ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +40.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +3.9%

ต่อปี: +31.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 42.3%
Industrials 9.1%
Energy 7.9%
Healthcare 7.9%
Financials 7.7%
Communication Services 3.9%
Retail 3.8%
Utilities 3.7%
Materials 3.0%
Consumer Staples 2.9%
Real Estate 2.8%
Consumer products 1.2%
Consumer Discretionary 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73,231,229 16.31% 253,080 $9,002,056
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $65,773,075 14.65% 174,118 $9,359,306 ลง ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $24,051,025 5.36% 443,664 $31,056
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,381,200 4.98% 60,000 $171,000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15,211,070 3.39% 129,500 $5,163,165
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14,814,441 3.30% 37,300 $2,947,819
OC Owens Corning Inc Common Stock New $13,304,952 2.96% 83,700 $4,246,938
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: US5128073) $12,059,574 2.69% 27,830 $6,113,416
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $11,493,999 2.56% 44,133 $589,617
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,374,128 2.53% 45,200 $1,543,580
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,285,760 2.51% 32,000 $761,280
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $11,093,150 2.47% 95,000 $95,000
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10,806,380 2.41% 26,000 $3,771,040
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10,525,650 2.34% 47,000 $976,190
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $10,488,000 2.34% 115,000 $3,057,850
RPM RPM International Inc. Common Stock $8,892,000 1.98% 80,000 $940,000
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $8,188,991 1.82% 35,671 $463,366
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,921,488 1.76% 15,800 $155,314
MMM 3M Company Common Stock $6,492,591 1.45% 40,100 $668,868
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6,411,118 1.43% 47,325 $155,699
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $6,055,848 1.35% 104,700 $20,940
MRSH Marsh Common Stock $5,971,119 1.33% 35,826 $-242,901
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,901,284 1.31% 32,620 $507,893
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,605,500 1.25% 37,000 $-303,400
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,528,328 1.23% 37,700 $82,940
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $5,432,400 1.21% 13,500 $528,930
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,190,328 1.16% 57,200 $2,397,704 ขึ้น ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $5,044,013 1.12% 45,315 $100,146
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $4,995,000 1.11% 50,000 $369,000
RTX RTX Corporation Common Stock $4,932,980 1.10% 26,000 $-82,420
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4,907,100 1.09% 30,000 $-270,300
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,741,400 1.06% 78,500 $658,615
RF Regions Financial Corporation Common Stock $4,621,597 1.03% 153,033 $624,375
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,388,500 0.98% 50,000 $-255,500
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,811,340 0.85% 13,000 $34,970
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,111,000 0.69% 25,000 $-1,846,250
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,108,565 0.69% 11,500 $-465,520
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2,477,700 0.55% 30,000 $-330,300
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,270,200 0.28% 30,000 $-235,800
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $1,249,710 0.28% 16,500 $5,940
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,227,500 0.27% 50,000 $-208,000
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1,040,040 0.23% 9,720 $60,750
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $977,769 0.22% 11,895 $135,008
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $947,800 0.21% 7,000 $-139,230
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $649,332 0.14% 12,333 $-344,214

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AVGO ลดลง -8K +$9.4M
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$9.0M
· เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.1M
CSCO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.2M
OC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.2M
UNH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.8M
MCHP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.1M
ADI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.9M
ABT ซื้อเพิ่ม +30K +$2.4M
ACN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JPM 30 มิถุนายน 2026 46,500 $13,678,440 1.3%
CB 31 ธันวาคม 2025 18,426 $5,200,739 13.8%
LRCX 31 มีนาคม 2026 27,830 $4,763,939 7.7%