การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.4%
Communication Services 1.9%
Retail 1.5%
Consumer Discretionary 1.2%
Financials 0.9%
Healthcare 0.8%
Energy 0.2%
Industrials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $21,714,264 13.46% 100,968 $2,255,404 ขึ้น ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $14,027,129 8.69% 34,406 $13,152,502 ขึ้น ×1
MOAT VanEck ETF Trust $11,962,615 7.41% 123,709 $-1,338,158 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $11,505,051 7.13% 40,062 $908,579 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $11,065,514 6.86% 89,015 $716,930 ขึ้น ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $8,601,904 5.33% 101,306 ขึ้น ×1
IVW iShares Trust $6,738,471 4.18% 59,574 $-14,032,394 ลง ×1
IVV iShares Trust $5,483,045 3.40% 8,394 $-246,646 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5,204,016 3.23% 265,173 $870,537 ขึ้น ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,171,715 3.21% 253,230 $1,744,056 ขึ้น ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $3,930,339 2.44% 166,160 $245,831 ขึ้น ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $3,903,446 2.42% 209,188 $577,951 ขึ้น ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $3,899,184 2.42% 166,667 $2,217,644 ขึ้น ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3,873,263 2.40% 231,668 $595,050 ขึ้น ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3,863,590 2.39% 234,726 $3,556,361 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3,574,309 2.22% 8,183 $-1,744,701 ลง ×1
NOBL ProShares Trust $2,657,448 1.65% 25,068 $-2,048,498 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,552,222 1.58% 4,422 $-9,343,456 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,347,203 1.45% 11,270 $-145,653 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,281,960 1.41% 89,000 $-105,905 ขึ้น ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $2,011,681 1.25% 27,046 $-803,537
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,827,162 1.13% 6,354 $-167,122 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,805,575 1.12% 3,022 ขึ้น ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $1,582,483 0.98% 68,735 $-12,563 ลง ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $1,508,897 0.94% 69,174 $129,225 ขึ้น ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $1,499,660 0.93% 71,823 $1,243,338 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,434,639 0.89% 46,338 $28,468 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,283,184 0.80% 3,466 $-232,296 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,173,929 0.73% 40,369 $68,326 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,036,989 0.64% 2,164 $-8,523 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,006,261 0.62% 7,572 $12,795 ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $924,303 0.57% 6,241 $-78,625 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $910,207 0.56% 990 $-141,860 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900,950 0.56% 5,166 $-66,923 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $800,540 0.50% 3,154 $116,859 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $769,798 0.48% 7,755 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $735,056 0.46% 2,562 $6,994 ขึ้น ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $662,975 0.41% 14,523 $29,276 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $644,397 0.40% 9,542 $10,774 ลง ×1
IEFA iShares Trust $465,686 0.29% 5,144 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $402,472 0.25% 273 $70,755
VB VANGUARD INDEX FUNDS $391,009 0.24% 1,493 $-120,363 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382,087 0.24% 2,252 $103,620 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $318,727 0.20% 1,304 $96,687 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $312,736 0.19% 975 $-37,943 ลง ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $284,918 0.18% 2,283 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278,594 0.17% 5,550 $62,612 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $259,258 0.16% 881 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $240,382 0.15% 838 $-410 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $233,474 0.14% 3,070 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $224,065 0.14% 5,832 $-124,130 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $223,933 0.14% 2,329 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $204,141 0.13% 675 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $202,369 0.13% 835 $-48,817 ลง ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $59,250 0.04% 25,000 $4,000

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ONEQ $8,601,904 101,306 5.33%
VOO $1,805,575 3,022 1.12%
AGG $769,798 7,755 0.48%
IEFA $465,686 5,144 0.29%
MSTR $284,918 2,283 0.18%
JPM $259,258 881 0.16%
KO $233,474 3,070 0.14%
NFLX $223,933 2,329 0.14%
V $204,141 675 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVW ลดลง -109K -$14.0M
QQQ ลดลง -15K -$9.3M
VIG ซื้อเพิ่ม +12K +$2.3M
BSMS ซื้อเพิ่ม +95K +$2.2M
NOBL ลดลง -20K -$2.0M
VUG ลดลง -3K -$1.7M
BSCS ซื้อเพิ่ม +87K +$1.7M
MOAT ลดลง -5K -$1.3M
VO ซื้อเพิ่ม +4K +$909K
BSCR ซื้อเพิ่ม +46K +$871K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BSCQ 31 มีนาคม 2026 200,681 $3,928,332
BSMQ 31 มีนาคม 2026 156,640 $3,703,753
CRM 31 มีนาคม 2026 1,338 $354,455 25.7%
SNDR 31 มีนาคม 2026 10,360 $274,851 24.8%