $24 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,451 1.76% 7,105 $29 ขึ้น ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,441 1.75% 17,092 $160 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,349 1.71% 27,120 $390 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,284 1.67% 3,317 $415 ขึ้น ×2
AGZ iShares Trust $3,183 1.62% 29,015 $6 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,073 1.57% 128,938 $295 ลง ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $2,914 1.49% 11,821 $463 ขึ้น ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2,697 1.38% 25,038 $194 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2,599 1.33% 23,802 $340 ลง ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,549 1.30% 96,186 $-121 ขึ้น ×2
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,526 1.29% 22,966 $158 ลง ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,264 1.15% 3,985 $226 ขึ้น ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,258 1.15% 22,983 $139 ลง ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $2,164 1.10% 32,257 $-122 ขึ้น ×2
LTPZ PIMCO ETF Trust $2,111 1.08% 40,240 $-27 ขึ้น ×2
IOO iShares Trust $2,041 1.04% 18,933 $200 ลง ×2
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $1,915 0.98% 15,201 $110 ลง ×2
DGT SPDR SERIES TRUST $1,901 0.97% 12,622 $127 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,854 0.95% 17,196 $-191
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,846 0.94% 6,598 $126 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,504 0.77% 5,385 $-1,741 ลง ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,389 0.71% 26,725 $30 ลง ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,323 0.67% 5,584 $52 ลง ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,299 0.66% 46,295 $35 ลง ×2
URTH iShares MSCI World ETF $1,286 0.66% 7,594 $105 ลง ×1
DIVS GUINNESS ATKINSON FUNDS $1,120 0.57% 36,396 $57 ลง ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,038 0.53% 23,982 $53 ลง ×1
IJR iShares Trust $1,023 0.52% 9,365 $-2 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $579 0.30% 1,049 $130 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $418 0.21% 2,250 $-53
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $351 0.18% 657 $108
ORCL Oracle Corporation Common Stock $328 0.17% 1,499 $126 ขึ้น ×2
FLTR VanEck ETF Trust $316 0.16% 12,391 $-10 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $274 0.14% 1,556 $29 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $274 0.14% 1,190 $-7
ABT Abbott Laboratories Common Stock $273 0.14% 2,005 $-4 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $270 0.14% 2,679 $-25 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $255 0.13% 866 $-35 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $238 0.12% 928 $18
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $227 0.12% 2,860 $26
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $217 0.11% 1,020 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NRG $4,087 25,453 2.08%
AFL $3,933 37,294 2.01%
TMUS $3,921 16,458 2.00%
SYK $3,856 9,746 1.97%
ORLY $3,823 42,413 1.95%
BR $3,809 15,672 1.94%
DRI $3,803 17,448 1.94%
ADP $3,774 12,236 1.92%
ROL $3,774 66,889 1.92%
GRMN $3,757 17,999 1.92%
WMT $3,753 38,383 1.91%
V $3,576 10,072 1.82%
AZO $3,508 945 1.79%
COF $217 1,020 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMGN ลดลง -5K -$2K
NOW ซื้อเพิ่ม +170 +$984
MSI ซื้อเพิ่ม +2K +$781
IWY ซื้อเพิ่ม +200 +$463
COST ซื้อเพิ่ม +284 +$415
TJX ซื้อเพิ่ม +3K +$390
BSX ซื้อเพิ่ม +1K +$381
MCK ซื้อเพิ่ม +128 +$371
VONG ลดลง -545 +$340
CBOE ซื้อเพิ่ม +944 +$324

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AXON 30 มิถุนายน 2025 8,666 $4,558 -49.4%
FISV 30 มิถุนายน 2025 17,404 $3,843 -73.6%
COR 30 มิถุนายน 2025 11,408 $3,172 5.5%
WM 30 มิถุนายน 2025 13,129 $3,040 -9.2%
LLY 30 มิถุนายน 2025 3,164 $2,613 48.5%
CI 30 มิถุนายน 2025 7,870 $2,589 -17.0%
ACGL 30 มิถุนายน 2025 26,764 $2,574 4.1%
IRM 30 มิถุนายน 2025 29,175 $2,510 13.6%
LDOS 30 มิถุนายน 2025 18,443 $2,489 -26.0%
MSFT 30 มิถุนายน 2025 6,602 $2,478 6.4%
VMC 30 มิถุนายน 2025 10,560 $2,464 -4.6%
DPZ 30 มิถุนายน 2025 5,284 $2,428 -32.8%
PCAR 30 มิถุนายน 2025 24,681 $2,403 15.0%
NDSN 30 มิถุนายน 2025 11,629 $2,346 55.9%
MLM 30 มิถุนายน 2025 4,879 $2,333 -10.9%
HUBB 30 มิถุนายน 2025 6,976 $2,308 18.9%
REGN 30 มิถุนายน 2025 2,597 $1,647 40.7%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 3,602 $597 66.8%
JPM 30 มิถุนายน 2025 878 $215 14.3%