Clearview Wealth Management LLC

CIK 1857588 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ: $155.6M
ตำแหน่ง: 62
ณ วันที่: 30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก: 64.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก: 86.88%
พอร์ตที่มากกว่า 1%: 21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ: 12.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.67% ประมาณการซื้อ $2,472,661 · ขาย $4,124,382

พอร์ตใหม่: 3
เพิ่มขึ้น: 9
ลดลง: 31
ปิดแล้ว: 1

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology

4.5%

Communication Services

1.8%

Industrials

1.4%

Financial Services

0.7%

Retail

0.7%

Consumer Discretionary

0.3%

Telecommunication

0.1%

Healthcare

0.0%

อื่นๆ/ไม่ระบุ

90.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

					ช่วงต่อเนื่อง
SPHQ	$36,309,283	23.34%	402,989	$5,607,068	ลง ×1
XMHQ	$14,469,733	9.30%	128,187	$1,166,942	ลง ×1
JAAA	$11,230,264	7.22%	222,426	$-1,823,953	ลง ×1
IQLT	$9,881,144	6.35%	199,418	$752,230	ขึ้น ×1
SPYM	$6,411,549	4.12%	72,958	$668,756	ลง ×1
FBND	$5,595,963	3.60%	123,015	$-93,177	ลง ×1
SPY SPY	$4,521,335	2.91%	6,055	$549,573	ลง ×1
MTUM	$4,359,083	2.80%	12,715	$1,066,180	ลง ×1
JBBB	$4,330,126	2.78%	91,449	$-1,530	ลง ×1
USEW	$3,900,457	2.51%	69,865	$376,549	ลง ×1
XLK XLK	$3,859,824	2.48%	20,259	$1,115,777	ลง ×1
VOO	$3,217,705	2.07%	4,685	$418,183
AGG	$2,976,428	1.91%	30,071	$-57,362	ลง ×1
IEFA	$2,837,424	1.82%	29,379	$163,620	ลง ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF	$2,678,159	1.72%	52,155	$-121,605	ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,537,622	1.63%	7,182	$466,489	ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,502,252	1.61%	8,648	$305,218	ลง ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock	$2,176,551	1.40%	27,001	$629,664
SCHA	$2,130,514	1.37%	58,968	$386,296	ลง ×1
VO	$2,067,748	1.33%	25,664	$225,201	ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1,588,740	1.02%	20,103	$-4,508	ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,474,958	0.95%	7,371	$175,439	ลง ×1
XLRE XLRE	$1,427,188	0.92%	32,414	$78,491	ลง ×1
VTEB	$1,384,172	0.89%	27,366	$19,331	ขึ้น ×1
IJR	$1,316,229	0.85%	8,875	$198,893	ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,218,697	0.78%	3,267	$12,497	ขึ้น ×1
CGGR	$1,209,122	0.78%	25,617	$213,616	ขึ้น ×1
V Visa Inc.	$1,131,168	0.73%	3,297	$140,123	ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,022,240	0.66%	4,289	$128,970
BRKB	$1,014,791	0.65%	2,028	$42,494	ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$994,195	0.64%	6,784	$-5,270	ลง ×1
AOA	$967,796	0.62%	9,916	$66,505	ลง ×1
CGNG	$937,661	0.60%	25,031	$134,425	ลง ×1
IJH	$899,874	0.58%	11,670	$111,799
VV	$866,309	0.56%	2,519	$131,437	ขึ้น ×1
VTV	$747,718	0.48%	3,431	$13,145	ลง ×1
AOR	$744,345	0.48%	10,710	$57,988	ขึ้น ×1
SPEM	$716,635	0.46%	13,840	$11,765	ลง ×1
TAXF	$660,893	0.42%	13,001	$5,525	ลง ×1
SMLV	$651,010	0.42%	4,137	$69,939	ลง ×1
RODM	$606,756	0.39%	15,015	$14,865
XLV XLV	$568,479	0.37%	3,583	$43,175
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$528,063	0.34%	1,256	$54,825	ลง ×1
TIP	$504,582	0.32%	4,611	$-12,124	ลง ×1
NULG	$465,431	0.30%	3,976	$103,854
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$434,882	0.28%	1,151	$78,578
NULV	$385,173	0.25%	7,705	$34,595
XLE XLE	$379,683	0.24%	7,149	$-58,265
USMV	$364,426	0.23%	3,778	$14,054
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$348,486	0.22%	482		ขึ้น ×1
FREL	$336,833	0.22%	11,496	$27,476
NUDM	$331,366	0.21%	8,280	$27,861	ลง ×1
VEA	$274,313	0.18%	3,850	$27,605
NUBD	$222,390	0.14%	10,047	$-754
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$222,150	0.14%	2,500	$14,975
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$202,629	0.13%	567		ขึ้น ×1
JOET	$200,461	0.13%	4,331		ขึ้น ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$142,948	0.09%	10,813	$-68,509	ลง ×1
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest	$79,033	0.05%	12,103	$8,473
REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock	$10,424	0.01%	15,000	$-1,876
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock	$10,145	0.01%	13,000	$2,258
DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock	$7,003	0.00%	40,952	$-22,372
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
AMAT	$348,486	482	0.22%
GOOGL	$202,629	567	0.13%
JOET	$200,461	4,331	0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
SPHQ	ลดลง	-5K	+$5.6M
JAAA	ลดลง	-37K	-$1.8M
XMHQ	ลดลง	-504	+$1.2M
XLK	ลดลง	-388	+$1.1M
MTUM	ลดลง	-1K	+$1.1M
IQLT	ซื้อเพิ่ม	+2K	+$752K
SPYM	ลดลง	-2K	+$669K
LOAR	เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา	+0	+$630K
SPY	ลดลง	-52	+$550K
GOOG	ลดลง	-38	+$466K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
TMDX	30 มิถุนายน 2026	2,326	$231,228	41.5%