Cobblestone Asset Management LLC

CIK 1994512 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$239.8M
อันดับที่ #5,859 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.0%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.24%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.45%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 19.62% ประมาณการซื้อ $45,330,253 · ขาย $46,791,874

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
25
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.8%
Industrials
1.3%
Consumer Staples
1.2%
Materials
0.7%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.4%
Healthcare
0.3%
Real Estate
0.2%
Retail
0.1%
Utilities
0.1%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPST $36,251,867 15.12% 716,865 $8,600,432 ขึ้น ×1
IVV $32,925,698 13.73% 43,966 $14,323,337 ขึ้น ×4
JBND JPMorgan Active Bond ETF $12,318,429 5.14% 230,251 $2,755,004 ขึ้น ×2
SPYG $11,832,247 4.94% 99,439 $1,288,515 ลง ×1
DYNF $11,391,199 4.75% 167,493 $1,227,095 ลง ×3
SPEM $11,180,763 4.66% 215,928 $1,535,324 ขึ้น ×1
SPYM $10,227,081 4.27% 116,376 $1,458,639 ขึ้น ×1
SPYV $10,160,988 4.24% 167,149 $-2,017,857 ลง ×2
GOVT $6,579,595 2.74% 288,832 $209,911 ขึ้น ×4
MBB iShares MBS ETF $6,362,614 2.65% 67,315 $301,481 ขึ้น ×4
BAI $6,119,948 2.55% 116,084 $919,021 ลง ×1
SCHF $6,048,932 2.52% 218,373 ขึ้น ×1
SPMO $5,039,563 2.10% 31,197 $110,086 ลง ×1
TLH $4,976,256 2.08% 49,589 $-1,878,949 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4,692,620 1.96% 93,163 $1,023,170 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,608,334 1.92% 164,290 ขึ้น ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3,922,224 1.64% 123,418 $330,059 ขึ้น ×1
GGOV $3,708,586 1.55% 73,744 ขึ้น ×1
THRO $3,277,136 1.37% 76,018 $-1,389,340 ลง ×1
IVLU $3,196,930 1.33% 76,445 $-5,128,251 ลง ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,688,567 1.12% 80,762 $-290,481 ขึ้น ×1
ECH $2,026,645 0.85% 51,049 $646,655 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,024,564 0.84% 11,191 $174,244
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,660,749 0.69% 34,941 $230,661 ขึ้น ×6
PSLV $1,649,729 0.69% 87,426 $-503,762 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,591,922 0.66% 11,401 $959,495 ลง ×2
NEU NewMarket Corp Common Stock $1,582,480 0.66% 2,000 $300,580
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,555,569 0.65% 130,830 $-321,378 ขึ้น ×6
IAU $1,473,955 0.61% 19,520 $93,369 ขึ้น ×1
EWZ $1,351,434 0.56% 39,172 $-115,333 ขึ้น ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,331,937 0.56% 9,111 $19,044 ขึ้น ×1
EPOL $1,315,250 0.55% 34,065 $-102,446 ลง ×2
EWY $1,308,918 0.55% 6,483 $690,178 ขึ้น ×1
EWW $1,303,300 0.54% 17,315 $578,835 ขึ้น ×1
EZA $1,279,282 0.53% 20,245 $-888,148 ลง ×1
JGRO $1,132,409 0.47% 11,486 $40,660 ลง ×2
GSOL $1,076,160 0.45% 194,604 $19,121 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,054,369 0.44% 3,644 $-1,162,053 ลง ×1
BKLN $1,053,903 0.44% 51,738 $79,325 ขึ้น ×3
JPIE $986,708 0.41% 21,427 $97,050 ขึ้น ×4
BBAG $959,390 0.40% 20,879 $94,507 ขึ้น ×1
BINC $843,354 0.35% 16,113 $-2,417,279 ลง ×2
BRKB $815,135 0.34% 1,629 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $813,898 0.34% 11,312 $67,575 ขึ้น ×6
JVAL $756,679 0.32% 12,904 $-363,272 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $735,923 0.31% 12,772 $-170,552 ลง ×4
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $704,680 0.29% 79,000 $86,006 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $680,388 0.28% 1,824 $-59,582 ลง ×1
SYSB $664,663 0.28% 7,492 $7,932 ขึ้น ×2
PHYS $659,064 0.27% 21,845 $-121,325 ลง ×1
EWG $638,132 0.27% 15,425 ขึ้น ×1
EWP $504,459 0.21% 8,494 ขึ้น ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $497,135 0.21% 98,248 $-59,120 ขึ้น ×5
BBIN $472,411 0.20% 6,050 $-255,506 ลง ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $423,780 0.18% 1,400 $213,770 ลง ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $401,805 0.17% 44,945 $-18,877
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $399,991 0.17% 951 $-4,101 ลง ×1
JEPI $356,139 0.15% 6,306
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $341,568 0.14% 126,040 $67,475 ขึ้น ×5
MKL Markel Group Inc. Common Stock $335,918 0.14% 172 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332,961 0.14% 1,397 $29,720 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $307,205 0.13% 4,499 $12,936 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $306,938 0.13% 1,534 $53,012 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $295,737 0.12% 837 $55,635
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $287,020 0.12% 601 $83,912
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281,210 0.12% 1,000 $38,820
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $275,953 0.12% 5,539 $21,325
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $274,200 0.11% 4,461
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $263,273 0.11% 804 $26,678
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $225,720 0.09% 2,970 ขึ้น ×1
GLD $215,871 0.09% 586 $-33,267 ขึ้น ×1
CAIE $207,491 0.09% 7,626 $-81,745 ลง ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $132,950 0.06% 17,586 $65,411 ขึ้น ×1
ACB Aurora Cannabis Inc. - Common Shares $77,981 0.03% 27,950 $-12,435 ขึ้น ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $32,925,698 13.73% เพิ่มขึ้น ×4
GOVT $6,579,595 2.74% เพิ่มขึ้น ×4
MBB $6,362,614 2.65% เพิ่มขึ้น ×4
CSX $1,660,749 0.69% เพิ่มขึ้น ×6
ETHA $1,555,569 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
BKLN $1,053,903 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
JPIE $986,708 0.41% เพิ่มขึ้น ×4
MO $813,898 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
JOBY $704,680 0.29% เพิ่มขึ้น ×5
NIO $497,135 0.21% เพิ่มขึ้น ×5
PLUG $341,568 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
ACB $77,981 0.03% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHF $6,048,932 218,373 2.52%
IALT $4,608,334 164,290 1.92%
GGOV $3,708,586 73,744 1.55%
BRKB $815,135 1,629 0.34%
EWG $638,132 15,425 0.27%
EWP $504,459 8,494 0.21%
JEPI $356,139 6,306 0.15%
MKL $335,918 172 0.14%
JEPQ $274,200 4,461 0.11%
XYZ $225,720 2,970 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +15K +$14.3M
JPST ซื้อเพิ่ม +171K +$8.6M
IVLU ลดลง -133K -$5.1M
JBND ซื้อเพิ่ม +52K +$2.8M
BINC ลดลง -47K -$2.4M
SPYV ลดลง -48K -$2.0M
TLH ลดลง -18K -$1.9M
SPEM ซื้อเพิ่ม +10K +$1.5M
SPYM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
THRO ลดลง -53K -$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EFV 30 กันยายน 2025 162,204 $10,296,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2026 26,806 $9,193,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 30 มิถุนายน 2025 131,095 $7,490,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 30 มิถุนายน 2026 48,639 $5,416,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JQUA 30 มิถุนายน 2026 82,709 $5,071,716 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 30 มิถุนายน 2025 213,194 $4,995,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 30 มิถุนายน 2025 92,802 $4,805,288
IAGG 30 มิถุนายน 2026 87,135 $4,360,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2025 60,111 $3,311,515
IYW 30 กันยายน 2025 18,903 $3,275,323 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 31 มีนาคม 2025 12,839 $2,656,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSMO 30 มิถุนายน 2025 40,987 $2,571,934 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 30 มิถุนายน 2025 16,595 $2,505,513 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGLT 31 มีนาคม 2025 43,933 $2,431,692
PANW 30 มิถุนายน 2026 14,101 $2,260,672 5.3%
ITA 31 มีนาคม 2026 9,682 $2,078,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 30 มิถุนายน 2026 5,144 $2,008,269 5.1%
AHR 31 มีนาคม 2025 57,324 $1,629,148 80.1%
VWOB 31 มีนาคม 2026 21,775 $1,468,288
INDA 30 มิถุนายน 2026 28,845 $1,351,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 มิถุนายน 2025 36,807 $1,335,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAVE 31 มีนาคม 2025 23,636 $955,131 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTIP 31 ธันวาคม 2025 15,541 $786,841
STIP 30 กันยายน 2025 7,239 $744,965 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWQ 30 มิถุนายน 2026 16,012 $694,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWM 31 มีนาคม 2026 25,224 $690,129 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWI 31 มีนาคม 2026 12,698 $689,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWN 31 ธันวาคม 2025 11,568 $671,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWJ 31 มีนาคม 2026 8,136 $656,901 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWY 31 ธันวาคม 2025 8,045 $644,405 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICVT 30 มิถุนายน 2025 4,186 $349,991 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYDB 30 มิถุนายน 2025 6,897 $324,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 31 ธันวาคม 2025 2,811 $320,117 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICVT 31 มีนาคม 2026 3,127 $308,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDLZ 31 มีนาคม 2025 4,982 $297,575 -5.9%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,925 $281,589 46.6%
BE 31 ธันวาคม 2025 3,050 $257,939 131.6%
KO 31 ธันวาคม 2025 3,854 $255,603 28.6%
B 31 มีนาคม 2026 5,835 $254,114 10.1%
MCK 30 มิถุนายน 2026 276 $238,839 14.4%
FBTC 31 มีนาคม 2025 2,704 $220,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 31 มีนาคม 2026 2,704 $206,126 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MP 31 มีนาคม 2026 3,970 $200,564 17.7%
PSNY 31 ธันวาคม 2025 73,600 $69,191 -34.6%
CHPTXXXX 30 กันยายน 2025 29,200 $20,536 ไม่ติดตามอีกต่อไป